皇冠体育2016年4月28日/美通社/——皇冠体育斯自然资源公司（NYSE: CLF）今天公布了截至2016年3月31日的第一季度业绩。2016年第一季度的综合收入为3.06亿美元，比去年第一季度的4.46亿美元下降了32%。与2015年第一季度的3.65亿美元相比，销售成本下降了25%，为2.75亿美元。

2016年第一季度，公司净收入为1.17亿美元，而去年同期净亏损7.62亿美元。2015年第一季度，公司归属于Cliffs普通股股东的净收益为1.08亿美元，摊薄后每股收益为0.62美元，而归属于Cliffs普通股股东的净亏损为7.73亿美元，摊薄后每股收益为4.26美元。

Cliffs董事长、总裁兼首席执行官Lourenco Goncalves表示：“Cliffs第一季度的业绩清楚地表明，我们在转型方面取得了多大的进展。随着我们在皇冠体育官网和澳大利亚继续超越我们积极的运营目标，我们也将继续大幅减少债务。”Goncalves先生补充说：“皇冠体育官网的钢铁市场已经开始显示出真正复苏的迹象，这对我们的钢铁客户的订单产生了直接的积极影响，因此，我们完全可以预期，我们的客户对我们供应给他们的颗粒的胃口会有所改善。”此外，两家澳大利亚矿业巨头宣布了一项新的供应原则，随后巴西同行也发表了类似声明，这为国际铁矿石市场上的烧结料粉创造了一个更合理的定价环境，目前块状矿和球团矿仍然短缺。”Goncalves先生总结道：“随着Northshore在第二季度重新投入运营，United Taconite在今年晚些时候重新启动，以及一个非常高效和具有成本竞争力的APIO业务，Cliffs已经做好了充分准备，可以从2014年8月以来实施的所有举措中充分受益，并在今年实现强劲的财务业绩。”

2016年第一季度，调整后EBITDA1为3600万美元。cliff指出，这一数字包括与之前宣布的两个矿山减产相关的2500万美元闲置费用。除去与Northshore和United Taconite矿山相关的闲置费用，Cliffs调整后的ebitda为6100万美元。

 

峭壁2016年第一季度的SG&A费用为2800万美元，与2015年第一季度的2900万美元相比下降了3%。减少的主要原因是工作人员费用减少，部分抵消了先前宣布的皇冠体育裁员导致公司办公空间减少的200万美元费用。2016年第一季度杂项净费用为300万美元，其中包括与租赁改善处置相关的400万美元损失，以及与公司办公空间减少相关的400万美元损失。

cliff 2016年第一季度的利息支出为5700万美元，与2015年第一季度的4300万美元相比增长了32%。该公司指出，在记录的5700万美元中，4800万美元为现金支出，其余900万美元为非现金支出。

在第一季度，公司录得1.79亿美元的债务重组/清偿收益。这一收益主要与公司在本季度完成的交换要约中未偿还票据的折扣有关。由于会计处理的原因，新发行的2020年到期的8.00% 1.5优先权优先担保票据的账面价值按本金和利息的未来未贴现现金流量记录。

 

皇冠体育官网铁矿石

 

2016年第一季度，皇冠体育官网铁矿石颗粒销量为190万长吨，与2015年第一季度相比下降了35%。减少的主要原因是客户合同的终止和皇冠体育官网工厂需求的下降。

皇冠体育官网铁矿石每长吨现金生产成本为47.88美元，较上年同期的64.98美元下降26%。减少的原因是预测性维护计划提高了效率，降低了能源费率，降低了雇佣成本。

每长吨15美元的非生产现金成本包括2500万美元的闲置成本。

 

亚太地区铁矿石

 

2016年第一季度，亚太地区铁矿石销量下降8%，从2015年第一季度的300万吨降至280万吨。货运量减少的原因是与港口维修活动有关的装运时间。

亚太地区铁矿石的每公吨现金生产成本为26.90美元，较上年同期的36.77美元下降27%。减少的原因是采矿和运输费用减少、人员减少以及每公吨2美元的有利汇率差异。

债务和现金流量

2016年第一季度末的总债务为25亿美元，而去年同期为29亿美元。截至2016年或2015年第一季度末，公司的资产贷款工具没有任何借款。现金和现金等价物为6,000万美元，而去年同期为3.56亿美元。

2016年第一季度末，Cliffs的净债务为24亿美元，而2015年第一季度末的净债务为25亿美元。减少的原因是本季度优先票据本金减少了3.04亿美元，部分被皇冠体育官网铁矿石部门季节性和设备贷款偿还导致的现金余额减少所抵消。

