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担保人补充信息（财务状况汇总补充报表）（详细信息）-美元（$）
百万美元 |
2019年6月30日
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2019年3月31日
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2018年12月31日
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2018.6.30
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2017年12月31日
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|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 377.2美元 | 823.2美元 | 802.5美元 | 978.3美元 | |
| 应收帐款净额 | 193.1 | 226.7 | |||
| 库存 | 219.0 | 87.9 | |||
| 供应品及其他存货 | 110.8 | 93.2 | |||
| 衍生品资产 | 118.3 | 91.5 | |||
| 当期应收所得税 | 58.7 | 117.3 | |||
| 其他流动资产 | 42.3 | 39.8 | |||
| 流动资产总额 | 1,119.4 | 1,479.6 | |||
| 物业、厂房及设备、净 | 1,597.3 | 1,286.0 | |||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 52.2 | 83.0 | |||
| 应收所得税，非流动 | 62.7 | 121.3 | |||
| 递延所得税资产 | 443.3 | 464.8 | |||
| 对附属公司、子公司、联营公司和合资企业的投资和预付款 | 0.0 | 0.0 | |||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他非流动资产 | 118.3 | 94.9 | |||
| 其他资产合计 | 676.5 | 764.0 | |||
| 总资产 | 3,393.2 | 3,529.6 | |||
| 应付账款 | 188.1 | 186.8 | |||
| 应计雇佣成本 | 58.4 | 74.0 | |||
| 应计利息 | 31.3 | 38.4 | |||
| 应付合伙分配 | 44.1 | 43.5 | |||
| 其他流动负债 | 115.5 | 125.5 | |||
| 流动负债总额 | 437.4 | 468.2 | |||
| 养恤金和离职后福利负债 | 239.3 | 248.7 | |||
| 环境和矿山关闭义务 | 176.7 | 172.0 | |||
| 长期债务 | 2,104.5 | 2,092.9 | |||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他负债 | 149.7 | 123.6 | |||
| 总负债 | 3,107.6 | 3,105.4 | |||
| 总股本 | 285.6 | 261.7美元 | 424.2 | ||
| 负债及权益合计 | 3,393.2 | 3,529.6 | |||
| 合并、删减[成员] | |||||
| 现金及现金等价物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应收帐款净额 | (4.1) | (4.1) | |||
| 库存 | 0.0 | 0.0 | |||
| 供应品及其他存货 | 0.0 | 0.0 | |||
| 衍生品资产 | 0.0 | 0.0 | |||
| 当期应收所得税 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他流动资产 | 0.0 | 0.0 | |||
| 流动资产总额 | (4.1) | (4.1) | |||
| 物业、厂房及设备、净 | 0.0 | 0.0 | |||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 0.0 | 0.0 | |||
| 应收所得税，非流动 | 0.0 | 0.0 | |||
| 递延所得税资产 | 0.0 | 0.0 | |||
| 对附属公司、子公司、联营公司和合资企业的投资和预付款 | (1736) | (1313。1) | |||
| 长期公司间票据 | (121.3) | (121.3) | |||
| 其他非流动资产 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他资产合计 | (1857 .7美元) | (1434) | |||
| 总资产 | (1861。8) | (1438 5) | |||
| 应付账款 | (4.1) | (4.1) | |||
| 应计雇佣成本 | 0.0 | 0.0 | |||
| 应计利息 | 0.0 | 0.0 | |||
| 应付合伙分配 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他流动负债 | 0.0 | 0.0 | |||
| 流动负债总额 | (4.1) | (4.1) | |||
| 养恤金和离职后福利负债 | 0.0 | 0.0 | |||
| 环境和矿山关闭义务 | 0.0 | 0.0 | |||
| 长期债务 | 0.0 | 0.0 | |||
| 长期公司间票据 | (121.3) | (121.3) | |||
| 其他负债 | 0.0 | 0.0 | |||
| 总负债 | (125.4) | (125.4) | |||
| 总股本 | (1736) | (1313。1) | |||
| 负债及权益合计 | (1861。8) | (1438 5) | |||
| 须呈报法律实体[成员]|非担保附属公司[成员] | |||||
| 现金及现金等价物 | 2.6 | 2.7 | ２.５ | 27.3 | |
| 应收帐款净额 | 0.3 | 0.3 | |||
| 库存 | 0.0 | 0.0 | |||
| 供应品及其他存货 | 0.0 | 0.0 | |||
| 衍生品资产 | 0.0 | 0.0 | |||
| 当期应收所得税 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他流动资产 | 9.7 | 12.9 | |||
| 流动资产总额 | 12.6 | 15.9 | |||
