根据第13或15(d)条提交的季度报告

未经审计的简明合并财务状况报表

v3.23.3
未经审计合并财务状况报表-美元($)
百万美元
2023年9月30日
2022年12月31日
流动资产:    
现金及现金等价物 31美元 26美元
应收帐款净额 2122年 1960年
库存 4592年 5130年
其他流动资产 196 306
流动资产总额 6941年 7422年
非流动资产:    
物业、厂房及设备、净 8837年 9070年
善意 1130年 1130年
养老金和OPEB,资产 392 356
其他非流动资产 759 777
总资产 18059年 18755年
流动负债:    
应付账款 2076年 2186年
应计雇佣成本 467 429
应计费用 263 383
其他流动负债 488 551
流动负债总额 3294年 3549年
非流动负债:    
长期债务 3458年 4249年
养老金负债,非流动负债 456 473
OPEB负债,非流动负债 563 585
递延所得税 662 590
其他非流动负债 1362年 1267年
总负债 9795年 10713年
承诺和或有事项(见附注17)
股东权益    
普通股-每股面值0.125美元,授权- 1,200,000,000股(2022年- 1,200,000,000股);发行-531,051,530股(2022 -531,051,530股);流通股- 504,849,719股(2022年- 513,340,779股) 66 66
超过股票面值的资本 4850年 4871年
留存收益 1888年 1334年
26,201,811股普通股的成本(2022 - 17,710,751股) (431) (310)
累计其他综合收益 1647年 1830年
Total Cliffs股东权益 8020年 7791年
无控感兴趣 244 251
总股本 8264年 8042年
负债及权益合计 18059美元 18755美元