| 补充浓缩合并财务状况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未经审计的财务状况浓缩合并报表
|
|
截至2018年3月31日
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物
|
美元
|
753.6
|
|
|
美元
|
１.0
|
|
|
美元
|
32.0
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
786.6
|
|
|
应收帐款净额
|
5.7
|
|
|
27.7
|
|
|
15.9
|
|
|
(2.1
|
）
|
|
47.2
|
|
|
库存
|
- - - - - -
|
|
|
303.2
|
|
|
21.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
324.4
|
|
|
供应品及其他存货
|
- - - - - -
|
|
|
81.4
|
|
|
0.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
81.7
|
|
|
衍生品资产
|
- - - - - -
|
|
|
93.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
93.6
|
|
|
对加拿大实体的贷款和应收账款
|
43.5
|
|
|
6.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
50.4
|
|
|
其他流动资产
|
15.5
|
|
|
7.9
|
|
|
5.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
28.5
|
|
|
流动资产总额
|
818.3
|
|
|
521.7
|
|
|
74.5
|
|
|
(2.1
|
）
|
|
1,412.4
|
|
|
物业、厂房及设备、净
|
16.2
|
|
|
956.9
|
|
|
74.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1,047.3
|
|
|
其他资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物业、厂房及设备的保证金
|
- - - - - -
|
|
|
1.9
|
|
|
72.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
74.1
|
|
|
应收所得税
|
219.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
219.9
|
|
|
子公司投资
|
达到1185
|
|
|
27.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1213 1。
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
长期公司间票据
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
242.0
|
|
|
(242.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他非流动资产
|
8.9
|
|
|
97.9
|
|
|
2.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
109.2
|
|
|
其他资产合计
|
1,414.5
|
|
|
127.2
|
|
|
316.6
|
|
|
(1455 1。
|
）
|
|
403.2
|
|
|
总资产
|
美元
|
2,249.0
|
|
|
美元
|
1,605.8
|
|
|
美元
|
465.3
|
|
|
美元
|
(1457。2
|
）
|
|
美元
|
2,862.9
|
|
|
负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款
|
美元
|
4.6
|
|
|
美元
|
71.8
|
|
|
美元
|
25.2
|
|
|
美元
|
(2.1
|
）
|
|
美元
|
99.5
|
|
|
应计费用
|
11.1
|
|
|
60.0
|
|
|
23.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
94.4
|
|
|
应计利息
|
28.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
28.2
|
|
|
或有要求
|
54.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
54.3
|
|
|
应付合伙分配
|
- - - - - -
|
|
|
44.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
44.2
|
|
|
其他流动负债
|
1.8
|
|
|
63.3
|
|
|
39.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
104.3
|
|
|
流动负债总额
|
100.0
|
|
|
239.3
|
|
|
87.7
|
|
|
(2.1
|
）
|
|
424.9
|
|
|
养恤金和离职后福利负债
|
66.1
|
|
|
429.6
|
|
|
(244.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
251.4
|
|
|
环境和矿山关闭义务
|
- - - - - -
|
|
|
143.1
|
|
|
38.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
181.2
|
|
|
长期债务
|
2,308.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2,308.2
|
|
|
长期公司间票据
|
242.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(242.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他负债
|
17.5
|
|
|
142.9
|
|
|
21.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
182.0
|
|
|
总负债
|
2,733.8
|
|
|
954.9
|
|
|
(96.9
|
）
|
|
(244.1
|
）
|
|
达到3347
|
|
|
股本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总而言之，股东的赤字将大幅减少
|
(484.8
|
）
|
|
650.9
|
|
|
562.0
|
|
|
(1213 1。
|
）
|
|
(485.0
|
）
|
|
无控感兴趣
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
0.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
0.2
|
|
|
总赤字
|
(484.8
|
）
|
|
650.9
|
|
|
562.2
|
|
|
(1213 1。
|
）
|
|
(484.8
|
）
|
|
负债和赤字总额
|
美元
|
2,249.0
|
|
|
美元
|
1,605.8
|
|
|
美元
|
465.3
|
|
|
美元
|
(1457。2
|
）
|
|
美元
|
