根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排-长期债务一览表(详情)

v3.23.1
债务及信贷安排-长期债务一览表(详情)-美元($)
百万美元
2023年4月14日
2023年3月31日
2022年12月31日
债务文书〔细目〕      
长期债务总额   4613美元 4306美元
未摊销折扣及发行成本   (54) (57)
长期债务   4559年 4249年
ABL设施      
债务文书〔细目〕      
长期信贷额度   2171美元  
皇冠体育-皇冠体育斯公司(Cleveland-Cliffs Inc.)优先担保票据      
债务文书〔细目〕      
规定利率   6.75%  
实际年利率   6.99%  
长期债务总额   829美元 829
皇冠体育-皇冠体育斯公司(Cleveland-Cliffs Inc.) | 7.000%优先债券      
债务文书〔细目〕      
规定利率   7.00%  
实际年利率   9.24%  
长期债务总额   73美元 73
皇冠体育-皇冠体育斯公司(Cleveland-Cliffs Inc.)优先债券      
债务文书〔细目〕      
规定利率   5.875%  
实际年利率   6.49%  
长期债务总额   556美元 556
皇冠体育-皇冠体育斯公司(Cleveland-Cliffs Inc.)优先债券      
债务文书〔细目〕      
规定利率   4.625%  
实际年利率   4.63%  
长期债务总额   368美元 368
皇冠体育-皇冠体育斯公司(Cleveland-Cliffs Inc.) 2031年优先债券      
债务文书〔细目〕      
规定利率   4.875%  
实际年利率   4.88%  
长期债务总额   325美元 325
Cleveland-Cliffs Inc .)| 6.250% 2040优先票据      
债务文书〔细目〕      
规定利率   6.25%  
实际年利率   6.34%  
长期债务总额   235美元 235美元
皇冠体育-克利夫斯公司b| ABL设施      
债务文书〔细目〕      
实际年利率   6.40% 5.60%
长期信贷额度   2171美元 1864美元
皇冠体育-皇冠体育斯公司| 6.750% 2030优先债券|后续事件      
债务文书〔细目〕      
规定利率 6.75%    
长期债务总额 750美元    
AK Steel | 7.000% 2027 AK优先票据      
债务文书〔细目〕      
规定利率   7.00%  
实际年利率   9.24%  
长期债务总额   56美元 56美元