根据第13和15(d)条提交的年度报告

衍生工具及套期保值活动(表)

v3.10.0.1
衍生工具及套期保值活动(表)
12个月结束
2018年12月31日
衍生工具与套期保值活动披露[摘要]  
财务状况表中衍生工具附表,公允价值
下表列出了本公司衍生工具的公允价值及各衍生工具的分类 合并财务状况表
 
(百万)
 
衍生品资产
 
导数的负债
 
2018年12月31日
 
2017年12月31日
 
2018年12月31日
 
2017年12月31日
衍生工具
资产负债表位置
 
公平
价值
 
平衡
床单
位置
 
公平
价值
 
资产负债表
位置
 
公平
价值
 
资产负债表
位置
 
公平
价值
根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
商品合同
衍生品资产
 
0.1

 
 
 

 
其他流动负债
 
3.7

 
其他流动负债
 
0.3

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
客户供应协议
衍生品资产
 
89.3

 
衍生品资产
 
37.9

 
 
 

 
 
 

临时定价安排
衍生品资产
 
2.1

 
 
 

 
 
 

 
其他流动负债
 
1.7

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具总额:
 
 
91.4

 
 
 
37.9

 
 
 

 
 
 
1.7

总衍生品
 
 
91.5

 
 
 
37.9

 
 
 
3.7

 
 
 
2.0

未结算衍生品头寸名义金额一览表[表格文字组]
下表列出了我们未交割的对冲合约:
 
(以百万计)
 
2018年12月31日
 
2017年12月31日
 
名义金额
 
计量单位
 
可变到期日
 
名义金额
 
计量单位
 
可变到期日
天然气
1.8
 
MMBtu
 
2019年1月- 2019年8月
 
3.5
 
MMBtu
 
2018年1月- 2018年11月
柴油
11.0
 
加仑
 
2019年1月- 2019年12月
 
 
 
 
 
未指定为套期工具的衍生工具一览表财务业绩表位置表
下面总结了我们的衍生工具的影响,这些衍生工具没有被指定为对冲工具 综合经营报表
(百万)
未指定为套期工具的衍生工具
利得(损失)地点
衍生品收益
一年结束了
12月31日
 
 
2018
 
2017
 
2016
客户供应协议
产品收入
425.8

 
163.3

 
41.7

临时定价安排
产品收入
(3.2
 
(42.7
 
14.2

商品合同
销货成本及营业费用

 
(1.3
 
1.9

总计
 
422.6

 
119.3

 
57.8