2,862.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未经审计的财务状况浓缩合并报表
|
|
截至2017年12月31日
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物
|
美元
|
948.9
|
|
|
美元
|
2.1
|
|
|
美元
|
56.7
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
达到1007
|
|
|
应收帐款净额
|
4.5
|
|
|
102.9
|
|
|
33.9
|
|
|
(0.7
|
）
|
|
140.6
|
|
|
库存
|
- - - - - -
|
|
|
138.4
|
|
|
45.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
183.4
|
|
|
供应品及其他存货
|
- - - - - -
|
|
|
88.8
|
|
|
5.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
93.9
|
|
|
衍生品资产
|
- - - - - -
|
|
|
37.9
|
|
|
1.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
39.4
|
|
|
对加拿大实体的贷款和应收账款
|
44.7
|
|
|
6.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
51.6
|
|
|
其他流动资产
|
16.4
|
|
|
7.5
|
|
|
4.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
28.0
|
|
|
流动资产总额
|
1,014.5
|
|
|
384.5
|
|
|
146.3
|
|
|
(0.7
|
）
|
|
1,544.6
|
|
|
物业、厂房及设备、净
|
17.5
|
|
|
959.0
|
|
|
74.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1,051.0
|
|
|
其他资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物业、厂房及设备的保证金
|
- - - - - -
|
|
|
1.3
|
|
|
16.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
17.8
|
|
|
应收所得税
|
235.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
235.3
|
|
|
子公司投资
|
1,024.3
|
|
|
29.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1054。2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
长期公司间票据
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
242.0
|
|
|
(242.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他非流动资产
|
7.8
|
|
|
91.7
|
|
|
5.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
104.7
|
|
|
其他资产合计
|
1,267.4
|
|
|
122.9
|
|
|
263.7
|
|
|
(1296。2
|
）
|
|
357.8
|
|
|
总资产
|
美元
|
2,299.4
|
|
|
美元
|
1,466.4
|
|
|
美元
|
484.5
|
|
|
美元
|
(1296。9
|
）
|
|
美元
|
2,953.4
|
|
|
负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款
|
美元
|
7.1
|
|
|
美元
|
89.7
|
|
|
美元
|
31.6
|
|
|
美元
|
(0.7
|
）
|
|
美元
|
127.7
|
|
|
应计费用
|
19.0
|
|
|
59.9
|
|
|
28.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
107.1
|
|
|
应计利息
|
31.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
31.4
|
|
|
或有要求
|
55.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
55.6
|
|
|
应付合伙分配
|
- - - - - -
|
|
|
44.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
44.2
|
|
|
其他流动负债
|
2.1
|
|
|
63.5
|
|
|
20.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
86.2
|
|
|
流动负债总额
|
115.2
|
|
|
257.3
|
|
|
80.4
|
|
|
(0.7
|
）
|
|
452.2
|
|
|
养恤金和离职后福利负债
|
66.4
|
|
|
430.6
|
|
|
(239.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
257.7
|
|
|
环境和矿山关闭义务
|
- - - - - -
|
|
|
140.6
|
|
|
55.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
196.5
|
|
|
长期债务
|
2,304.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2,304.2
|
|
|
长期公司间票据
|
242.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(242.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他负债
|
15.7
|
|
|
147.2
|
|
|
24.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
186.9
|
|
|
总负债
|
2,743.5
|
|
|
975.7
|
|
|
(79.0
|
）
|
|
(242.7
|
）
|
|
3,397.5
|
|
|
股本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总而言之，股东的赤字将大幅减少
|
(444.1
|
）
|
|
490.7
|
|
|
563.3
|
|
|
(1054。2
|
）
|
|
(444.3
|
）
|
|
无控感兴趣
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
0.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
0.2
|
|
|
总赤字
|
(444.1
|
）
|
|
490.7
|
|
|
563.5
|
|
|
(1054。2
|
）
|
|
(444.1
|
）
|
|
负债和赤字总额
|
美元
|
2,299.4
|
|
|
美元
|
1,466.4
|
|
|
美元
|
484.5
|
|
|
美元
|
(1296。9
|
）
|
|
美元
|
2,953.4
|
|
|