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担保人补充信息（财务状况汇总补充报表）（详细信息）-美元（$）
百万美元 |
2018年9月30日
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2018.6.30
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2018年3月31日
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2018年1月1日
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2017年12月31日
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2017年9月30日
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2017.06.30
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2017.3.31
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2016年12月31日
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 897.1美元 | 978.3美元 | 978.3美元 | 227.1美元 | |||||
| 应收帐款净额 | 141.4 | 183.3 | 106.7 | ||||||
| 库存 | 187.9 | 87.0 | 138.4 | ||||||
| 供应品及其他存货 | 88.2 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 应收所得税 | 110.3 | 13.3 | 13.3 | ||||||
| 衍生品资产 | 190.8 | 49.5 | 37.9 | ||||||
| 已终止业务的流动资产 | 16.1 | 118.5 | 118.5 | ||||||
| 对加拿大实体的贷款和应收账款 | 0.0 | 51.6 | 51.6 | ||||||
| 其他流动资产 | 18.8 | 11.1 | 11.1 | ||||||
| 流动资产总额 | 1,650.6 | 1,581.4 | 1,544.6 | ||||||
| 物业、厂房及设备、净 | 1,144.8 | 1,033.8 | 1,033.8 | ||||||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 94.6 | 17.8 | 17.8 | ||||||
| 应收所得税 | 113.6 | 235.3 | |||||||
| 已终止业务的非流动资产 | 0.0 | 20.3 | 20.3 | ||||||
| 子公司投资 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 其他非流动资产 | 121.4 | 101.6 | 101.6 | ||||||
| 其他资产合计 | 329.6 | 375.0 | 375.0 | ||||||
| 资产 | 3,125.0 | 2,990.2 | 2,953.4 | ||||||
| 应付账款 | 140.8 | 100.9 | 99.5 | ||||||
| 应计费用 | 95.1 | 79.1 | 79.1 | ||||||
| 应计利息 | 26.2 | 31.4 | 31.4 | ||||||
| 或有要求 | 0.0 | 55.6 | 55.6 | ||||||
| 应付合伙分配 | 43.1 | 44.2 | 44.2 | ||||||
| 已终止业务的流动负债 | 14.2 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 其他流动负债 | 61.3 | 68.8 | 67.4 | ||||||
| 流动负债总额 | 380.7 | 455.0 | 452.2 | ||||||
| 养恤金和离职后福利负债 | 225.0 | 257.7 | 257.7 | ||||||
| 环境和矿山关闭义务 | 174.4 | 167.7 | 167.7 | ||||||
| 长期债务 | 2,300.0 | 2,304.2 | 2,304.2 | ||||||
| 已终止业务的非流动负债 | 9.3 | 52.2 | 52.2 | ||||||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 其他负债 | 121.8 | 163.5 | 163.5 | ||||||
| 负债 | 3,211.2 | 3,400.3 | 3,397.5 | ||||||
| 总而言之，股东的赤字将大幅减少 | (86.2) | (410.3) | (444.3) | ||||||
| 无控感兴趣 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| 总赤字 | (86.2) | (306.3美元) | (484.8美元) | (410.1) | (444.1) | (833.1美元) | (666.7美元) | (703.0美元) | 美元(1330 5) |
| 负债和赤字总额 | 3,125.0 | 2990美元。2 | 2,953.4 | ||||||
| 合并、删减[成员] | |||||||||
| 现金及现金等价物 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 应收帐款净额 | (3.9) | (0.7) | |||||||
| 库存 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 供应品及其他存货 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 应收所得税 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 衍生品资产 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 已终止业务的流动资产 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 对加拿大实体的贷款和应收账款 | 0.0 | ||||||||
| 其他流动资产 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 流动资产总额 | (3.9) | (0.7) | |||||||
