根据第13或15(d)条提交的季度报告

公允价值计量(金融工具的账面价值及公允价值披露)(详情)

v3.5.0.2
公允价值计量(金融工具的账面价值和公允价值披露)(详情)-美元($)
2016年9月30日
2015年12月31日
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,原始面值 2833100000美元 3448200000美元
$7亿4.875% 2021优先票据[成员]    
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,原始面值 325700000年 [1] 412500000年
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]    
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,原始面值 225600000年 [2] 290800000年
$5亿3.95% 2018优先票据[成员]    
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,原始面值 0 [3] 311200000年
5.4亿美元8.25% 2020年留置权票据[成员]    
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,原始面值 540000000年 540000000年
$ 2.185亿8.00% 2020留置权票据[成员]    
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,原始面值 [4] 218500000年  
5.44亿美元7.75% 2020年留置权票据[成员]    
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,原始面值 430100000年 [5] 544200000年
利率掉期〔成员〕    
长期债务:    
利率套期保值的公允价值调整 2000000年 2300000年
账面价值[成员]|公允价值,输入,第2级[成员]    
长期债务:    
长期债务总额,公允价值 2213400000年 2699400000年
账面价值[成员]|公允价值,输入,第2级[成员]|利率掉期[成员]    
长期债务:    
利率套期保值的公允价值调整 2000000年 2300000年
公允价值[成员]|公允价值,输入,第2级[成员]    
长期债务:    
长期债务总额,公允价值 2045100000年 898200000年
公允价值[成员]|公允价值,输入,第二级[成员]|利率掉期[成员]    
长期债务:    
利率套期保值的公允价值调整 2000000年 2300000年
优先票据[成员]| $7亿4.875% 2021优先票据[成员]    
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,原始面值 700000000年 700000000年
优先票据[成员]|优先票据十三亿[成员]    
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,原始面值 1300000000年 1300000000年
优先票据[成员]| 4亿美元5.90% 2020优先票据[成员]    
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,原始面值 400000000年 400000000年
优先票据[成员]| $5亿3.95% 2018优先票据[成员]    
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,原始面值 500000000年 500000000年
优先票据[成员]| 5.4亿美元8.25% 2020留置权票据[成员]    
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,原始面值 540000000年  
优先票据[成员]| 5.44亿美元7.75% 2020留置权票据[成员]    
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,原始面值 544200000年  
优先票据[成员]账面价值[成员]|公允价值,输入,第一级[成员]| 7亿美元4.875% 2021优先票据[成员]    
长期债务:    
长期债务总额,公允价值 324300000年 410600000年
优先票据[成员]|账面价值[成员]|公允价值,输入,第一级[成员]|优先票据13亿[成员]    
长期债务:    
长期债务总额,公允价值 536400000年 787900000年
优先票据[成员]账面价值[成员]|公允价值,输入,第一级[成员]| 4亿美元5.90% 2020优先票据[成员]    
长期债务:    
长期债务总额,公允价值 224400000年 288900000年
优先票据[成员]账面价值[成员]|公允价值,输入,第一级[成员]| 5亿美元3.95% 2018优先票据[成员]    
长期债务:    
长期债务总额,公允价值 0 309100000年
优先票据[成员]账面价值[成员]|公允价值,投入,第一级[成员]| 5.4亿美元8.25% 2020留置权票据[成员]    
长期债务:    
长期债务总额,公允价值 504000000年 497400000年
优先票据[成员]账面价值[成员]|公允价值,投入,第一级[成员]| 5.44亿美元7.75% 2020留置权票据[成员]    
长期债务:    
长期债务总额,公允价值 333800000年 403200000年
优先票据[成员]|账面价值[成员]|公允价值,投入,第一级[成员]|循环信贷额度[成员]    
长期债务:    
长期债务总额,公允价值 [6]   0
优先票据[成员]账面价值[成员]|公允价值,投入,第2级[成员]| $ 2.185亿8.00% 2020留置权票据[成员]    
长期债务:    
长期债务总额,公允价值 288500000年 0
优先票据[成员]|公允价值[成员]|公允价值,输入,第一级[成员]| $7亿4.875% 2021优先票据[成员]    
长期债务:    
长期债务总额,公允价值 260600000年 69400000年
优先票据[成员]|公允价值[成员]|公允价值,输入,第一级[成员]|优先票据13亿[成员]    
长期债务:    
长期债务总额,公允价值 400700000年 137400000年
优先票据[成员]|公允价值[成员]|公允价值,输入,第一级[成员]| 4亿美元5.90% 2020优先票据[成员]    
长期债务:    
长期债务总额,公允价值 194900000年 52800000年
优先票据[成员]|公允价值[成员]|公允价值,输入,第一级[成员]| 5亿美元3.95% 2018优先票据[成员]    
长期债务:    
长期债务总额,公允价值 0 87100000年
优先票据[成员]|公允价值[成员]|公允价值,输入,第一级[成员]| 5.4亿美元8.25% 2020留置权票据[成员]    
长期债务:    
长期债务总额,公允价值 573200000年 414500000年
优先票据[成员]|公允价值[成员]|公允价值,输入,第一级[成员]| 5.44亿美元7.75% 2020留置权票据[成员]    
长期债务:    
长期债务总额,公允价值 402800000年 134700000年
优先票据[成员]|公允价值[成员]|公允价值,输入,第2级[成员]| $ 2.185亿8.00% 2020留置权票据[成员]    
长期债务:    
长期债务总额,公允价值 210900000年 0
信用额度[成员]|账面价值[成员]|公允价值,投入,第2级[成员]|循环信贷额度[成员]    
长期债务:    
长期债务总额,公允价值 0 0
信用额度[成员]|公允价值[成员]|公允价值,投入,第2级[成员]|循环信贷额度[成员]    
长期债务:    
长期债务总额,公允价值 0美元 0美元
[1] 2016年3月2日,作为交换要约的一部分,我们交换了价值7630万美元的4.875%优先票据,换取价值3050万美元的8.00% 1.5留置权票据,这些票据的账面价值为4150万美元,包括未贴现的利息支付
[2] 2016年3月2日,作为交换要约的一部分,我们交换了价值6510万美元的5.90%优先票据,换取价值2600万美元的8.00% 1.5留置权票据,这些票据的账面价值为3540万美元,包括截至交易日期未贴现的利息支付。
[3] 2016年3月2日,作为交换要约的一部分,我们交换了价值1760万美元的3.95%优先票据,交换了价值1140万美元的8.00% 1.5留置权票据,这些票据的账面价值为1550万美元,包括截至交易日期未贴现的利息支付。此外,在2016年第一季度,我们进入了债务股权交换;有关本交易的进一步讨论,请参见注15 -股本。
[4] 有关本工具的进一步讨论,请参阅下文“2.185亿美元8.00% 2020年优先担保1.5留置权票据- 2016年交换要约”一节。
[5] 2016年3月2日,作为交换要约的一部分,我们以1.141亿美元的7.75%优先票据交换了5700万美元的8.00% 1.5留置权票据,这些票据的账面价值为7750万美元,包括截至交易日期未贴现的利息支付。
[6] 截至2015年12月31日,ABL基金下没有贷款,由于借款基础限制,我们的可用资金总额为3.66亿美元。截至2015年12月31日,信用证债务本金总额为1.863亿美元,商品对冲债务总额为50万美元,从而进一步将ABL Facility的可用借款能力降低至1.792亿美元。