Cleveland-Cliffs Inc .)报告2017年第四季度和全年业绩
- 第四季度净收入3.18亿美元，摊薄后每股收益1.05美元
- 第四季度调整后EBITDA1为1.29亿美元
皇冠体育——（皇冠体育官网商业资讯）——CLEVELAND- cliffs Inc.（纽约证券交易所代码：CLF）今天公布了截至2017年12月31日的第四季度和全年业绩。
2017年第四季度的综合收入为6.01亿美元，而去年第四季度的收入为7.54亿美元。销售成本为4.92亿美元，而2016年第四季度为5.73亿美元。
2017年第四季度，公司净收入为3.18亿美元，即摊薄每股1.05美元，而去年第四季度的净收入为8100万美元，即摊薄每股0.34美元。
2017年第四季度，调整后EBITDA1为1.29亿美元，而2016年第四季度为1.74亿美元。
全年综合业绩
2017年全年合并收入为23亿美元，而去年的收入为21亿美元。商品销售成本为18亿美元，而2016年为17亿美元。
2017年全年，公司净收入为3.71亿美元，摊薄后每股收益为1.28美元，而上一年的净收入为1.99亿美元，摊薄后每股收益为0.87美元。
2017年全年，调整后EBITDA1为5.13亿美元，而2016年为3.74亿美元。
| 调整后的息税前利润1按分部划分（百万） | ||||||||||||||||
| 皇冠体育官网 | 亚太地区 | 公司/ | ||||||||||||||
| 铁矿石 | 铁矿石 | 其他 | 总计 | |||||||||||||
| 2017年第四季度调整后EBITDA1（百万） |
$ | 159.6 | $ | (3.4 | ) | $ | (27.0 | ) | 美元 | 129.2 | ||||||
| 2017年调整后EBITDA1（百万） |
$ | 559.4 | $ | 58.3 | $ | (104.9 | ) | 美元 | 512.8 | |||||||
Cleveland-Cliffs董事长、总裁兼首席执行官Lourenco Goncalves表示：“Cleveland-Cliffs在2017年实现了强劲且可持续的财务业绩，这正是我一年前承诺的。自2014年8月我加入这家伟大的公司以来，由于在整体战略、商业、运营和财务方面实施了几项成功的举措，我们在2017年实现了连续第二年超过25%的EBITDA增长。”贡萨尔维斯补充说：“2017年，该行业终于意识到理性供应行为和环保合规的重要性。这种新的、更合乎逻辑的经营方式将为我们在2018年取得更强劲的业绩提供坚实的支持。”
皇冠体育官网铁矿石
| 三个月结束 | 一年结束了 | ||||||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | ||||||||||||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||||||||||||
| 卷-以千吨为单位 |
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| 总销售额 | 5392年 | 6881年 | 18683年 | 18224年 | |||||||||||
| 总产量 | 5543年 | 4923年 | 18776年 | 15982年 | |||||||||||
| 销售利润——以百万计 |
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| 产品销售和服务收入 | 美元 | 511.8 | $ | 579.0 | 美元 | 1,866.0 | $ | 1,554.5 | |||||||
| 销货成本及营业费用 | 396.2 | 453.0 | 1,400.6 | 1,278.8 | |||||||||||
| 销售利润率 | 美元 | 115.6 | $ | 126.0 | 美元 | 465.4 | $ | 275.7 | |||||||
| 销售利润率-每长吨 |
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| 产品销售和服务收入* | 美元 | 83.38 | $ | 73.86 | 美元 | 88.03 | $ | 75.71 | |||||||
| 销售货物的现金成本和营业费用比率2 | 58.79 | 52.80 | 59.55 | 55.97 | |||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 3.15 | 2.75 | 3.56 | 4.61 | |||||||||||
| 销货成本及营运费用* | 61.94 | 55.55 | 63.11 | 60.58 | |||||||||||
| 销售利润率 | 美元 | 21.44 | $ | 18.31 | 美元 | 24.92 | $ | 15.13 | |||||||
| *不包括与国内货运相关的收入和费用，这些收入和费用是抵消的，对销售利润率没有影响。收入和费用也不包括风险合伙人成本报销。 |
2017年第四季度皇冠体育官网铁矿石球团销量为540万长吨，与2016年第四季度的690万长吨相比下降了22%。减少的原因是2017年前9个月的出货速度强于历史，导致第四季度出货量减少，以满足全年客户提名，以及之前披露的主要客户的提名减少。