| 物业、厂房及设备、净 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 应收所得税 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 已终止业务的非流动资产 | 0.0 | ||||||||
| 子公司投资 | (1363。8) | (1054。2) | |||||||
| 长期公司间票据 | (121.3) | (242.0) | |||||||
| 其他非流动资产 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 其他资产合计 | (1485。1) | (1296。2) | |||||||
| 资产 | (1489 0) | (1296。9) | |||||||
| 应付账款 | (3.9) | (0.7) | |||||||
| 应计费用 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 应计利息 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 或有要求 | 0.0 | ||||||||
| 应付合伙分配 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 已终止业务的流动负债 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 其他流动负债 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 流动负债总额 | (3.9) | (0.7) | |||||||
| 养恤金和离职后福利负债 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 环境和矿山关闭义务 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 长期债务 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 已终止业务的非流动负债 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 长期公司间票据 | (121.3) | (242.0) | |||||||
| 其他负债 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 负债 | (125.2) | (242.7) | |||||||
| 总而言之，股东的赤字将大幅减少 | (1363。8) | (1054。2) | |||||||
| 无控感兴趣 | 0.0 | ||||||||
| 总赤字 | (1363。8) | (1054。2) | |||||||
| 负债和赤字总额 | (1489 0) | (1296。9) | |||||||
| 须呈报法律实体[成员]|非担保附属公司[成员] | |||||||||
| 现金及现金等价物 | 2.7 | 27.3 | |||||||
| 应收帐款净额 | 0.1 | 0.0 | |||||||
| 库存 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 供应品及其他存货 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 应收所得税 | 0.2 | 0.0 | |||||||
| 衍生品资产 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 已终止业务的流动资产 | 16.1 | 118.5 | |||||||
| 对加拿大实体的贷款和应收账款 | 0.0 | ||||||||
| 其他流动资产 | 0.6 | 0.5 | |||||||
| 流动资产总额 | 19.7 | 146.3 | |||||||
| 物业、厂房及设备、净 | 50.8 | 50.8 | |||||||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 14.6 | 9.6 | |||||||
| 应收所得税 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 已终止业务的非流动资产 | 20.3 | ||||||||
| 子公司投资 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 长期公司间票据 | 121.3 | 242.0 | |||||||
| 其他非流动资产 | 1.7 | 2.0 | |||||||
| 其他资产合计 | 137.6 | 273.9 | |||||||
| 资产 | 208.1 | 471.0 | |||||||
| 应付账款 | 4.1 | 0.8 | |||||||
| 应计费用 | 0.2 | 0.2 | |||||||
| 应计利息 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 或有要求 | 0.0 | ||||||||
| 应付合伙分配 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 已终止业务的流动负债 | 10.2 | 75.0 | |||||||
| 其他流动负债 | 1.8 | 1.8 | |||||||
| 流动负债总额 | 16.3 | 77.8 | |||||||
| 养恤金和离职后福利负债 | (254.4) | (239.3) | |||||||
| 环境和矿山关闭义务 | 26.8 | 27.1 | |||||||
| 长期债务 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 已终止业务的非流动负债 | 9.3 | 52.2 | |||||||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 其他负债 | 0.5 | 0.6 | |||||||
| 负债 | (201.5) | (81.6) | |||||||
| 总而言之，股东的赤字将大幅减少 | 409.6 | 552.4 | |||||||
| 无控感兴趣 | 0.2 | ||||||||
| 总赤字 | 409.6 | 552.6 | |||||||
| 负债和赤字总额 | 208.1 | 471.0 | |||||||
| 须呈报法律实体[成员]|担保附属公司[成员] | |||||||||
