皇冠体育2016年1月27日/美通社/——

• 第四季度调整后息税折旧摊销前利润达到7600万美元
• 实现显著的年度成本节约
  • 第四季皇冠体育官网铁矿石现金生产成本下降23%至每吨45美元
  • 亚太地区铁矿石现金生产成本在第四季度下降40%至每吨26美元

皇冠体育斯自然资源公司（纽约证券交易所代码：CLF）今天公布了截至2015年12月31日的第四季度和全年业绩。

2015年第四季度的综合收入为4.76亿美元，比去年第四季度的10亿美元收入下降了54%。销售成本从2014年第四季度的7.74亿美元下降到4.33亿美元，下降了44%。

2015年第四季度，公司净亏损5800万美元，上年同期净亏损14亿美元。2014年第四季度，公司归属于Cliffs普通股股东的净亏损为6000万美元，摊薄后每股亏损0.39美元，而归属于Cliffs普通股股东的净亏损为13亿美元，摊薄后每股亏损7.19美元。

2015年第四季度，调整后的EBITDA1为7600万美元。cliff指出，这一数字包括与之前宣布的减产相关的3000万美元闲置费用。剔除与United Taconite、Northshore和Empire矿山相关的闲置费用，Cliffs调整后的ebitda应为1.06亿美元。

全年综合业绩

2015年全年合并收入为20亿美元，比上年的34亿美元下降了40%。销售成本从2014年的25亿美元下降到18亿美元，下降了29%。

2015年全年，公司录得净亏损7.48亿美元，上年录得净亏损83亿美元。该公司全年归属于Cliffs普通股股东的净亏损为7.88亿美元，摊薄每股亏损为5.13美元，而2014年归属于Cliffs普通股股东的净亏损为73亿美元，摊薄每股亏损为40.36美元。

Cliffs董事长、总裁兼首席执行官Lourenco Goncalves表示：“尽管受到全球铁矿石和国内钢铁价格的严重负面影响，但2015年我们在所有业务领域都实现了大幅的成本削减。”他补充说：“除了出色的一年运营业绩外，我们还检查了许多符合我们以皇冠体育官网颗粒为中心的战略，最近我们完全剥离了北美煤炭业务。”

下表按经营部门提供调整后EBITDA1的摘要：

皇冠体育斯2015年第四季度的利息支出为6000万美元，与2014年第四季度的4800万美元相比，增长了25%。这一增长主要是由2015年第一季度发行的担保票据推动的。该公司指出，在记录的6000万美元中，5100万美元为现金，其余900万美元为非现金费用。

皇冠体育官网铁矿石

2015年第四季度皇冠体育官网铁矿石球团销量为450万吨，与2014年第四季度的780万吨相比下降了42%。减少的主要原因是客户合同的终止，皇冠体育官网工厂的需求下降，以及2014年航运季节推迟启动导致去年同期销售额增加。

皇冠体育官网铁矿石每吨现金生产成本为45.36美元，较上年同期的58.96美元下降23%。减少的主要原因是较低的雇佣成本、维护和维修成本以及较低的能源费率。

亚太地区铁矿石

2015年第四季度亚太地区铁矿石销量为290万，与2014年第四季度持平。

亚太地区铁矿石的每吨现金生产成本为25.76美元，较去年第四季的42.79美元下降40%。减少的原因是采矿和运输成本减少、员工人数减少以及每吨5美元的有利外汇差额。

债务和现金流量

2015年第四季度末的总债务为27亿美元，而2014年第四季度末的债务为28亿美元。第四季度现金和现金等价物总额为2.85亿美元，而2014年第四季度末为2.71亿美元。

2015年第四季度末，Cliffs的净负债为24亿美元，而2014年第四季度末的净负债为26亿美元。

本季度的资本支出为2600万美元，与2014年第四季度的5100万美元相比，下降了49%。2015年全年资本支出为8300万美元，与上年的2.84亿美元相比减少了71%。

峭壁还报告了2015年第四季度3500万美元的折旧、损耗和摊销。

前景

根据对海运铁矿石价格的不同假设，Cliffs提供了每吨铁矿石全年预期收入范围。cliff表示，每种不同的定价假设都保持所有其他假设不变，包括客户组合、工业商品价格、运费、能源价格、生产投入成本和/或热带钢价格（所有因素都包含在cliff的某些供应协议中）。