皇冠体育官网铁矿石的已售商品现金成本和营运费费率2为每长吨58.79美元，较上年同期的每长吨52.80美元上升11%。这一增长主要是由于与维护和维修、员工福利和能源费率相关的成本上升。
亚太地区铁矿石
| 三个月结束 | 一年结束了 | ||||||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | ||||||||||||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||||||||||||
| 卷-以千吨为单位 |
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| 总销售额 | 2049年 | 2937年 | 9812年 | 11642年 | |||||||||||
| 总产量 | 2203年 | 3264年 | 10113年 | 11839年 | |||||||||||
| 销售利润——以百万计 |
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| 产品销售和服务收入 | 美元 | 89.1 | $ | 175.0 | 美元 | 464.2 | $ | 554.5 | |||||||
| 销货成本及营业费用 | 96.1 | 119.5 | 420.0 | 440.9 | |||||||||||
| 销售利润率 | 美元 | (7.0 | ） | $ | 55.5 | 美元 | 44.2 | $ | 113.6 | ||||||
| 销售利润率-每公吨 |
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| 产品销售和服务收入* | 美元 | 42.61 | $ | 57.30 | 美元 | 45.31 | $ | 45.85 | |||||||
| 销售货物的现金成本和营业费用比率2 | 44.56 | 36.40 | 39.35 | 33.94 | |||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 1.46 | 2.01 | 1.46 | 2.16 | |||||||||||
| 销货成本及营运费用* | 46.02 | 38.41 | 40.81 | 36.10 | |||||||||||
| 销售利润率 | 美元 | (3.41 | ） | $ | 18.89 | 美元 | 4.50 | $ | 9.75 | ||||||
| *不包括与运费相关的收入和费用，这些收入和费用是抵消的，对销售利润率没有影响。 |
2017年第四季度亚太地区铁矿石销量为200万吨，较上年同期下降30%。减少的主要原因是产量下降，这是反映当前市场状况和优质矿石供应的经营决策的结果。
2017年第四季度，亚太铁矿石的销售商品现金成本和运营费率2为每公吨44.56美元，比去年同期的36.40美元增长22%。这主要是由于整体生产计划的改变导致了更高的条带比，导致了采矿成本的增加。这也受到物流增加和不利的汇率差异的推动。
其他损益表项目
cliff 2017年第四季度的SG&A费用为2800万美元。与2016年第四季度3600万美元的支出相比，这一数字下降了22%。减少的主要原因是激励性薪酬减少。
由于公司在2017年实施了资本结构优化计划，Cliffs第四季度的净利息支出为2900万美元，与2016年第四季度的4400万美元相比减少了35%。
皇冠体育斯本季度确认了2.46亿美元的所得税优惠。这主要是由于对大约2.5亿美元的替代性最低税（AMT）抵免结转的估值津贴进行了逆转。随着2017年《减税与就业法案》的通过以及相应的AMT的废除，这笔款项将在未来四个纳税年度以现金形式退还给皇冠体育斯。
债务和现金流量
本季度的总资本支出为7700万美元，其中包括维持资本、与热压型铁（HBI）项目相关的初步支出，以及从Glacier Park Iron Ore Properties LLC （GPIOP）收购位于明尼苏达州纳什瓦克（纳什瓦克）的某些房地产权益。购买和租赁的物业包括以前由GPIOP租赁给Mesabi Metallics Company LLC（以前称为Essar Steel Minnesota）的地块。
2017年第四季度末，现金和现金等价物总额为10亿美元，而2016年第四季度末为3.23亿美元。2017年第四季度末的总债务为23亿美元，而2016年第四季度末为22亿美元。截至2017年第四季度末，包括Tilden、Empire和Nashwauk所有权相关交易的影响，Cliffs的净债务为13亿美元，而2016年第四季度末的净债务为18亿美元。
市场前景
在评估了cliff ' s APIO剩余铁矿石储量的当前和预期未来市场状况，包括矿石的质量和当前市场价格后，公司决定加快澳大利亚采矿业务计划关闭的预计时间框架，这很可能在2018年发生。因此，公司将不再提供与该业务部门相关的指导。
| 2018年展望总结 | |||
| 每长吨资料 | 皇冠体育官网铁矿石 | ||
| 产品销售和服务收入(A) | 97 - 102美元 | ||
| 销货成本及营业费用比率 | 69 - 74美元 | ||
| 少: | |||
| 运费费率(B) | 7美元 | ||