本季度的资本支出为1000万美元，与2015年第一季度的1600万美元相比下降了35%。cliff还报告了2016年第一季度3500万美元的折旧、损耗和摊销。

前景

根据对海运铁矿石价格的不同假设，Cliffs提供了每吨铁矿石全年预期收入范围。cliff表示，每种不同的定价假设都保持所有其他假设不变，包括客户组合、工业商品价格、运费、能源价格、生产投入成本和/或热带钢价格（所有因素都包含在cliff的某些供应协议中）。

皇冠体育官网铁矿石表进一步假设全年热带钢价格约为每短吨450美元。该公司指出，这一估计是基于其客户的实现价格，而不是指数或现货市场价格。客户热轧钢材价格每短吨变化50美元，如果钢材价格上涨，皇冠体育斯皇冠体育官网铁矿石每长吨的收入实现预计将变化2.00美元，如果钢材价格下跌，则为1.50美元。

下表提供了2016年剩余9个月的部分普氏IODEX平均价格，以及皇冠体育官网铁矿石和亚太铁矿石部门相应的全年实现情况。该预测考虑了普氏石油期货指数（Platts IODEX）的实际费率和cliff 2016年前三个月的实际收入。

 

皇冠体育官网铁矿石展望（长吨）

2016年，皇冠体育斯维持其皇冠体育官网铁矿石业务的全年销量预期，约为1750万吨。该公司还维持2016年1600万吨铁矿石球团的产量预测。

Cliffs维持其每长吨预期现金生产成本为50 - 55美元，每长吨预期销售商品的现金成本为55 - 60美元。每长吨2预期售出货物的现金成本包括全年6500万美元的预期闲置成本。

cliff预计2016年全年的折旧、损耗和摊销费用约为每长吨5美元。

亚太地区铁矿石展望（公吨，港口离岸价）

该公司维持其2016年全年亚太铁矿石销售和产量预测约为1150万吨。预计产品组合将包含51%的块状和49%的罚款。

根据美元对澳元的全年平均汇率为0.75美元，公司预计2016年亚太地区铁矿石现金生产成本为每公吨25 - 30美元。皇冠体育斯每公吨销售商品的现金成本预计为30至35美元。Cliffs表示，在今年余下的时间里，该汇率每发生0.01美元的变化，公司全年销售商品的现金成本就会受到约400万美元的影响。

cliff预计2016年全年的折旧、损耗和摊销费用约为每公吨2美元。

下表总结了Cliffs 2016年对其两个业务部门的指导方针：

 

SG&A费用和其他预期

2016年全年SG&A费用预计约为1亿美元。cliff还指出，在1亿美元的预期收入中，大约有3000万美元是非现金收入。这比先前预期的9 500万美元增加了500万美元，这是由于高于预期的法律费用和与皇冠体育空置办公空间有关的减值费用。

公司预计2016年全年利息支出约为2.2亿美元，其中约1.85亿美元为现金利息。这比之前预期的2.4亿美元利息支出减少了2000万美元，这是2016年第一季度负债管理活动的结果。

2016年全年合并折旧、损耗和摊销预计约为1.2亿美元。

资本预算更新

Cliffs将2016年全年资本支出预期从此前的5000万美元提高至7500万美元。增加的原因是为了满足客户的颗粒规格要求，需要在United Taconite生产专门的超通量颗粒所需的资本支出。

电话会议信息

皇冠体育斯自然资源公司将于皇冠体育官网东部时间2015年4月28日上午10点召开电话会议。电话会议将进行现场直播，并存档在皇冠体育斯的网站：www.cliffsnaturalresources.com上。

关于Cliffs Natural Resources Inc.

