担保人补充资料（表格）

v3.19.2

担保人补充资料（表格）	6个月结束
	2019年6月30日
财务报表的组织、合并与列报[摘要]
补充浓缩合并财务状况表	未经审计的财务状况浓缩合并报表 截至2019年6月30日 (百万)   Cleveland-Cliffs Inc .)   担保人的子公司   Non-Guarantor子公司   淘汰赛   合并 资产                   流动资产                   现金及现金等价物 ＄ 374.2   ＄ 0.4   ＄ 2.6   ＄ - - - - - -   ＄ 377.2 应收帐款净额 8.1   188.8   0.3   (4.1 ）   193.1 库存 - - - - - -   219.0   - - - - - -   - - - - - -   219.0 供应品及其他存货 - - - - - -   110.8   - - - - - -   - - - - - -   110.8 衍生品资产 0.2   118.1   - - - - - -   - - - - - -   118.3 当期应收所得税 58.7   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   58.7 其他流动资产 8.5   24.1   9.7   - - - - - -   42.3 流动资产总额 449.7   661.2   12.6   (4.1 ）   1,119.4 物业、厂房及设备、净 11.6   1,534.9   50.8   - - - - - -   1,597.3 其他资产                   物业、厂房及设备的保证金 - - - - - -   37.4   14.8   - - - - - -   52.2 应收所得税，非流动 58.6   4.1   - - - - - -   - - - - - -   62.7 递延所得税 442.1   - - - - - -   1.2   - - - - - -   443.3 子公司投资 1,701.2   35.2   - - - - - -   (1736 ）   - - - - - - 长期公司间票据 - - - - - -   - - - - - -   121.3   (121.3 ）   - - - - - - 其他非流动资产 16.1   100.8   1.4   - - - - - -   118.3 其他资产合计 2,218.0   177.5   138.7   (1,857.7 ）   676.5 总资产 ＄ 2,679.3   ＄ 2,373.6   ＄ 202.1   ＄ (1861。8 ）   ＄ 3,393.2 负债                   流动负债                   应付账款 ＄ 7.8   ＄ 180.2   ＄ 4.2   ＄ (4.1 ）   ＄ 188.1 应计雇佣成本 16.1   42.2   0.1   - - - - - -   58.4 应计利息 31.3   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   31.3 应付合伙分配 - - - - - -   44.1   - - - - - -   - - - - - -   44.1 其他流动负债 26.2   82.1   7.2   - - - - - -   115.5 流动负债总额 81.4   348.6   11.5   (4.1 ）   437.4 养恤金和离职后福利负债 64.0   414.8   (239.5 ）   - - - - - -   239.3 环境和矿山关闭义务 - - - - - -   157.1   19.6   - - - - - -   176.7 长期债务 2,104.5   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   2,104.5 长期公司间票据 121.3   - - - - - -   - - - - - -   (121.3 ）   - - - - - - 其他负债 22.5   120.1   7.1   - - - - - -   149.7 总负债 达到2393   1,040.6   (201.3 ）   (125.4 ）   3,107.6 股本                   总股本 285.6   1,333.0   403.4   (1736 ）   285.6 负债及权益合计 ＄ 2,679.3   ＄ 2,373.6   ＄ 202.1   ＄ (1861。8 ）   ＄ 3,393.2 未经审计的财务状况浓缩合并报表 截至2018年12月31日 (百万)   Cleveland-Cliffs Inc .)   