| 折旧、损耗及摊销率 | 4美元 | ||
| 销售货物的现金成本和营业费用比率2 | 58 - 63美元 | ||
| 销售量（百万长吨） | 20 | ||
| 产量（百万长吨） | 20 | ||
| (A)这一预期是基于以下假设：铁矿石价格、钢铁价格和颗粒溢价在2018年剩余时间内将各自保持年初至今的平均水平。 |
| (B)运费在收入中有抵销额，对销售利润率没有影响。 |
皇冠体育官网铁矿石展望（长吨）
基于铁矿石价格、钢铁价格和颗粒溢价将在2018年剩余时间内保持各自年初至今平均水平的假设，Cliffs将实现USIO的营收率在每长吨97美元至102美元之间。
正如之前披露的那样，cliff预计2018年其皇冠体育官网铁矿石业务的全年销量和产量约为2000万吨。相比之下，2017年的销量为1870万吨，产量为1880万吨。
Cliffs预计2018年全年皇冠体育官网铁矿石的销售货物现金成本和运营费用2为每长吨58 - 63美元，而2017年全年为每长吨60美元。
SG&A费用和其他预期
2018年全年的SG&A费用预计约为1.15亿美元。Cliffs还指出，在1.15亿美元的预期收入中，大约有2000万美元是非现金收入。与2017年相比有所增加，部分原因是与某些养恤金/OPEB部分重新分类相关的会计变化。
公司2018年全年的利息支出预计约为1.3亿美元，而2017年为1.32亿美元。2018年全年合并折旧、损耗和摊销预计约为1亿美元，全年按比例发生。
资本支出
皇冠体育斯2018年资本支出预期如下：
- 维持资本约8500万美元
- 约2.5亿美元用于俄亥俄州托莱多的HBI项目（由2017年12月的融资交易全额资助）
- 大约5000万美元用于升级北岸矿山，每年生产多达350万吨dr级颗粒
电话会议信息
皇冠体育-皇冠体育斯公司将于皇冠体育官网东部时间2018年1月25日上午10点召开电话会议。电话会议将进行现场直播，并存档在皇冠体育斯的网站：www.alphaetomega.net上
关于皇冠体育-皇冠体育斯公司
皇冠体育-皇冠体育斯公司成立于1847年，是皇冠体育官网规模最大、历史最悠久的独立铁矿石开采公司。我们是北美钢铁行业的主要铁矿石球团供应商，我们的矿山和球团厂位于密歇根州和明尼苏达州。此外，我们还在西澳大利亚州经营一个铁矿石开采综合体。到2020年，皇冠体育斯预计将成为五大湖地区唯一的热压块铁（HBI）生产商，并在俄亥俄州托莱多建立第一家生产工厂。在安全、社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下，我们的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。欲了解更多信息，请访问//www.alphaetomega.net。
前瞻性陈述
本新闻稿包含构成联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”的陈述。一般而言，前瞻性陈述涉及预期的趋势和期望，而不是历史事项。前瞻性陈述受与Cliffs运营和商业环境相关的不确定性和因素的影响，这些不确定性和因素难以预测，可能超出我们的控制范围。此类不确定性和因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中所表达或暗示的结果存在重大差异。这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表，除法律规定外，我们不承担更新这些陈述的持续义务。可能影响皇冠体育斯未来业绩并导致结果与本新闻稿中的前瞻性陈述不同的不确定性和风险因素包括但不限于：全球经济状况的不确定性和弱点，包括供应过剩或进口产品造成的价格下行压力、贸易壁垒的影响、贸易案件的结果、市场需求减少以及中国经济增长率的任何变化；铁矿石和钢铁价格的持续波动和其他趋势，包括主要铁矿石生产商的供应方式，影响我们的财务状况、经营业绩或未来前景，特别是价格调整因素对我们销售合同的影响；我们有能力成功地使我们的产品组合多样化，并在传统的高炉客户之外增加新客户，特别是成功完成了我们的HBI生产工厂；我们的负债水平可能会限制可用于营运资金、资本支出、收购和其他一般公司用途或我们业务持续需求的现金流；资本的可用性和我们保持足够流动资金的能力；与过去和当前国际业务相关的风险，包括我们在加拿大成功完成CCAA流程的能力，以及以最大限度地减少现金流出和相关负债的方式为澳大利亚矿山寿命结束做计划的能力；我们的实际经济铁矿石储量或当前矿产估计的变化，包括任何矿化材料是否符合储量；由于使用其他方法或更轻重量的钢材替代品生产的钢材的市场份额增加，我们的客户减少了钢铁产量的影响；我们的客户、合资伙伴、重要供应商和服务提供商及时或完全履行其对我们的义务的能力；任何诉讼或仲裁的结果，包括与我们的客户、合资伙伴或重要能源、材料或服务提供商之间的任何合同纠纷；我们与工会和雇员保持良好关系的能力；现有和不断增加的政府法规的影响以及相关的成本和责任，包括未能获得或维持任何政府或监管实体的所需运营和环境许可、批准、修改或其他授权，以及实施改进以确保遵守监管变化的相关成本；生产率、开采吨数、运输、资本支出、矿山关闭义务、环境责任、员工福利成本和采矿业其他风险方面的问题或不确定性；我们经济有效地实现计划生产速度或水平的能力，包括在我们的HBI生产工厂；我们成功识别和完善任何战略投资或开发项目的能力，包括我们的HBI生产工厂；销售数量或组合的变化；我们与客户就销售合同条款的任何修改、续签或新安排达成协议的能力；可能损害或不利影响矿山生存能力和相关资产账面价值的事件或情况，以及由此产生的减值费用；与自然灾害、天气条件、意外地质条件、能源供应或价格、设备故障和其他意外事件有关的不确定性；货币价值、货币汇率、利率和税法的不利变化；与钢铁工业重组有关和/或影响钢铁工业的不确定性；我们对财务报告的内部控制可能存在重大缺陷或重大弱点。