皇冠体育斯自然资源公司是皇冠体育官网领先的矿业和自然资源公司。该公司是北美钢铁行业铁矿石球团的主要供应商，其矿山和球团厂位于密歇根州和明尼苏达州。皇冠体育斯还在西澳大利亚经营着一个铁矿石开采综合体。在安全、社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下，皇冠体育斯的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”的陈述。一般而言，前瞻性陈述涉及预期的趋势和期望，而不是历史事项。前瞻性陈述受与Cliffs运营和商业环境相关的不确定性和因素的影响，这些不确定性和因素难以预测，可能超出我们的控制范围。此类不确定性和因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中所表达或暗示的结果存在重大差异。这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表，除法律规定外，我们不承担更新这些陈述的持续义务。可能影响皇冠体育斯未来业绩并导致结果与本新闻稿中的前瞻性陈述不同的不确定性和风险因素包括但不限于：影响我们财务状况、运营结果或未来前景的趋势，特别是铁矿石价格的持续波动；资本的可用性和我们维持充足流动性的能力，特别是考虑到出售北美煤炭等非核心资产所带来的借款基数减少；我们的负债水平可能会限制可用于营运资金、资本支出、收购和其他一般公司用途或我们业务持续需求的现金流，这可能会阻止我们履行债务义务；全球经济状况持续疲软，包括供应过剩或进口产品造成的价格下行压力，包括贸易壁垒降低的影响，最近提起的和即将提起的贸易案件，市场需求减少以及中国经济增长率的任何变化；我们与铁矿石客户就销售合同条款的任何修改、续签或新安排达成协议的能力，包括与安赛乐米塔尔达成协议的能力；与钢铁工业重组有关和/或影响钢铁工业的不确定性；我们有能力与工会和雇员保持适当的关系，并在令人满意的条件下签订或续签集体谈判协议；我们的客户减少钢铁产量或使用其他方法生产钢铁的影响；我们为加拿大实体成功执行退出选项的能力，最大限度地减少这些实体的现金流出和相关负债，包括CCAA流程；我们成功识别和完善任何战略投资和完成计划剥离的能力；我们有能力成功地使我们的产品组合多样化，并在传统的高炉客户之外增加新客户；与我们的客户、合资伙伴或重要的能源、材料或服务提供商之间的任何合同纠纷的结果或任何其他诉讼或仲裁；我们的客户和合资伙伴及时或完全履行其对我们义务的能力；价格调整因素对我们销售合同的影响；销售数量或组合的变化；我们的实际资本支出水平；我们的实际经济铁矿石储量或当前矿产估计的减少量，包括任何矿化材料是否符合储量；可能损害或不利影响矿山生存能力和相关资产账面价值的事件或情况，以及由此产生的减值费用；与项目有关的预可行性研究和可行性研究结果；现有和不断增加的政府法规的影响以及相关的成本和责任，包括未能获得或维持任何政府或监管实体的所需运营和环境许可、批准、修改或其他授权，以及实施改进以确保遵守监管变化的相关成本；我们经济有效地达到计划生产速度或水平的能力；与自然灾害、天气条件、意外地质条件、能源供应或价格、设备故障和其他意外事件有关的不确定性；货币价值、货币汇率、利率和税法的不利变化；与国际业务有关的风险；资本设备和零部件的可用性；我们对财务报告的内部控制可能存在重大缺陷或重大缺陷；以及与生产率、开采吨数、运输、矿山关闭义务、环境责任、员工福利成本和采矿业其他风险有关的问题或不确定性。有关影响Cliffs业务的其他因素，请参阅第I部分第1A项。截至2015年12月31日的10-K表格年度报告中的风险因素。我们敦促您仔细考虑这些风险因素。

财务表如下

 

 

 

 

 

 

 

 

悬崖自然资源有限公司子公司的非公认会计准则调整- ebitda和调整后的ebitda

除了按照皇冠体育官网公认会计准则提交的合并财务报表外，公司还在合并基础和分部基础上提交了EBITDA和调整后的EBITDA，这是管理层在评估经营业绩时使用的非公认会计准则财务指标。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。新闻稿第2页提供了这些措施的分段核对。下表提供了这些合并措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。

 

 

悬崖自然资源有限公司子公司非公认会计准则调节解释

现金生产成本、非生产现金成本和每长/公吨现金成本是管理层在评估经营绩效时使用的非公认会计准则财务指标。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。

-每长/公吨的现金生产成本定义为每吨销售货物的成本和营业费用减去折旧、消耗和摊销；以及期间成本、服务成本和每长/公吨的库存影响。

-每长/公吨非生产现金成本定义为闲置成本、期间成本（包括特许权使用费）、服务成本和每长/公吨库存影响的总和。

-每长/公吨的现金成本定义为每吨售出的货物成本和运营费用减去每长/公吨的折旧、消耗和摊销。

 

3 .净债务对账

净债务是管理层在评估财务状况时使用的非公认会计准则财务指标。本指标的表述不应与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。本指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。净债务定义为长期债务加上短期债务的当期部分，减去现金和现金等价物以及未贴现的利息。下表提供了这一合并措施与其最直接可比的公认会计准则措施的对账。

 

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源崖自然资源有限公司。