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债务及信贷安排-债务偿还（详情）-美元（$）
百万美元 |
9月结束 | ||||
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2024年8月16日
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2024年4月3日
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2024年3月18日
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2024年9月30日
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2023年12月31日
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| 债务票据、赎回〔细目〕 | |||||
| 本金总额 | 3835美元 | 3192美元 | |||
| 6.750%优先担保债券b| Cleveland-Cliffs Inc. | |||||
| 债务票据、赎回〔细目〕 | |||||
| 本金总额 | 0美元 | 829 | |||
| 规定利率 | 6.75% | ||||
| 债务清偿金额 | 189美元 | 640美元 | |||
| 7.000%优先债券b|皇冠体育-皇冠体育斯公司 | |||||
| 债务票据、赎回〔细目〕 | |||||
| 本金总额 | 600美元 | 825美元 | 1425美元 | 0美元 | |
| 规定利率 | 7.00% | ||||
| 触发事件发生时的回购价格 | 101.00% | ||||
| 债券发行价格占票面金额的百分比 | 99.25% | ||||
| 优先债券b|皇冠体育-克利夫斯公司b|最低 | |||||
| 债务票据、赎回〔细目〕 | |||||
| 赎回通知期 | 10天 | ||||
| 7.000% 2032优先票据| Cleveland-Cliffs Inc .)| Maximum | |||||
| 债务票据、赎回〔细目〕 | |||||
| 赎回通知期 | 60天 | ||||
| 优先票据|债务工具，赎回，一期| Cleveland-Cliffs Inc. | |||||
| 债务票据、赎回〔细目〕 | |||||
| 赎回价格百分比 | 100.00% | ||||
| 优先票据，第一期债务工具，在股票发行后赎回，皇冠体育皇冠体育斯公司 | |||||
| 债务票据、赎回〔细目〕 | |||||
| 赎回价格百分比 | 107.00% | ||||
| 可赎回本金的百分比 | 35.00% | ||||
| 优先债券|债务工具，赎回，第二期|皇冠体育-克利夫斯公司 | |||||
| 债务票据、赎回〔细目〕 | |||||
| 赎回价格百分比 | 103.50% | ||||
| 优先债券|债务工具，赎回，三期|皇冠体育-克利夫斯公司 | |||||
| 债务票据、赎回〔细目〕 | |||||
| 赎回价格百分比 | 101.75% |