担保人的子公司   Non-Guarantor子公司   淘汰赛   合并 资产                   流动资产                   现金及现金等价物 ＄ 819.8   ＄ 0.7   ＄ 2.7   ＄ - - - - - -   ＄ 823.2 应收帐款净额 9.2   221.3   0.3   (4.1 ）   226.7 库存 - - - - - -   87.9   - - - - - -   - - - - - -   87.9 供应品及其他存货 - - - - - -   93.2   - - - - - -   - - - - - -   93.2 衍生品资产 0.1   91.4   - - - - - -   - - - - - -   91.5 当期应收所得税 117.3   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   117.3 其他流动资产 10.0   16.9   12.9   - - - - - -   39.8 流动资产总额 956.4   511.4   15.9   (4.1 ）   1,479.6 物业、厂房及设备、净 13.3   1,221.9   50.8   - - - - - -   1,286.0 其他资产                   物业、厂房及设备的保证金 - - - - - -   68.4   14.6   - - - - - -   83.0 应收所得税，非流动 117.2   4.1   - - - - - -   - - - - - -   121.3 递延所得税 463.6   - - - - - -   1.2   - - - - - -   464.8 子公司投资 1,262.3   50.8   - - - - - -   (1313 1。 ）   - - - - - - 长期公司间票据 - - - - - -   - - - - - -   121.3   (121.3 ）   - - - - - - 其他非流动资产 8.0   85.4   1.5   - - - - - -   94.9 其他资产合计 1851年1。   208.7   138.6   (1434 ）   764.0 总资产 ＄ 2,820.8   ＄ 1,942.0   ＄ 205.3   ＄ (1438年5 ）   ＄ 3,529.6 负债                   流动负债                   应付账款 ＄ 5.3   ＄ 181.4   ＄ 4.2   ＄ (4.1 ）   ＄ 186.8 应计雇佣成本 28.5   45.4   0.1   - - - - - -   74.0 应计利息 38.4   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   38.4 应付合伙分配 - - - - - -   43.5   - - - - - -   - - - - - -   43.5 其他流动负债 30.6   86.7   8.2   - - - - - -   125.5 流动负债总额 102.8   357.0   12.5   (4.1 ）   468.2 养恤金和离职后福利负债 64.3   414.4   (230.0 ）   - - - - - -   248.7 环境和矿山关闭义务 - - - - - -   152.1   19.9   - - - - - -   172.0 长期债务 2,092.9   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   2,092.9 长期公司间票据 121.3   - - - - - -   - - - - - -   (121.3 ）   - - - - - - 其他负债 15.3   99.5   8.8   - - - - - -   123.6 总负债 2,396.6   1,023.0   (188.8 ）   (125.4 ）   3,105.4 股本                   总股本 424.2   919.0   394.1   (1313 1。 ）   424.2 负债及权益合计 ＄ 2,820.8   ＄ 1,942.0   ＄ 205.3   ＄ (1438年5 ）   ＄ 3,529.6
浓缩合并经营及综合损益补充表附表	未经审计合并经营及综合损益表 截至2019年6月30日的三个月 (百万)   Cleveland-Cliffs Inc .)   担保人的子公司   Non-Guarantor子公司   淘汰赛   合并 产品销售和服务收入                   产品 ＄ - - - - - -   ＄ 697.4   ＄ - - - - - -   ＄ - - - - - -   ＄ 697.4 运费 - - - - - -   45.8   - - - - - -   - - - - - -   45.8   - - - - - -   743.2   - - - - - -   - - - - - -   743.2 销货成本 - - - - - -   (480.2 ）   - - - - - -   - - - - - -   (480.2 ） 销售利润率 - - - - - -   263.0   - - - - - -   - - - - - -   263.0 其他营业费用                   销售、一般和行政费用 (23.6 ）   (6.8 ）   (0.2 ）   - - - - - -   (30.6 ） 杂项-网络 - - - - - -   (4.8 ）   (0.8 ）   - - - - - -   (5.6 ）   (23.6 ）   (11.6 ）   (1.0 ）   - - - - - -   (36.2 ） 营业收入（亏损） (23.6 ）   251.4   (1.0 ）   - - - - - -   226.8 其他收入（费用）                   