|
债务及信贷安排（叙述）（详情）
百万美元 |
3个月结束 | 9月结束 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016年9月30日
美元($)
|
2015年9月30日
美元($)
|
2016年9月30日
美元($)
|
2015年9月30日
美元($)
|
2015年12月31日
美元($)
|
||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 支付债务发行成本 | 5.2美元 | 33.6美元 | ||||||||||
| 未偿付信用证 | 108.8美元 | 108.8 | 186.3美元 | |||||||||
| 债务清偿/重组的收益（损失） | (18.3) | 79.2美元 | 164.1 | 392.9美元 | ||||||||
| 循环信贷安排〔成员〕 | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 信用额度，未偿金额 | ［1］ | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| 信用额度，最高借款能力 | 355.7 | 355.7 | 366.0 | |||||||||
| 债务工具，票面价值 | 550.0 | ［1］ | 550.0 | ［1］ | 550.0 | [2] | ||||||
| 信贷额度剩余能力 | 246.9 | 246.9 | 179.2 | |||||||||
| 未偿付信用证 | 108.8美元 | 108.8美元 | 186.3美元 | |||||||||
| 循环信贷额度[成员]|最低限额[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 基准利率 | 0.005 | |||||||||||
| $ 2.185亿8.00% 2020留置权票据[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 规定利率 | 8.00% | 8.00% | ||||||||||
| 如果触发事件发生，2.185亿美元的回购价格8.00%票据 | 1.01 | |||||||||||
| 首次赎回价格 | 1.04 | |||||||||||
| 债务工具，票面价值 | 218.5美元 | 218.5美元 | ||||||||||
| 2017年9月30日之后的赎回价格 | 1.00 | |||||||||||
| 2017年9月30日之前不定期的赎回价格 | 1.00 | |||||||||||
| 可在2017年9月30日或之前赎回的总额 | 0.35 | |||||||||||
| 赎回价格为已发行股份的35%或以下 | 1.08 | |||||||||||
| 2017年9月30日前未结清的金额 | 0.65 | |||||||||||
| 5.44亿美元7.75% 2020年留置权票据[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 规定利率 | 7.75% | 7.75% | ||||||||||
| 5.4亿美元8.25% 2020年留置权票据[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 规定利率 | 8.25% | 8.25% | ||||||||||
| 在违约的情况下，金额将加速 | 0.25 | |||||||||||
| 优先票据五亿3.95%[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 债务工具，票面价值 | 283.6美元 | 283.6美元 | ||||||||||
| 债务偿还费用 | ２.５ | |||||||||||
| 债务工具，回购金额 | 301.0 | 301.0 | ||||||||||
| 债务折价（溢价）摊销 | 17.4美元 | |||||||||||
| 债务清偿/重组的收益（损失） | 19.9 | |||||||||||
| 债务交换[成员]| $ 2.185亿8.00% 2020留置权票据[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 债务清偿/重组的收益（损失） | 174.3美元 | |||||||||||
|
||||||||||||