| 物业、厂房及设备、净 | 50.8 | 50.8 | |||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 14.8 | 14.6 | |||
| 应收所得税，非流动 | 0.0 | 0.0 | |||
| 递延所得税资产 | 1.2 | 1.2 | |||
| 对附属公司、子公司、联营公司和合资企业的投资和预付款 | 0.0 | 0.0 | |||
| 长期公司间票据 | 121.3 | 121.3 | |||
| 其他非流动资产 | 1.4 | 1.5 | |||
| 其他资产合计 | 138.7 | 138.6 | |||
| 总资产 | 202.1 | 205.3 | |||
| 应付账款 | 4.2 | 4.2 | |||
| 应计雇佣成本 | 0.1 | 0.1 | |||
| 应计利息 | 0.0 | 0.0 | |||
| 应付合伙分配 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他流动负债 | 7.2 | 8.2 | |||
| 流动负债总额 | 11.5 | 12.5 | |||
| 养恤金和离职后福利负债 | (239.5) | (230.0) | |||
| 环境和矿山关闭义务 | 19.6 | 19.9 | |||
| 长期债务 | 0.0 | 0.0 | |||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他负债 | 7.1 | 8.8 | |||
| 总负债 | (201.3) | (188.8) | |||
| 总股本 | 403.4 | 394.1 | |||
| 负债及权益合计 | 202.1 | 205.3 | |||
| 须呈报法律实体[成员]|担保附属公司[成员] | |||||
| 现金及现金等价物 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | |
| 应收帐款净额 | 188.8 | 221.3 | |||
| 库存 | 219.0 | 87.9 | |||
| 供应品及其他存货 | 110.8 | 93.2 | |||
| 衍生品资产 | 118.1 | 91.4 | |||
| 当期应收所得税 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他流动资产 | 24.1 | 16.9 | |||
| 流动资产总额 | 661.2 | 511.4 | |||
| 物业、厂房及设备、净 | 1,534.9 | 1,221.9 | |||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 37.4 | 68.4 | |||
| 应收所得税，非流动 | 4.1 | 4.1 | |||
| 递延所得税资产 | 0.0 | 0.0 | |||
| 对附属公司、子公司、联营公司和合资企业的投资和预付款 | 35.2 | 50.8 | |||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他非流动资产 | 100.8 | 85.4 | |||
| 其他资产合计 | 177.5 | 208.7 | |||
| 总资产 | 2,373.6 | 1,942.0 | |||
| 应付账款 | 180.2 | 181.4 | |||
| 应计雇佣成本 | 42.2 | 45.4 | |||
| 应计利息 | 0.0 | 0.0 | |||
| 应付合伙分配 | 44.1 | 43.5 | |||
| 其他流动负债 | 82.1 | 86.7 | |||
| 流动负债总额 | 348.6 | 357.0 | |||
| 养恤金和离职后福利负债 | 414.8 | 414.4 | |||
| 环境和矿山关闭义务 | 157.1 | 152.1 | |||
| 长期债务 | 0.0 | 0.0 | |||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他负债 | 120.1 | 99.5 | |||
| 总负债 | 1,040.6 | 1,023.0 | |||
| 总股本 | 1,333.0 | 919.0 | |||
| 负债及权益合计 | 2,373.6 | 1,942.0 | |||
| 可报告法律实体[成员]b| Cliffs股东权益[成员] | |||||
| 现金及现金等价物 | 374.2 | 819.8 | 798.4美元 | 948.9美元 | |
| 应收帐款净额 | 8.1 | 9.2 | |||
| 库存 | 0.0 | 0.0 | |||
| 供应品及其他存货 | 0.0 | 0.0 | |||
| 衍生品资产 | 0.2 | 0.1 | |||
| 当期应收所得税 | 58.7 | 117.3 | |||
| 其他流动资产 | 8.5 | 10.0 | |||
| 流动资产总额 | 449.7 | 956.4 | |||
| 物业、厂房及设备、净 | 11.6 | 13.3 | |||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 0.0 | 0.0 | |||
| 应收所得税，非流动 | 58.6 | 117.2 | |||
| 递延所得税资产 | 442.1 | 463.6 | |||
| 对附属公司、子公司、联营公司和合资企业的投资和预付款 | 1,701.2 | 1,262.3 | |||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他非流动资产 | 16.1 | 8.0 | |||
| 其他资产合计 | 2,218.0 | 1851年1。 | |||
| 总资产 | 2,679.3 | 2,820.8 | |||
| 应付账款 | 7.8 | 5.3 | |||
| 应计雇佣成本 | 16.1 | 28.5 | |||
| 应计利息 | 31.3 | 38.4 | |||
| 应付合伙分配 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他流动负债 | 26.2 | 30.6 | |||
| 流动负债总额 | 81.4 | 102.8 | |||
| 养恤金和离职后福利负债 | 64.0 | 64.3 | |||
| 环境和矿山关闭义务 | 0.0 | 0.0 | |||
| 长期债务 | 2,104.5 | 2,092.9 | |||
| 长期公司间票据 | 121.3 | 121.3 | |||
| 其他负债 | 22.5 | 15.3 | |||
| 总负债 | 达到2393 | 2,396.6 | |||
| 总股本 | 285.6 | 424.2 | |||
| 负债及权益合计 | 2679美元。3 | 2820美元。8 |