利息收入（费用）净额 (25.4 ）   (0.8 ）   0.1   - - - - - -   (26.1 ） 债务清偿损失 (17.9 ）   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   (17.9 ） 其他营业外收入（费用） (1.0 ）   (3.2 ）   4.8   - - - - - -   0.6   (44.3 ）   (4.0 ）   4.9   - - - - - -   (43.4 ） 所得税前持续经营所得（亏损） (67.9 ）   247.4   3.9   - - - - - -   183.4 所得税费用 (21.8 ）   (0.2 ）   - - - - - -   - - - - - -   (22.0 ） 子公司收入中的权益 250.4   4.3   - - - - - -   (254.7 ）   - - - - - - 持续经营收入 160.7   251.5   3.9   (254.7 ）   161.4 停止经营的收入（损失），扣除税款 0.1   0.1   (0.8 ）   - - - - - -   (0.6 ） 净收益 ＄ 160.8   ＄ 251.6   ＄ 3.1   ＄ (254.7 ）   ＄ 160.8 其他综合收益 3.7   6.6   - - - - - -   (6.6 ）   3.7 综合收益总额 ＄ 164.5   ＄ 258.2   ＄ 3.1   ＄ (261.3 ）   ＄ 164.5 未经审计合并经营及综合损益表 截至2018年6月30日的三个月 (百万)   Cleveland-Cliffs Inc .)   担保人的子公司   Non-Guarantor子公司   淘汰赛   合并 产品销售和服务收入                   产品 ＄ - - - - - -   ＄ 672.0   ＄ - - - - - -   ＄ - - - - - -   ＄ 672.0 运费 - - - - - -   42.3   - - - - - -   - - - - - -   42.3   - - - - - -   714.3   - - - - - -   - - - - - -   714.3 销货成本 - - - - - -   (429.8 ）   - - - - - -   - - - - - -   (429.8 ） 销售利润率 - - - - - -   284.5   - - - - - -   - - - - - -   284.5 其他营业费用                   销售、一般和行政费用 (19.7 ）   (6.4 ）   (0.1 ）   - - - - - -   (26.2 ） 杂项-网络 (0.2 ）   (3.6 ）   (0.3 ）   - - - - - -   (4.1 ）   (19.9 ）   (10.0 ）   (0.4 ）   - - - - - -   (30.3 ） 营业收入（亏损） (19.9 ）   274.5   (0.4 ）   - - - - - -   254.2 其他收入（费用）                   利息收入（费用）净额 (30.8 ）   (0.6 ）   0.2   - - - - - -   (31.2 ） 清偿债务所得 0.2   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   0.2 其他营业外收入（费用） (0.8 ）   0.2   5.0   - - - - - -   4.4   (31.4 ）   (0.4 ）   5.2   - - - - - -   (26.6 ） 所得税前持续经营所得（亏损） (51.3 ）   274.1   4.8   - - - - - -   227.6 所得税收益（费用） 2.1   (0.1 ）   (0.2 ）   - - - - - -   1.8 子公司收入中的权益 210.4   4.6   - - - - - -   (215.0 ）   - - - - - - 持续经营收入 161.2   278.6   4.6   (215.0 ）   229.4 终止经营的收入（损失），扣除税款 3.9   (0.3 ）   (67.9 ）   - - - - - -   (64.3 ） 净收入（亏损） ＄ 165.1   ＄ 278.3   ＄ (63.3 ）   ＄ (215.0 ）   ＄ 165.1 其他综合收益 9.1   6.0   2.2   (8.2 ）   9.1 综合收益（损失）总额 ＄ 174.2   ＄ 284.3   ＄ (61.1 ）   ＄ (223.2 ）   ＄ 174.2