有关影响Cliffs业务的其他因素，请参阅第I部分第1A项。截至2016年12月31日的10-K表格年度报告中的风险因素。我们敦促您仔细考虑这些风险因素。
财务表如下
| CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司 | ||||||||||||||||
| 未经审计的精简合并业务报表 | ||||||||||||||||
| （以百万计，每股金额除外） | ||||||||||||||||
| 三个月结束 | 一年结束了 | |||||||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | |||||||||||||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||||||||||||
| 产品销售和服务收入 | ||||||||||||||||
| 产品 | 美元 | 536.9 | $ | 676.5 | 美元 | 2,089.2 | $ | 1,913.5 | ||||||||
| 运费和风险合伙人的费用报销 | 64.0 | 77.5 | 241.0 | 195.5 | ||||||||||||
| 600.9 | 754.0 | 2,330.2 | 2,109.0 | |||||||||||||
| 销货成本及营业费用 | (492.3 | ） | (572.5 | ) | (1820。6 | ） | (1,719.7 | ) | ||||||||
| 销售利润率 | 108.6 | 181.5 | 509.6 | 389.3 | ||||||||||||
| 其他营业收入（费用） | ||||||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | (28.0 | ） | (36.0 | ) | (105.8 | ） | (117.8 | ) | ||||||||
| 杂项-网络 | 24.7 | (13.8 | ) | 27.7 | (30.7 | ) | ||||||||||
| (3.3 | ） | (49.8 | ) | (78.1 | ） | (148.5 | ) | |||||||||
| 营业收入 |
105.3 | 131.7 | 431.5 | 240.8 | ||||||||||||
| 其他收入（费用） | ||||||||||||||||
| 利息支出净额 | (28.9 | ） | (44.3 | ) | (132.0 | ） | (200.5 | ) | ||||||||
| 债务清偿/重组的收益（损失） | - - - - - - | 2.2 | (165.4 | ） | 166.3 | |||||||||||
| 其他营业外收入 | 0.9 | — | 3.2 | 0.4 | ||||||||||||
| (28.0 | ） | (42.1 | ) | (294.2 | ） | (33.8 | ) | |||||||||
| 所得税前持续经营收入和企业股权损失 | 77.3 | 89.6 | 137.3 | 207.0 | ||||||||||||
| 所得税优惠 | 245.6 | 10.5 | 252.4 | 12.2 | ||||||||||||
| 持续经营收入 | 322.9 | 100.1 | 389.7 | 219.2 | ||||||||||||
| 终止经营损失，扣除税款 | (5.1 | ） | (19.3 | ) | (18.7 | ） | (19.9 | ) | ||||||||
| 净收益 | 317.8 | 80.8 | 371.0 | 199.3 | ||||||||||||
| 归属于非控制性权益的收益（损失） | - - - - - - | (1.7 | ) | 3.9 | (25.2 | ) | ||||||||||
| 归属于cliffs股东的净收入 | 美元 | 317.8 | $ | 79.1 | 美元 | 374.9 | $ | 174.1 | ||||||||
| 归属于悬崖股东的每股普通股收益（亏损）-基本 | ||||||||||||||||
| 持续经营 | 美元 | 1.09 | $ | 0.43 | 美元 | 1.36 | $ | 0.98 | ||||||||
| 已停止经营 | (0.02 | ） | (0.08 | ) | (0.06 | ） | (0.10 | ) | ||||||||
| 美元 | 1.07 | $ | 0.35 | 美元 | 1.30 | $ | 0.88 | |||||||||
| 归属于悬崖股东的每股普通股收益（亏损）-摊薄 | ||||||||||||||||
| 持续经营 | 美元 | 1.07 | $ | 0.42 | 美元 | 1.34 | $ | 0.97 | ||||||||
