Cleveland-Cliffs Inc .)根据第13或15(d)条提交的季度报告

根据第13或15(d)条提交的季度报告

衍生工具及套期保值活动（表）

衍生工具及套期保值活动（表）

3个月结束

2012年3月31日

衍生工具与套期保值活动[摘要]

财务状况表中衍生工具附表，公允价值


		(百万)
		衍生品资产												导数的负债
		2012年3月31日						2011年12月31日						2012年3月31日						2011年12月31日
导数仪器		资产负债表位置		公平价值				资产负债表位置		公平价值				资产负债表位置		公平价值				资产负债表位置		公平价值
根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具：
外汇合约		导数资产 (当前)		$	9.6			导数资产 (当前)		$	5.2			其他当前的负债		$	２.５			其他当前的负债		$	3.5

根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具总数				$	9.6					$	5.2					$	２.５					$	3.5

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具：
外汇合约		导数资产 (当前)		$	-			导数资产 (当前)		$	2.8					$	-					$	-
客户供应协议		导数资产 (当前)			65.1			导数资产 (当前)			72.9						-						-
临时定价安排		导数资产 (当前)			4.1			导数资产 (当前)			1.2			其他当前的负债			1.1			其他当前的负债			19.5
		账户应收			-			账户应收			83.8						-						-

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具总数				$	69.2					$	160.7					$	1.1					$	19.5

总衍生品				$	78.8					$	165.9					$	3.6					$	23.0

累计其他综合收益确认的衍生利得（损失）明细表

(百万)

现金流量中的衍生品

套期保值的关系

收益金额
在OCI上被认可
导数
(有效的部分)

增益位置
重新分类,从
积累“公盟”
到收入
(有效的部分)

收益金额
重新分类,从
积累“公盟”
到收入
(有效的部分)

三个月结束
3月31日

三个月结束
3月31日

2012

2011

2012

2011

外币澳币

交易合同

(对冲名称)

＄

3.0

＄

1.9

产品收入

＄

3.1

＄

0.2

加拿大元外汇合约(对冲名称)

0.7

- - - - - -

销货成本
和操作
费用

0.5

-

外币澳币

交易合同

（在取消指定之前）

- - - - - -

- - - - - -

产品收入

- - - - - -

0.2

总计

＄

3.7

＄

1.9

＄

3.6

＄

0.4

未指定为套期工具的衍生工具一览表财务业绩表位置表


(百万)
未指定为套期保值的衍生品仪器		确认增益的位置衍生品收益		收益金额收入确认在衍生品
				三个月结束 3月31日
				2012				2011
外汇合约		产品收入		＄	-			＄	0.3
外汇合约		其他收入（费用）			0.3				56.0
客户供应协议		产品收入			39.2				24.6
临时定价安排		产品收入			3.0				20.0
总计				＄	42.5			＄	100.9