根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排-长期债务一览表(详情)

v3.24.3
债务及信贷安排-长期债务一览表(详情)-美元($)
百万美元
2024年9月30日
2024年8月16日
2024年3月18日
2023年12月31日
债务文书〔细目〕        
长期债务总额 3835美元     3192美元
未摊销折扣及发行成本 (61)     (55)
长期债务 3774年     3137年
ABL设施        
债务文书〔细目〕        
长期信贷额度 47美元      
皇冠体育-皇冠体育斯公司(Cleveland-Cliffs Inc.) | 6.750% 2026优先担保票据        
债务文书〔细目〕        
规定利率 6.75%      
实际年利率 6.99%      
长期债务总额 0美元     829
皇冠体育-皇冠体育斯公司(Cleveland-Cliffs Inc.)优先债券        
债务文书〔细目〕        
规定利率 7.00%      
实际年利率 9.24%      
长期债务总额 73美元     73
Cleveland-Cliffs Inc .)| 5.875% 2027优先票据        
债务文书〔细目〕        
规定利率 5.875%      
实际年利率 6.49%      
长期债务总额 556美元     556
皇冠体育-皇冠体育斯公司(Cleveland-Cliffs Inc.)优先债券        
债务文书〔细目〕        
规定利率 4.625%      
实际年利率 4.625%      
长期债务总额 368美元     368
皇冠体育-皇冠体育斯公司(Cleveland-Cliffs Inc.) 2030优先债券        
债务文书〔细目〕        
规定利率 6.75%      
实际年利率 6.75%      
长期债务总额 750美元     750
皇冠体育-皇冠体育斯公司(Cleveland-Cliffs Inc.) 2031年优先债券        
债务文书〔细目〕        
规定利率 4.875%      
实际年利率 4.875%      
长期债务总额 325美元     325
皇冠体育-皇冠体育斯公司(Cleveland-Cliffs Inc.)优先债券        
债务文书〔细目〕        
规定利率 7.00%      
实际年利率 7.054%      
长期债务总额 1425美元 600美元 825美元 0
皇冠体育-皇冠体育斯公司(Cleveland-Cliffs Inc.) 2040优先债券        
债务文书〔细目〕        
规定利率 6.25%      
实际年利率 6.34%      
长期债务总额 235美元     235
皇冠体育-皇冠体育斯公司| ABL设施        
债务文书〔细目〕        
实际年利率 8.25%      
长期信贷额度 47美元     0
皇冠体育-皇冠体育斯公司| ABL设施|最低        
债务文书〔细目〕        
债务工具,利率,增量借款的有效百分比 5.63%      
皇冠体育-皇冠体育斯公司| ABL设施|最大        
债务文书〔细目〕        
债务工具,利率,增量借款的有效百分比 8.25%      
AK Steel | 7.000% 2027 AK优先票据        
债务文书〔细目〕        
规定利率 7.00%      
实际年利率 9.24%      
长期债务总额 56美元     56美元