金融工具公允价值(公允价值、经常性计量资产和负债、不可观察输入调节)(详细信息)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | 6个月结束 | ||
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2013年6月30日
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2012年6月30日
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2013年6月30日
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2012年6月30日
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公允价值、经常性计量资产、不可观察输入调节[前滚] | ||||
期初余额- 1月1日 | 53.3美元 | 69.2美元 | 62.4美元 | 157.9美元 |
总收益 | ||||
计入收入 | 32.4 | 61.4 | 60.4 | 104.7 |
定居点 | (40.6) | (46.7) | (77.7) | (178.7) |
转入3级 | 0 | 0 | 0 | 0 |
从3级调出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末余额- 6月30日 | 45.1 | 83.9 | 45.1 | 83.9 |
当期总利得计入报告日仍持有资产未实现利得变动的收益 | 32.4 | 61.4 | 60.4 | 104.7 |
公允价值、经常性计量负债、不可观察输入调节[前滚] | ||||
期初余额- 1月1日 | (6.8) | (1.1) | (11.3) | (19.5) |
总收益 | ||||
计入收入 | (25.2) | (14.7) | (32.0) | (15.8) |
定居点 | 0 | 0 | 11.3 | 19.5 |
转入3级 | 0 | 0 | 0 | 0 |
从3级调出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末余额- 6月30日 | (32.0) | (15.8) | (32.0) | (15.8) |
当期的总利得(损失)包括在报告日仍持有的负债的未实现利得(损失)变动的收益中 | (25.2美元) | (14.7美元) | (32.0美元) | (15.8美元) |
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——细节
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——细节
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——定义
这个项目表示当期未实现(持有)利得或损失的变动总额,这些变动包括在损益表中(或净资产变动)的交易收入中。该等未实现(持有)利得或损失与在报告日仍持有的资产有关,而公允价值是在经常性基础上使用重大不可观察输入值计量的(第三层)。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段-子(d) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7578670&loc=d3e19207-110258http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -第157号-第32段- d分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡,并将从该分类法的未来版本中删除。
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——细节
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——定义
这一项目表示当期未实现(持有)利得或损失的变动总额,这些变动包括在损益表中(或净资产变动)的交易收入中。该等未实现(持有)利得或损失与在报告日仍持有的负债有关,而公允价值是在经常性基础上使用重大不可观察输入值计量的(第三层)。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段-子(d) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7578670&loc=d3e19207-110258http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -第157号-第32段- d分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡,并将从该分类法的未来版本中删除。
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——细节
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——定义
当期发生的以公允价值计量并归入公允价值层级第3层的负债转移。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)(3)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7578670&loc=d3e19207-110258
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——定义
当期发生的以公允价值计量并属于公允价值层级第3层的负债的转移。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)(3)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7578670&loc=d3e19207-110258
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——定义
使用不可观察投入,以公允价值经常性计量的资产所产生的在收益中确认的利得(损失)金额(第三级)。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)(1)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7578670&loc=d3e19207-110258
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——定义
以公允价值计量并属于公允价值层级第3层的资产在当期发生的结算。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)(2)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7578670&loc=d3e19207-110258
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——定义
当期发生的以公允价值计量并归入公允价值层级第3层的资产转移。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)(3)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7578670&loc=d3e19207-110258
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——定义
以公允价值计量并属于公允价值层级第3层的资产在当期发生的转移。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)(3)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7578670&loc=d3e19207-110258
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——定义
该要素表示使用重大不可观察输入值(第3级)以公允价值计量的资产,这对于期终余额的调节是必需的。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段-子段落(c) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7578670&loc=d3e19207-110258http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -第157号-第32段- c分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡,并将从该分类法的未来版本中删除。
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——定义
使用不可观察投入,以公允价值经常性计量的负债所产生的在收益中确认的利得(损失)金额(第三级)。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段-子段落(c)(1) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7578670&loc=d3e19207-110258http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -第157号-第32段- c(1)分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡,并将从该分类法的未来版本中删除。
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——定义
以公允价值计量并属于公允价值层次第三级的负债期间发生的结算。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)(2)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7578670&loc=d3e19207-110258
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——定义
该要素表示以公允价值计量的负债,使用重大不可观察输入(第3级),这是期初余额和期末余额对账所必需的。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7578670&loc=d3e19207-110258
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