| 已停止经营 | (0.02 | ） | (0.08 | ) | (0.06 | ） | (0.10 | ) | ||||||||
| 美元 | 1.05 | $ | 0.34 | 美元 | 1.28 | $ | 0.87 | |||||||||
| 平均股数（千） | ||||||||||||||||
| 基本 | 296,429 | 231273年 | 288435年 | 197659年 | ||||||||||||
| 稀释 | 300858年 | 234640年 | 292961年 | 200145年 | ||||||||||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司 | ||||||||
| 未经审计的简明合并财务状况报表 | ||||||||
| (百万) | ||||||||
| 12月31日 | ||||||||
| 2017 | 2016 | |||||||
| 资产 |
||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | 美元 | 达到1007 | $ | 323.4 | ||||
| 应收帐款净额 | 140.6 | 128.7 | ||||||
| 库存 | 183.4 | 178.4 | ||||||
| 供应品及其他存货 | 93.9 | 91.4 | ||||||
| 衍生品资产 | 39.4 | 33.1 | ||||||
| 对加拿大实体的贷款和应收账款 | 51.6 | 48.6 | ||||||
| 其他流动资产 | 28.0 | 21.0 | ||||||
| 流动资产总额 | 1,544.6 | 824.6 | ||||||
| 物业、厂房及设备、净 | 1,051.0 | 984.4 | ||||||
| 应收所得税 | 235.3 | — | ||||||
| 其他非流动资产 | 122.5 | 114.9 | ||||||
| 总资产 | 美元 | 2,953.4 | $ | 1,923.9 | ||||
| 负债 |
||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | 美元 | 127.7 | $ | 107.6 | ||||
| 应计雇佣成本 | 56.1 | 56.1 | ||||||
| 应付的州税和地方税 | 30.2 | 28.3 | ||||||
| 应计费用 | 33.7 | 41.1 | ||||||
| 应计利息 | 31.4 | 40.2 | ||||||
| 应计版税 | 17.3 | 26.2 | ||||||
| 或有要求 | 55.6 | — | ||||||
| 应付合伙分配 | 44.2 | 8.7 | ||||||
| 其他流动负债 | 56.0 | 82.9 | ||||||
| 流动负债总额 | 452.2 | 391.1 | ||||||
| 离职后福利负债 | ||||||||
| 养老金 | 222.8 | 245.7 | ||||||
| 其他退休后福利 | 34.9 | 34.8 | ||||||
| 离职后福利负债总额 | 257.7 | 280.5 | ||||||
| 环境和矿山关闭义务 | 188.5 | 193.9 | ||||||
| 长期债务 | 2,304.2 | 2175年1。 | ||||||
| 其他负债 | 186.9 | 213.8 | ||||||
| 总负债 | 3,389.5 | 3,254.4 | ||||||
| 股本 |
||||||||
| 悬崖股东赤字 | (436.3 | ） | (1464年3 | ) | ||||
| 无控感兴趣 | 0.2 | 133.8 | ||||||
| 总赤字 | (436.1 | ） | (1330年5 | ) | ||||
| 负债和赤字总额 | 美元 | 2,953.4 | $ | 1,923.9 | ||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司 | ||||||||
| 未经审计的合并现金流量表 | ||||||||
| (百万) | ||||||||
| 一年结束了 | ||||||||
| 12月31日 | ||||||||
| 2017 | 2016 | |||||||
| 经营活动 | ||||||||
| 净收益 | 美元 | 371.0 | $ | 199.3 | ||||
| 使净收入与经营活动提供的净现金相协调的调整： | ||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 87.7 | 115.4 | ||||||
| 债务清偿/重组损失（收益） | 165.4 | (166.3 | ) | |||||
| 剥离亏损，剥离现金净额 | 20.2 | 17.5 | ||||||
| 其他 | 12.9 | 10.0 | ||||||
| 经营资产负债变动情况： | ||||||||
| 应收帐款及其他资产 | (248.6 | ） | 43.2 | |||||
| 产品库存 | (1.8 | ） | 157.8 | |||||
| 应付款项及应计费用 | (68.9 | ） | (73.9 | ) | ||||