| 现金及现金等价物 | 1.9 | 2.1 | |||||||
| 应收帐款净额 | 137.4 | 102.9 | |||||||
| 库存 | 187.9 | 138.4 | |||||||
| 供应品及其他存货 | 88.2 | 88.8 | |||||||
| 应收所得税 | 0.0 | 1.9 | |||||||
| 衍生品资产 | 190.6 | 37.9 | |||||||
| 已终止业务的流动资产 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 对加拿大实体的贷款和应收账款 | 6.9 | ||||||||
| 其他流动资产 | 10.3 | 5.6 | |||||||
| 流动资产总额 | 616.3 | 384.5 | |||||||
| 物业、厂房及设备、净 | 达到1079 | 965.5 | |||||||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 80.0 | 8.2 | |||||||
| 应收所得税 | 3.7 | 0.0 | |||||||
| 已终止业务的非流动资产 | 0.0 | ||||||||
| 子公司投资 | 38.3 | 29.9 | |||||||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 其他非流动资产 | 111.2 | 91.8 | |||||||
| 其他资产合计 | 233.2 | 129.9 | |||||||
| 资产 | 1,929.2 | 1,479.9 | |||||||
| 应付账款 | 136.5 | 92.3 | |||||||
| 应计费用 | 78.2 | 59.9 | |||||||
| 应计利息 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 或有要求 | 0.0 | ||||||||
| 应付合伙分配 | 43.1 | 44.2 | |||||||
| 已终止业务的流动负债 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 其他流动负债 | 57.7 | 63.5 | |||||||
| 流动负债总额 | 315.5 | 259.9 | |||||||
| 养恤金和离职后福利负债 | 415.1 | 430.6 | |||||||
| 环境和矿山关闭义务 | 147.6 | 140.6 | |||||||
| 长期债务 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 已终止业务的非流动负债 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 其他负债 | 96.9 | 147.2 | |||||||
| 负债 | 975.1 | 978.3 | |||||||
| 总而言之，股东的赤字将大幅减少 | 954.1 | 501.6 | |||||||
| 无控感兴趣 | 0.0 | ||||||||
| 总赤字 | 954.1 | 501.6 | |||||||
| 负债和赤字总额 | 1,929.2 | 1,479.9 | |||||||
| 可报告法律实体[成员]b| Cliffs股东权益[成员] | |||||||||
| 现金及现金等价物 | 892.5 | 948.9 | |||||||
| 应收帐款净额 | 7.8 | 4.5 | |||||||
| 库存 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 供应品及其他存货 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 应收所得税 | 110.1 | 11.4 | |||||||
| 衍生品资产 | 0.2 | 0.0 | |||||||
| 已终止业务的流动资产 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 对加拿大实体的贷款和应收账款 | 44.7 | ||||||||
| 其他流动资产 | 7.9 | 5.0 | |||||||
| 流动资产总额 | 1,018.5 | 1,014.5 | |||||||
| 物业、厂房及设备、净 | 14.3 | 17.5 | |||||||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 应收所得税 | 109.9 | 235.3 | |||||||
| 已终止业务的非流动资产 | 0.0 | ||||||||
| 子公司投资 | 1,325.5 | 1,024.3 | |||||||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 其他非流动资产 | 8.5 | 7.8 | |||||||
| 其他资产合计 | 1,443.9 | 1,267.4 | |||||||
| 资产 | 达到2476 | 2,299.4 | |||||||
| 应付账款 | 4.1 | 7.1 | |||||||
| 应计费用 | 16.7 | 19.0 | |||||||
| 应计利息 | 26.2 | 31.4 | |||||||
| 或有要求 | 55.6 | ||||||||
| 应付合伙分配 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 已终止业务的流动负债 | 4.0 | 0.0 | |||||||
| 其他流动负债 | 1.8 | 2.1 | |||||||
| 流动负债总额 | 52.8 | 115.2 | |||||||
| 养恤金和离职后福利负债 | 64.3 | 66.4 | |||||||
| 环境和矿山关闭义务 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 长期债务 | 2,300.0 | 2,304.2 | |||||||
| 已终止业务的非流动负债 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 长期公司间票据 | 121.3 | 242.0 | |||||||
| 其他负债 | 24.4 | 15.7 | |||||||
| 负债 | 2,562.8 | 2,743.5 | |||||||
| 总而言之，股东的赤字将大幅减少 | (86.1) | (444.1) | |||||||
| 无控感兴趣 | 0.0 | ||||||||
| 总赤字 | (86.1) | (444.1) | |||||||
| 负债和赤字总额 | 2476 .7美元 | 2299美元。4 |