皇冠体育官网铁矿石表进一步假设全年热带钢价格约为每短吨450美元。该公司指出，这一估计是基于其客户的实现价格，而不是指数或现货市场价格。2015年，客户的实现价格每吨比皇冠体育官网国内中西部热轧卷钢指数高出约40美元。就敏感性而言，客户热轧钢材价格每变化50美元，如果钢材价格上涨，皇冠体育斯皇冠体育官网铁矿石每吨收入实现预计将变化2.25美元，如果钢材价格下跌，预计将变化1.75美元。

下表提供了2016年部分普氏IODEX平均价格，以及相应的皇冠体育官网铁矿石和亚太铁矿石部门全年实现情况。

皇冠体育官网铁矿石展望（长吨）

对于2016年，皇冠体育斯预计其皇冠体育官网铁矿石业务的全年销量约为1750万吨。为了减少颗粒库存水平并从营运资金中产生现金流，该公司目前计划生产约1600万吨铁矿石颗粒。

Cliffs预计2016年全年皇冠体育官网铁矿石现金生产成本为每吨50 - 55美元。公司每吨预期销售货物的现金成本为55 - 60美元，比之前披露的2016年每吨预期销售货物的现金成本60 - 65美元减少了5美元。

cliff预计2016年全年的折旧、损耗和摊销费用约为每吨7美元。

劳动更新

该公司仍在与皇冠体育官网皇冠体育联合会积极谈判，并致力于达成公平公正的协议。经双方协商一致，现行合同延长。该合同的延长涵盖了皇冠体育斯在密歇根州的帝国和蒂尔登矿，以及明尼苏达州的United Taconite和Hibbing Taconite矿的约2200名usw代表工人。

亚太地区铁矿石展望（公吨，港口离岸价）

皇冠体育斯2016年全年亚太区铁矿石预计销量和产量约为1150万吨。预计产品组合将包含50%的块状和50%的细粒。

基于美元兑澳元的全年平均汇率0.69美元，公司预计2016年亚太地区铁矿石现金生产成本为每吨25 - 30美元。皇冠体育斯预计每吨销售商品的现金成本为30至35美元。Cliffs表示，该汇率在全年基础上每发生0.01美元的变化，公司售出商品的现金成本就会受到约600万美元的影响。

cliff预计2016年全年的折旧、损耗和摊销费用约为每吨2美元。

下表总结了Cliffs 2016年对其两个业务部门的指导方针：

SG&A费用和其他预期

2016年全年SG&A费用预计约为9500万美元，比2015年全年费用减少1500万美元。cliff还指出，在9500万美元的预期收入中，大约有3000万美元是非现金收入。

公司预计2016年全年利息支出约为2.4亿美元，其中约2.05亿美元为现金利息。2016年全年合并折旧、损耗和摊销预计约为1.45亿美元。

资本预算更新

Cliffs预计2016年全年资本支出为5000万美元，与2015年的8300万美元相比大幅减少。这一减少是由于剥离剩余煤炭资产以及皇冠体育官网铁矿石业务显示出的支出纪律。

电话会议信息

cliff Natural Resources Inc.将于皇冠体育官网东部时间2016年1月27日上午10点召开电话会议。会议将在cliff的网站www.cliffsnaturalresources.com上进行现场直播和存档。

关于Cliffs Natural Resources Inc.