| 经营活动提供的现金净额 | 337.9 | 303.0 | ||||||
| 投资活动 | ||||||||
| 购置物业、厂房及设备 | (155.7 | ） | (69.1 | ) | ||||
| 其他投资活动 | (4.3 | ） | 11.2 | |||||
| 用于投资活动的现金净额 | (160.0 | ） | (57.9 | ) | ||||
| 融资活动 | ||||||||
| 发行普通股所得净额 | 661.3 | 287.4 | ||||||
| 发行债务所得款项 | 1,771.5 | — | ||||||
| 债务发行成本 | (28.2 | ） | (5.2 | ) | ||||
| 信贷安排下的借款 | - - - - - - | 105.0 | ||||||
| 信贷安排下的还款 | - - - - - - | (105.0 | ) | |||||
| 设备贷款的偿还 | - - - - - - | (95.6 | ) | |||||
| 债务回购 | (1,720.7 | ） | (305.4 | ) | ||||
| 取得非控制权益 | (105.0 | ） | — | |||||
| 合伙企业股权分配 | (49.1 | ） | (59.9 | ) | ||||
| 其他融资活动 | (26.7 | ） | (27.7 | ) | ||||
| 融资活动提供（使用）的现金净额 | 503.1 | (206.4 | ) | |||||
| 汇率变动对现金的影响 | 3.3 | (0.5 | ) | |||||
| 现金和现金等价物增加 | 684.3 | 38.2 | ||||||
| 年初现金及现金等价物 | 323.4 | 285.2 | ||||||
| 年终现金及现金等价物 | 美元 | 达到1007 | $ | 323.4 | ||||
皇冠体育-皇冠体育斯公司子公司的非公认会计准则调整- ebitda和调整后的ebitda
除了按照皇冠体育官网公认会计准则提交的合并财务报表外，公司还在合并基础和分部基础上提交了EBITDA和调整后的EBITDA，这是管理层在评估经营业绩时使用的非公认会计准则财务指标。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。下表提供了这些合并措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。
| (百万) | (百万) | |||||||||||||||
| 三个月结束 | 一年结束了 | |||||||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | |||||||||||||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||||||||||||
| 净收益 | 美元 | 317.8 | $ | 80.8 | 美元 | 371.0 | $ | 199.3 | ||||||||
| 少: | ||||||||||||||||
| 利息支出净额 | (28.9 | ） | (44.3 | ) | (132.0 | ） | (200.5 | ) | ||||||||
| 所得税收益（费用） | 245.6 | 10.5 | 252.4 | 12.2 | ||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | (21.4 | ） | (26.5 | ) | (87.7 | ） | (115.4 | ) | ||||||||
| 息税前利润 | 美元 | 122.5 | $ | 141.1 | 美元 | 338.3 | $ | 503.0 | ||||||||
| 少: | ||||||||||||||||
| 债务清偿/重组的收益（损失） | - - - - - - | 2.2 | (165.4 | ） | 166.3 | |||||||||||
| 已终止业务的影响 | (5.1 | ） | (19.3 | ) | (18.7 | ） | (19.9 | ) | ||||||||
| 外汇重新计量 | 0.2 | (15.6 | ) | 11.4 | (16.8 | ) | ||||||||||
| 遣散费和承包商终止合同的费用 | - - - - - - | — | - - - - - - | (0.1 | ) | |||||||||||
| 物料库存调整 | (1.8 | ） | — | (1.8 | ） | — | ||||||||||
| 调整后的息税前利润 | 129.2 | 173.8 | 512.8 | 373.5 | ||||||||||||
皇冠体育-皇冠体育斯公司子公司非公认会计准则调节解释
公司提供销售商品的现金成本和每长/公吨的运营费用率，这是管理层在评估经营业绩时使用的非公认会计准则财务指标。皇冠体育斯认为，销售货物和运营费用的非gaap现金成本的列报对投资者是有用的，因为它不包括折旧、损耗和摊销（非现金），以及运费和风险合伙人的成本报销，这些对销售利润率没有影响，从而提供了与铁矿石销售相关的现金流出的更准确的观点。该措施的列报不打算与以下内容分开考虑，作为替代：或优于按照皇冠体育官网公认会计准则编制和呈报的财务信息。本指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。
