根据第13或15(d)条提交的季度报告

公允价值计量(表)

v3.10.0.1
公允价值计量(表)
9月结束
2018年9月30日
公允价值披露[摘要]  
公允价值,按资产负债表分组
以下为按公允价值计量的资产和负债:
 
(百万)
 
2018年9月30日
描述
现行报价
相同资产/负债市场
(1级)
 
重要的其他可观察输入
(2级)
 
重要的不可观察输入
(3级)
 
总计
资产:
 
 
 
 
 
 
 
现金等价物
美元
0.7

 
美元
596.2

 
美元
- - - - - -

 
美元
596.9

衍生品资产
- - - - - -

 
0.2

 
190.6

 
190.8

总计
美元
0.7

 
美元
596.4

 
美元
190.6

 
美元
787.7

负债:
 
 
 
 
 
 
 
导数的负债
美元
- - - - - -

 
美元
0.1

 
美元
5.7

 
美元
5.8

总计
美元
- - - - - -

 
美元
0.1

 
美元
5.7

 
美元
5.8

 
(百万)
 
2017年12月31日
描述
现行报价
相同资产/负债市场
(1级)
 
重要的其他可观察输入
(2级)
 
重要的不可观察输入
(3级)
 
总计
资产:
 
 
 
 
 
 
 
现金等价物
美元
66.3

 
美元
550.6

 
美元
- - - - - -

 
美元
616.9

衍生品资产
- - - - - -

 
- - - - - -

 
37.9

 
37.9

总计
美元
66.3

 
美元
550.6

 
美元
37.9

 
美元
654.8

负债:
 
 
 
 
 
 
 
导数的负债
美元
- - - - - -

 
美元
0.3

 
美元
1.7

 
美元
2.0

总计
美元
- - - - - -

 
美元
0.3

 
美元
1.7

 
美元
2.0

公允价值,经常性和非经常性,评估技术
下表说明了公允价值层级第3层资产和负债的量化输入和假设信息:
关于第3级公允价值计量的定性/定量信息
 
 
(百万)
2018年9月30日的公允价值
 
资产负债表
位置
 
估值技术
 
不可见的输入
 
范围或点估计
(加权平均)
 
客户供应协议
 
美元
186.0

 
衍生品资产
 
市场的方法
 
管理层对每吨热轧卷钢市场的估计
 
842美元
临时定价安排
 
美元
4.6

 
衍生品资产
 
市场的方法
 
管理层的
普氏估计62%的价格
每干公吨
 
68 - 70美元
(70美元)
临时定价安排
 
美元
5.7

 
其他流动负债
 
市场的方法
 
管理层的
普氏估计62%的价格
每干公吨
 
68 - 70美元
(70美元)
公允价值,经常性计量资产,不可观察输入调节
下表显示了使用重大不可观察输入(第3层)以公允价值计量的金融工具的公允价值变动的调整情况:
 
(百万)
 
三级资产
 
三个月结束
9月30日
 
九个月结束
9月30日
 
2018
 
2017
 
2018
 
2017
期初余额 1
美元
174.6

 
美元
70.2

 
美元
49.5

 
美元
30.1

总收益
 
 
 
 
 
 
 
计入收入
139.0

 
54.0

 
341.8

 
138.5

定居点
(123.0
 
(35.2
 
(200.7
 
(79.6
期末结余-九月三十日
美元
190.6

 
美元
89.0

 
美元
190.6

 
美元
89.0

当期总利得计入报告日仍持有资产未实现利得变动的收益
美元
15.9

 
美元
52.9

 
美元
141.0

 
美元
63.1

 
 
 
 
 
 
 
 
1 截至2018年1月1日的期初余额包括采用主题606的1160万美元调整。
公允价值,经常性负债,不可观察输入调节
 
(百万)
 
三级负债
 
三个月结束
9月30日
 
九个月结束
9月30日
 
2018
 
2017
 
2018
 
2017
期初余额
美元
(3.0
 
美元
(20.3
 
美元
(1.7
 
美元
- - - - - -

总损失
 
 
 
 
 
 
 
计入收入
(3.1
 
(15.3
 
(7.4
 
(35.6
定居点
0.4

 
30.2

 
3.4

 
30.2

期末结余-九月三十日
美元
(5.7
 
美元
(5.4
 
美元
(5.7
 
美元
(5.4
本期亏损总额包括在报告日仍持有的负债未实现亏损变动的收益中
美元
(2.7
 
美元
(10.9
 
美元
(5.7
 
美元
(6.4
金融工具的账面价值和公允价值明细表
其他金融工具的账面金额和公允价值汇总如下:
 
 
 
(百万)
 
 
 
2018年9月30日
 
2017年12月31日
 
分类
 
携带
价值
 
公允价值
 
携带
价值
 
公允价值
长期债务:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元4.875% 2024优先票据
1级
 
美元
391.7

 
美元
395.0

 
美元
390.3

 
美元
398.0

无担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元5.90% 2020优先票据
1级
 
88.2

 
91.5

 
88.6

 
88.0

5亿美元4.80% 2020优先票据
1级
 
122.0

 
125.9

 
122.0

 
118.8

7亿美元4.875% 2021优先票据
1级
 
123.9

 
124.8

 
138.0

 
130.8

3.1625亿美元1.50% 2025可转换优先票据
1级
 
232.4

 
531.4

 
224.1

 
352.9

10.75亿美元5.75% 2025优先票据
1级
 
1,047.9

 
1,047.8

 
1,047.2

 
1,029.3

8亿美元6.25% 2040优先票据
1级
 
292.8

 
255.3

 
292.6

 
227.1

ABL设施
2级
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

公允价值调整利率套期保值
2级
 
1.1

 
1.1

 
1.4

 
1.4

长期债务总额
 
 
美元
2,300.0

 
美元
2,572.8

 
美元
2,304.2

 
美元
2,346.3