浓缩合并现金流量补充报表附表	未经审计的现金流量表 截至2019年6月30日的六个月 (百万)   Cleveland-Cliffs Inc .)   担保人的子公司   Non-Guarantor子公司   淘汰赛   合并 经营活动提供（使用）的现金净额 ＄ 20.1   ＄ 134.0   ＄ (3.0 ）   ＄ - - - - - -   ＄ 151.1 投资活动                   购置物业、厂房及设备 (1.2 ）   (293.2 ）   - - - - - -   - - - - - -   (294.4 ） 物业、厂房及设备的保证金 - - - - - -   (6.3 ）   (0.2 ）   - - - - - -   (6.5 ） 公司间的投资 (153.3 ）   (1.2 ）   - - - - - -   154.5   - - - - - - 其他投资活动 - - - - - -   8.4   0.1   - - - - - -   8.5 用于投资活动的现金净额 (154.5 ）   (292.3 ）   (0.1 ）   154.5   (292.4 ） 融资活动                   回购普通股 (252.9 ）   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   (252.9 ） 分红 (28.9 ）   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   (28.9 ） 发行债务所得款项 720.9   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   720.9 债务发行成本 (6.8 ）   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   (6.8 ） 债务回购 (729.3 ）   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   (729.3 ） 公司间的融资 - - - - - -   152.9   1.6   (154.5 ）   - - - - - - 其他融资活动 (14.2 ）   5.1   (1.8 ）   - - - - - -   (10.9 ） 融资活动提供（使用）的现金净额 (311.2 ）   158.0   (0.2 ）   (154.5 ）   (307.9 ） 现金和现金等价物减少，包括与终止经营有关的其他流动资产中的现金 (445.6 ）   (0.3 ）   (3.3 ）   - - - - - -   (449.2 ） 减：已终止业务中现金和现金等价物的减少，归入其他流动资产 - - - - - -   - - - - - -   (3.2 ）   - - - - - -   (3.2 ） 现金及现金等价物净减少 (445.6 ）   (0.3 ）   (0.1 ）   - - - - - -   (446.0 ） 期初现金及现金等价物 819.8   0.7   2.7   - - - - - -   823.2 期末现金及现金等价物 ＄ 374.2   ＄ 0.4   ＄ 2.6   ＄ - - - - - -   ＄ 377.2 未经审计的现金流量表 截至2018年6月30日的六个月 (百万)   Cleveland-Cliffs Inc .)   担保人的子公司   Non-Guarantor子公司   淘汰赛   合并 经营活动提供（使用）的现金净额 ＄ (82.1 ）   ＄ 83.5   ＄ (50.7 ）   ＄ - - - - - -   ＄ (49.3 ） 投资活动                   购置物业、厂房及设备 (0.3 ）   (41.8 ）   - - - - - -   - - - - - -   (42.1 ） 物业、厂房及设备的保证金 - - - - - -   (67.6 ）   (4.7 ）   - - - - - -   (72.3 ） 公司间的投资 (35.2 ）   (5.5 ）   14.6   26.1   - - - - - - 出售资产所得款项 - - - - - -   0.4   14.2   - - - - - -   14.6 投资活动提供（使用）的现金净额 (35.5 ）   (114.5 ）   24.1   26.1   (99.8 ） 融资活动                   债务发行成本 (1.5 ）   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   (1.5 ） 债务回购 (15.3 ）   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   (15.3 ） 公司间的融资 (14.6 ）   31.5   9.2   (26.1 ）   - - - - - - 其他融资活动 (1.5 ）   (1.0 ）   (6.4 ）   - - - - - -   (8.9 ） 融资活动提供（使用）的现金净额 (32.9 ）   30.5   2.8   (26.1 ）   (25.7 ） 汇率变动对现金的影响 - - - - - -   - - - - - -   (1.0 ）   - - - - - -   (1.0 ） 现金和现金等价物减少，包括与终止经营有关的其他流动资产中的现金 (150.5 ）   (0.5 ）   (24.8 ）   - - - - - -   (175.8 ） 减：已终止业务中现金和现金等价物的减少，归入其他流动资产 - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - - 现金及现金等价物净减少 (150.5 ）   (0.5 ）   (24.8 ）   - - - - - -   (175.8 ） 期初现金及现金等价物 948.9   2.1   27.3   - - - - - -   978.3 期末现金及现金等价物 ＄ 798.4   ＄ 1.6   ＄ ２.５   ＄ - - - - - -   ＄ 802.5