| (百万) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至十二月三十一日的三个月； | 截至十二月三十一日的三个月； | |||||||||||||||||||||||
| 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||
| 皇冠体育官网铁 | 亚太地区 | 皇冠体育官网铁 | 亚太地区 | |||||||||||||||||||||
| 矿石 | 铁矿石 | 总计 | 矿石 | 铁矿石 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 销货成本及营业费用 | 美元 | (396.2 | ） | 美元 | (96.1 | ） | 美元 | (492.3 | ） | $ | (453.0 | ) | $ | (119.5 | ) | $ | (572.5 | ) | ||||||
| 少: | ||||||||||||||||||||||||
| 运费和报销 | (62.2 | ） | (1.8 | ） | (64.0 | ） | (70.8 | ) | (6.7 | ) | (77.5 | ) | ||||||||||||
| 折旧、损耗及摊销 | (17.0 | ） | (3.0 | ） | (20.0 | ） | (18.9 | ) | (5.9 | ) | (24.8 | ) | ||||||||||||
| 销售货物的现金成本和营业费用 | 美元 | (317.0 | ） | 美元 | (91.3 | ） | 美元 | (408.3 | ） | $ | (363.3 | ) | $ | (106.9 | ) | $ | (470.2 | ) | ||||||
| (百万) | ||||||||||||||||||||||||
| 至十二月三十一日止年度 | 至十二月三十一日止年度 | |||||||||||||||||||||||
| 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||
| 皇冠体育官网铁 | 亚太地区 | 皇冠体育官网铁 | 亚太地区 | |||||||||||||||||||||
| 矿石 | 铁矿石 | 总计 | 矿石 | 铁矿石 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 销货成本及营业费用 | 美元 | (1400。6 | ） | 美元 | (420.0 | ） | 美元 | (1820。6 | ） | $ | (1278。8 | ) | $ | (440.9 | ) | $ | (1,719.7 | ) | ||||||
| 少: | ||||||||||||||||||||||||
| 运费和报销 | (221.4 | ） | (19.6 | ） | (241.0 | ） | (174.8 | ) | (20.7 | ) | (195.5 | ) | ||||||||||||
| 折旧、损耗及摊销 | (66.6 | ） | (14.3 | ） | (80.9 | ） | (84.0 | ) | (25.1 | ) | (109.1 | ) | ||||||||||||
| 销售货物的现金成本和营业费用 | 美元 | (1112。6 | ） | 美元 | (386.1 | ） | 美元 | (1,498.7 | ） | $ | (1,020.0 | ) | $ | (395.1 | ) | $ | (1415 1。 | ) | ||||||
3 .净债务对账
净债务是管理层在评估财务状况时使用的非公认会计准则财务指标。本指标的表述不应与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。本指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。净债务定义为长期债务加上短期债务的当期部分，减去现金和现金等价物以及未贴现的利息。下表提供了该措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。
| (百万) | |||||||
| 12月31日 | 12月31日 | ||||||
| 2017 | 2016 | ||||||
| 长期债务 | 美元 | 2,304.2 | $ | 2175年1。 | |||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | - - - - - - | 17.5 | |||||
| 总债务 | 美元 | 2,304.2 | $ | 2,192.6 | |||
| 少: | |||||||
| 现金及现金等价物 | 达到1007 | 323.4 | |||||
| 尚未完全感兴趣 | - - - - - - | 65.7 | |||||
| 净债务 | 美元 | 1,296.5 | $ | 1,803.5 | |||
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2018年1月25日发布