皇冠体育2016年7月28日/美通社/——Cliffs Natural Resources Inc.（纽约证券交易所代码：CLF）今天公布了截至2016年6月30日的第二季度业绩。2016年第二季度的综合收入为4.96亿美元，与去年第二季度的4.98亿美元相比相对持平。与2015年第二季度的4.41亿美元相比，销售成本下降了8%，为4.05亿美元。

2016年第二季度，公司的持续经营净收入为3000万美元，而去年同期的持续经营净亏损为3800万美元。公司从持续经营业务中归属于Cliffs股东的收益为每股摊薄普通股0.07美元，而2015年第二季度的持续经营业务中归属于Cliffs股东的净亏损为每股摊薄普通股0.28美元。

Cliffs董事长、总裁兼首席执行官Lourenco Goncalves表示：“在第二季度，我们完成了一系列对Cliffs未来繁荣和增长至关重要的交易。其中，最重要的是我们与安赛乐米塔尔的多年供应协议的续签。这笔交易对皇冠体育斯和安赛乐米塔尔来说是双赢的，也证明了皇冠体育斯特许经营的实力。我们还在明尼苏达州谈判了一项低成本电力协议，将现金纳入资产负债表，并确保未来几年的低成本电力。然后，我们与一家新客户——皇冠体育官网钢铁加拿大公司（U.S. Steel Canada）进行了额外的销售谈判，该公司此前由其母公司皇冠体育官网钢铁提供。”Goncalves继续说道：“除此之外，我们的季度业绩非常强劲，经调整后的EBITDA收入为1.02亿美元，所有这些功劳都归功于我们卓越的运营业绩和成本控制。”贡萨尔维斯还说：“鉴于我们明确将重点放在削减债务和增强资产负债表上，我对Cliffs今后的发展前景非常乐观。”

2016年第二季度，调整后的EBITDA1为1.02亿美元，而2015年第二季度为6500万美元。cliff指出，2016年第二季度调整后的EBITDA1包括了2000万美元的闲置费用，这些费用与之前宣布的Northshore和United Taconite矿山减产有关。剔除这些闲置费用，Cliffs调整后的ebitda应为1.22亿美元。

峭壁2016年第二季度的SG&A费用为2300万美元，与2015年第二季度的3100万美元相比减少了27%。减少的主要原因是工作人员和外部服务费用减少。

峭壁2016年第二季度的利息支出为5100万美元，与2015年第二季度的6400万美元相比减少了20%。该公司指出，在记录的5100万美元中，4200万美元为现金费用，其余为非现金费用。

皇冠体育官网铁矿石

2016年第二季度皇冠体育官网铁矿石球团销量为410万长吨，与2015年第二季度相比下降了2%。减少的主要原因是一项客户合同的终止，大部分被一项新的客户安排所抵消。

皇冠体育官网铁矿石每长吨现金生产成本为46.32美元，较上年第二季的56.06美元下降17%。减少的原因是改进了维护措施，包括基于状态的监测、柴油和天然气价格的降低，以及员工相关成本的降低。

每长吨的非生产现金成本为9.93美元，其中包括与Northshore和United Taconite矿场有关的2 000万美元闲置费用。

亚太地区铁矿石

2016年第二季度，亚太地区铁矿石销量从2015年第二季度的280万吨增长了13%，达到310万吨。数量增加的原因是与去年港口维修活动有关的装运时间。

亚太地区铁矿石的每公吨现金生产成本为28.46美元，较上年第二季的34.32美元下降17%。减少的原因是采矿和运输成本减少，人员减少和现场管理费用减少。

债务和现金流量

2016年第二季度末的总债务为25亿美元，而去年同期为29亿美元。截至2016年或2015年第二季度末，公司的资产贷款工具没有任何借款。现金和现金等价物为1.08亿美元，上年同期为2.76亿美元。

截至2016年第二季度末，Cliffs的净债务为23亿美元，而2015年第二季度末的净债务为26亿美元。

在本季度，皇冠体育斯收到了3100万美元的现金，作为与明尼苏达电力公司长期购买电力协议的一部分。同样在本季度，公司还清了未偿还设备贷款的剩余余额2300万美元。

本季度的资本支出为1000万美元，与2015年第二季度的1900万美元相比减少了47%。cliff还报告了2016年第二季度2700万美元的折旧、损耗和摊销。

前景

根据对海运铁矿石价格的不同假设，Cliffs提供了每吨铁矿石全年预期收入范围。cliff表示，每种不同的定价假设都保持所有其他假设不变，包括客户组合、工业商品价格、运费、能源价格、生产投入成本和/或热带钢价格（所有因素都包含在cliff的某些供应协议中）。