皇冠体育斯自然资源公司是皇冠体育官网领先的矿业和自然资源公司。该公司是北美钢铁行业铁矿石球团的主要供应商，其矿山和球团厂位于密歇根州和明尼苏达州。皇冠体育斯还在西澳大利亚经营着一个铁矿石开采综合体。在安全、社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下，皇冠体育斯的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。有关公司的新闻稿和其他信息可在http://www.cliffsnaturalresources.com上获得。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”的陈述。一般而言，前瞻性陈述涉及预期的趋势和期望，而不是历史事项。前瞻性陈述受与Cliffs运营和商业环境相关的不确定性和因素的影响，这些不确定性和因素难以预测，可能超出我们的控制范围。此类不确定性和因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中所表达或暗示的结果存在重大差异。这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表，除法律规定外，我们不承担更新这些陈述的持续义务。可能影响皇冠体育斯未来业绩并导致结果与本新闻稿中的前瞻性陈述不同的不确定性和风险因素包括但不限于：影响我们财务状况、运营结果或未来前景的趋势，特别是铁矿石价格的持续波动；资本的可用性和我们维持充足流动性的能力，特别是考虑到出售北美煤炭等非核心资产所带来的借款基数减少；全球经济状况持续疲软，包括供应过剩或进口产品造成的价格下行压力，包括贸易壁垒减少、市场需求减少和中国经济增长率变化的影响；我们与铁矿石客户就销售合同条款的任何修改、续签或新安排达成协议的能力；与钢铁工业重组有关和/或影响钢铁工业的不确定性；我们有能力与工会和雇员保持适当的关系，并在令人满意的条件下签订或续签集体谈判协议；我们的客户减少钢铁产量或使用其他方法生产钢铁的影响；我们有能力为我们的加拿大实体成功执行退出选项，最大限度地减少这些实体的现金流出和相关负债，包括《公司债权人安排法》流程；我们成功识别和完善任何战略投资和完成计划剥离的能力；我们有能力使我们的产品组合多样化，并在传统的高炉客户之外增加新客户；与我们的客户、合资伙伴或重要的能源、材料或服务提供商之间的任何合同纠纷的结果或任何其他诉讼或仲裁；我们的客户和合资伙伴及时或完全履行其对我们义务的能力；价格调整因素对我们销售合同的影响；销售数量或组合的变化；我们的实际资本支出水平；我们的实际经济铁矿石储量或当前矿产估计的减少量，包括任何矿化材料是否符合储量；可能损害或不利影响矿山生存能力和相关资产账面价值的事件或情况，以及由此产生的减值费用；与项目有关的预可行性研究和可行性研究结果；现有和不断增加的政府法律法规的影响以及相关的成本和责任，包括未能获得或维持任何政府或监管实体的所需运营和环境许可、批准、修改或其他授权，以及为确保遵守监管变化而实施改进的相关成本；我们经济有效地达到计划生产速度或水平的能力；与自然灾害、天气条件、意外地质条件、能源供应或价格、设备故障和其他意外事件有关的不确定性；货币价值、货币汇率、利率和税法的不利变化；与国际业务有关的风险；资本设备和零部件的可用性；我们对财务报告的内部控制可能存在重大缺陷或重大缺陷；采矿业的生产率、开采吨数、运输、关闭矿山的义务或费用、环境责任、雇员福利成本和其他风险方面的问题或不确定性；以及截至2014年12月31日的年度10-K表格年度报告第一部分- 1A项中确定的风险因素。此处包含的信息截至本新闻稿发布之日，并可能被后续事件所取代。除适用证券法要求外，我们不承担修改或更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的任何义务。

财务表如下

 

 

 

 

 

 

悬崖自然资源有限公司子公司的非公认会计准则调整- ebitda和调整后的ebitda

除了按照皇冠体育官网公认会计准则提交的合并财务报表外，公司还在合并基础和分部基础上提交了EBITDA和调整后的EBITDA，这是管理层在评估经营业绩时使用的非公认会计准则财务指标。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。新闻稿第2页提供了这些措施的分段核对。下表提供了这些合并措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。

 

悬崖自然资源有限公司和子公司非公认会计准则调整后的收益

除了按照皇冠体育官网公认会计准则提交的合并财务报表外，公司还提交了归属于Cliffs股东的调整后净收入，这是管理层在评估经营业绩时使用的非公认会计准则财务指标。本指标的表述不应与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。本指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。下表提供了该措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。

 

悬崖自然资源有限公司子公司非公认会计准则调节解释

现金生产成本、非生产现金成本和每吨现金成本是管理层在评估经营绩效时使用的非公认会计准则财务指标。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。

-每吨现金生产成本定义为每吨货物销售成本和营业费用减去折旧、消耗和摊销；以及期间成本、服务成本和每吨存货的影响。

-每吨非生产现金成本定义为每吨闲置成本、期间成本（包括特许权使用费）、服务成本和库存影响的总和。

-每吨现金成本定义为每吨货物销售成本和运营费用减去每吨折旧、消耗和摊销。

4 .债务调整净额

净债务是管理层在评估财务状况时使用的非公认会计准则财务指标。本指标的表述不应与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。本指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。净债务定义为长期债务加上短期债务的流动部分，减去现金和现金等价物。下表提供了这一合并措施与其最直接可比的公认会计准则措施的对账。

 

 

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源崖自然资源有限公司。