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债务及信贷安排-长期债务一览表（详情）-美元（$）
百万美元 |
2023年9月30日
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2023年4月14日
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2022年12月31日
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| 债务文书〔细目〕 | |||
| 长期债务总额 | 3517美元 | 4306美元 | |
| 未摊销折扣及发行成本 | (59) | (57) | |
| 长期债务 | 3458年 | 4249年 | |
| ABL设施 | |||
| 债务文书〔细目〕 | |||
| 长期信贷额度 | 325美元 | ||
| 皇冠体育-皇冠体育斯公司（Cleveland-Cliffs Inc.）优先担保票据 | |||
| 债务文书〔细目〕 | |||
| 规定利率 | 6.75% | ||
| 实际年利率 | 6.99% | ||
| 长期债务总额 | 829美元 | 829 | |
| 皇冠体育-皇冠体育斯公司（Cleveland-Cliffs Inc.） | 7.000%优先债券 | |||
| 债务文书〔细目〕 | |||
| 规定利率 | 7.00% | ||
| 实际年利率 | 9.24% | ||
| 长期债务总额 | 73美元 | 73 | |
| 皇冠体育-皇冠体育斯公司（Cleveland-Cliffs Inc.）优先债券 | |||
| 债务文书〔细目〕 | |||
| 规定利率 | 5.875% | ||
| 实际年利率 | 6.49% | ||
| 长期债务总额 | 556美元 | 556 | |
| 皇冠体育-皇冠体育斯公司（Cleveland-Cliffs Inc.）优先债券 | |||
| 债务文书〔细目〕 | |||
| 规定利率 | 4.625% | ||
| 实际年利率 | 4.625% | ||
| 长期债务总额 | 368美元 | 368 | |
| 皇冠体育-皇冠体育斯公司（Cleveland-Cliffs Inc.） 2030优先债券 | |||
| 债务文书〔细目〕 | |||
| 规定利率 | 6.75% | ||
| 实际年利率 | 6.75% | ||
| 长期债务总额 | 750美元 | 750美元 | 0 |
| 皇冠体育-皇冠体育斯公司（Cleveland-Cliffs Inc.） 2031年优先债券 | |||
| 债务文书〔细目〕 | |||
| 规定利率 | 4.875% | ||
| 实际年利率 | 4.875% | ||
| 长期债务总额 | 325美元 | 325 | |
| Cleveland-Cliffs Inc .)| 6.250% 2040优先票据 | |||
| 债务文书〔细目〕 | |||
| 规定利率 | 6.25% | ||
| 实际年利率 | 6.34% | ||
| 长期债务总额 | 235美元 | 235美元 | |
| 皇冠体育-克利夫斯公司b| ABL设施 | |||
| 债务文书〔细目〕 | |||
| 实际年利率 | 7.148% | 5.602% | |
| 长期信贷额度 | 325美元 | 1864美元 | |
| AK Steel | 7.000% 2027 AK优先票据 | |||
| 债务文书〔细目〕 | |||
| 规定利率 | 7.00% | ||
| 实际年利率 | 9.24% | ||
| 长期债务总额 | 56美元 | 56美元 |