皇冠体育官网铁矿石表进一步假设全年热带钢价格约为每短吨480美元。该公司指出，这一估计是基于其客户的实现价格，而不是指数或现货市场价格，有效期至2016年底。客户全年热轧钢材价格每短吨变动50美元，如果钢材价格上涨或下跌，峭壁皇冠体育官网铁矿石2016年每长吨的收入实现预计将分别增加或减少2.00美元。

下表提供了2016年剩余六个月的部分普氏IODEX平均价格，以及皇冠体育官网铁矿石和亚太铁矿石部门相应的全年实现情况。该预测考虑了普氏石油期货指数（Platts IODEX）的实际费率和cliff 2016年前六个月的实际收入。主要由于热带钢的价格预测上调，皇冠体育斯提高了对皇冠体育官网铁矿石的每吨收入预期。

皇冠体育官网铁矿石展望（长吨）

在第二季度，由于向皇冠体育官网钢铁加拿大公司的额外销售，Cliffs将其全年销量预期从之前的1750万长吨增加到1800万长吨。此外，公司2016年产量指引上调50万长吨至1650万长吨。

Cliffs维持其每长吨预期现金生产成本为50 - 55美元，每长吨预期销售商品的现金成本为55 - 60美元。每长吨预期销售货物的现金成本包括全年5500万美元的预期闲置成本，比之前预期的6500万美元减少了1000万美元，这是由于Northshore和United Taconite矿山早于预期重启的结果。

cliff预计2016年全年的折旧、损耗和摊销费用约为每长吨5美元。

亚太地区铁矿石展望（公吨，港口离岸价）

该公司维持其2016年全年亚太铁矿石销售和产量预测约为1150万吨。预计产品组合将包含50%的块状和50%的细粒。

基于美元对澳元的全年平均汇率为0.75美元，公司维持2016年全年亚太铁矿石每公吨现金生产成本预期为25 - 30美元。皇冠体育斯每公吨销售商品的现金成本也保持在30至35美元不变。Cliffs表示，在今年余下的时间里，该汇率每发生0.01美元的变化，公司全年售出商品的现金成本就会受到约300万美元的影响。

cliff预计2016年全年的折旧、损耗和摊销费用约为每公吨3美元。

下表总结了Cliffs 2016年对其两个业务部门的指导方针：

SG&A费用和其他预期

cliff对2016年全年SG&A费用的预期维持在1亿美元。由于上半年执行了多项负债管理活动，公司将2016年全年利息支出预期从之前的2.2亿美元下调至约2亿美元。在2亿美元的预期中，大约1.7亿美元被认为是现金，3000万美元被认为是非现金。

2016年全年合并折旧、损耗和摊销预计约为1.2亿美元。

资本预算更新

Cliffs将维持其2016年全年7500万美元的资本支出预期，其中约2500万美元的资本支出用于在United Taconite生产一种名为“野马”的专用超通量颗粒，以满足客户的颗粒规格要求。

电话会议信息

皇冠体育斯自然资源公司将于皇冠体育官网东部时间7月28日上午10点召开电话会议。电话会议将进行现场直播，并存档在皇冠体育斯的网站：www.cliffsnaturalresources.com上。

关于Cliffs Natural Resources Inc.

皇冠体育斯自然资源公司是皇冠体育官网领先的矿业和自然资源公司。该公司是北美钢铁行业铁矿石球团的主要供应商，其矿山和球团厂位于密歇根州和明尼苏达州。皇冠体育斯还在西澳大利亚经营着一个铁矿石开采综合体。在安全、社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下，皇冠体育斯的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”的陈述。一般而言，前瞻性陈述涉及预期的趋势和期望，而不是历史事项。前瞻性陈述受与Cliffs运营和商业环境相关的不确定性和因素的影响，这些不确定性和因素难以预测，可能超出我们的控制范围。此类不确定性和因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中所表达或暗示的结果存在重大差异。这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表，除法律规定外，我们不承担更新这些陈述的持续义务。可能影响皇冠体育斯未来业绩并导致结果与本新闻稿中的前瞻性陈述不同的不确定性和风险因素包括但不限于：影响我们财务状况、运营结果或未来前景的趋势，特别是铁矿石价格的持续波动；资本的可用性和我们保持足够流动资金的能力；我们的负债水平可能会限制可用于营运资金、资本支出、收购和其他一般公司用途或我们业务持续需求的现金流，这可能会阻止我们履行债务义务；全球经济状况持续疲软，包括供应过剩或进口产品造成的价格下行压力，包括贸易壁垒降低的影响，最近提起的和即将提起的贸易案件，市场需求减少以及中国经济增长率的任何变化；我们与铁矿石客户就销售合同条款的任何修改、续签或新安排达成协议的能力；与钢铁工业重组有关和/或影响钢铁工业的不确定性；我们有能力与工会和雇员保持适当的关系，并在令人满意的条件下签订或续签集体谈判协议；我们的客户减少钢铁产量或使用其他方法生产钢铁的影响；我们为加拿大实体成功执行退出选项的能力，最大限度地减少这些实体的现金流出和相关负债，包括CCAA流程；我们成功识别和完善任何战略投资和完成计划剥离的能力；我们有能力成功地使我们的产品组合多样化，并在传统的高炉客户之外增加新客户；与我们的客户、合资伙伴或重要的能源、材料或服务提供商之间的任何合同纠纷的结果或任何其他诉讼或仲裁；我们的客户和合资伙伴及时或完全履行其对我们义务的能力；价格调整因素对我们销售合同的影响；销售数量或组合的变化；我们的实际资本支出水平；我们的实际经济铁矿石储量或当前矿产估计的减少量，包括任何矿化材料是否符合储量；可能损害或不利影响矿山生存能力和相关资产账面价值的事件或情况，以及由此产生的减值费用；与项目有关的预可行性研究和可行性研究结果；现有和不断增加的政府法规的影响以及相关的成本和责任，包括未能获得或维持任何政府或监管实体的所需运营和环境许可、批准、修改或其他授权，以及实施改进以确保遵守监管变化的相关成本；我们经济有效地达到计划生产速度或水平的能力；与自然灾害、天气条件、意外地质条件、能源供应或价格、设备故障和其他意外事件有关的不确定性；货币价值、货币汇率、利率和税法的不利变化；与国际业务有关的风险；资本设备和零部件的可用性；我们对财务报告的内部控制可能存在重大缺陷或重大缺陷；以及与生产率、开采吨数、运输、矿山关闭义务、环境责任、员工福利成本和采矿业其他风险有关的问题或不确定性。有关影响Cliffs业务的其他因素，请参阅第I部分第1A项。截至2015年12月31日的10-K表格年度报告中的风险因素。我们敦促您仔细考虑这些风险因素。

 

财务表如下

 

 

 

 

 

 

悬崖自然资源有限公司子公司的非公认会计准则调整- ebitda和调整后的ebitda

除了按照皇冠体育官网公认会计准则提交的合并财务报表外，公司还在合并基础和分部基础上提交了EBITDA和调整后的EBITDA，这是管理层在评估经营业绩时使用的非公认会计准则财务指标。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。新闻稿第2页提供了这些措施的分段核对。下表提供了这些合并措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。

 

悬崖自然资源有限公司子公司非公认会计准则调节解释

现金生产成本、非生产现金成本和每长/公吨现金成本是管理层在评估经营绩效时使用的非公认会计准则财务指标。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。本新闻稿第3页和第4页的皇冠体育官网铁矿石和亚太铁矿石业绩表提供了这些指标与最直接可比的公认会计准则指标的对账。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。

-每长/公吨的现金生产成本定义为每吨销售货物的成本和营业费用减去折旧、消耗和摊销；以及期间成本、服务成本和每长/公吨的库存影响。

-每长/公吨非生产现金成本定义为闲置成本、期间成本（包括特许权使用费）、服务成本和每长/公吨库存影响的总和。

-每长/公吨的现金成本定义为每吨售出的货物成本和运营费用减去每长/公吨的折旧、消耗和摊销。

3 .净债务对账

净债务是管理层在评估财务状况时使用的非公认会计准则财务指标。本指标的表述不应与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。本指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。净债务定义为长期债务加上短期债务的当期部分，减去现金和现金等价物以及未贴现的利息。下表提供了这一合并措施与其最直接可比的公认会计准则措施的对账。

 

 

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源崖自然资源有限公司。