根据第13或15(d)条提交的季度报告

金融工具公允价值（账面价值及金融工具公允价值披露）（详情）

v2.4.1.9
金融工具公允价值（账面价值和金融工具公允价值披露）（详情）（美元）
2015年3月31日
2014年12月31日
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具，票面金额 3621500000美元us-gaap_DebtInstrumentFaceAmount 3980000000美元us-gaap_DebtInstrumentFaceAmount
长期债务:    
长期债务 2880900000年us-gaap_LongTermDebt 2843300000年us-gaap_LongTermDebt
长期债务总额，账面价值 2880900000年us-gaap_LongTermDebtNoncurrent 2843300000年us-gaap_LongTermDebtNoncurrent
$7亿4.875% 2021优先票据[成员]    
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具，票面金额 700000000年us-gaap_DebtInstrumentFaceAmount
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_SevenHundredMillionFourPointEightSevenFiveTwoThousandTwentyoneSeniorNoteMember 		700000000年us-gaap_DebtInstrumentFaceAmount
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_SevenHundredMillionFourPointEightSevenFiveTwoThousandTwentyoneSeniorNoteMember
长期债务:    
长期债务 422900000年us-gaap_LongTermDebt
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_SevenHundredMillionFourPointEightSevenFiveTwoThousandTwentyoneSeniorNoteMember 		[1] 689500000年us-gaap_LongTermDebt
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_SevenHundredMillionFourPointEightSevenFiveTwoThousandTwentyoneSeniorNoteMember 		[1]
优先票据- 13亿元[成员]    
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具，票面金额 1300000000 .0us-gaap_DebtInstrumentFaceAmount
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_SeniorNotesOnePointThreeBillionMember 		1300000000 .0us-gaap_DebtInstrumentFaceAmount
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_SeniorNotesOnePointThreeBillionMember
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]    
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具，票面金额 400000000年us-gaap_DebtInstrumentFaceAmount
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FourHundredMillionFivePointNineZeroTwoThousandAndTwentySeniorNoteMember 		400000000年us-gaap_DebtInstrumentFaceAmount
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FourHundredMillionFivePointNineZeroTwoThousandAndTwentySeniorNoteMember
长期债务:    
长期债务 325700000年us-gaap_LongTermDebt
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FourHundredMillionFivePointNineZeroTwoThousandAndTwentySeniorNoteMember 		［2］ 393700000年us-gaap_LongTermDebt
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FourHundredMillionFivePointNineZeroTwoThousandAndTwentySeniorNoteMember 		［2］
$5亿3.95% 2018优先票据[成员]    
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具，票面金额 500000000 .0us-gaap_DebtInstrumentFaceAmount
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FiveHundredMillionThreePointNineFiveTwoThousandEighteenSeniorNoteMember 		500000000年us-gaap_DebtInstrumentFaceAmount
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FiveHundredMillionThreePointNineFiveTwoThousandEighteenSeniorNoteMember
长期债务:    
长期债务 433800000年us-gaap_LongTermDebt
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FiveHundredMillionThreePointNineFiveTwoThousandEighteenSeniorNoteMember 		［３］ 477400000年us-gaap_LongTermDebt
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FiveHundredMillionThreePointNineFiveTwoThousandEighteenSeniorNoteMember 		［３］
五亿四千万八亿二千零二十二第一留置权票据[成员]    
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具，票面金额 540000000年us-gaap_DebtInstrumentFaceAmount
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FivehundredfortymillionEightpointtwofiveTwentytwentyFirstLienNotesMember 		0us-gaap_DebtInstrumentFaceAmount
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FivehundredfortymillionEightpointtwofiveTwentytwentyFirstLienNotesMember
长期债务:    
长期债务 503500000年us-gaap_LongTermDebt
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FivehundredfortymillionEightpointtwofiveTwentytwentyFirstLienNotesMember 		［３］  
五亿四千四百万七亿七千二百二十二张留置权票[成员]    
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具，票面金额 544200000年us-gaap_DebtInstrumentFaceAmount
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FivehundredFortyfourMillionSevenPointSevenFiveTwentyTwentySecondLienNotesMember 		0us-gaap_DebtInstrumentFaceAmount
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FivehundredFortyfourMillionSevenPointSevenFiveTwentyTwentySecondLienNotesMember
长期债务:    
债务工具，公允价值披露 397200000年us-gaap_DebtInstrumentFairValue
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FivehundredFortyfourMillionSevenPointSevenFiveTwentyTwentySecondLienNotesMember 		 
长期债务 397200000年us-gaap_LongTermDebt
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FivehundredFortyfourMillionSevenPointSevenFiveTwentyTwentySecondLienNotesMember 		［３］  
循环信贷安排〔成员〕    
长期债务:    
循环贷款，账面价值 0us-gaap_LineOfCredit
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember 		［4］ 0us-gaap_LineOfCredit
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember 		［5］
利率掉期〔成员〕    
长期债务:    
利率套期保值的公允价值调整 2700000年clf_FairValueAdjustmenttoInterestRateHedge
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= us-gaap_InterestRateSwapMember 		2800000年clf_FairValueAdjustmenttoInterestRateHedge
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= us-gaap_InterestRateSwapMember
公允价值，输入值，第2级[成员]    
长期债务:    
长期债务总额，公允价值 2081700000年us-gaap_LongTermDebtFairValue
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member 		1614200000年us-gaap_LongTermDebtFairValue
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
公允价值，输入值，第2级[成员]| $7亿4.875% 2021优先票据[成员]    
长期债务:    
债务工具，公允价值披露 220000000年us-gaap_DebtInstrumentFairValue
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_SevenHundredMillionFourPointEightSevenFiveTwoThousandTwentyoneSeniorNoteMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member 		367300000年us-gaap_DebtInstrumentFairValue
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_SevenHundredMillionFourPointEightSevenFiveTwoThousandTwentyoneSeniorNoteMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
公允价值，投入，第2级[成员]|优先票据- 13亿美元[成员]    
长期债务:    
债务工具，公允价值披露 425800000年us-gaap_DebtInstrumentFairValue
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_SeniorNotesOnePointThreeBillionMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member 		704000000年us-gaap_DebtInstrumentFairValue
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_SeniorNotesOnePointThreeBillionMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
公允价值，投入，第2级[成员]| 4亿美元5.90% 2020优先票据[成员]    
长期债务:    
债务工具，公允价值披露 190500000年us-gaap_DebtInstrumentFairValue
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FourHundredMillionFivePointNineZeroTwoThousandAndTwentySeniorNoteMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member 		228100000年us-gaap_DebtInstrumentFairValue
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FourHundredMillionFivePointNineZeroTwoThousandAndTwentySeniorNoteMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
公允价值，投入，第2级[成员]| $5亿3.95% 2018优先票据[成员]    
长期债务:    
债务工具，公允价值披露 337900000年us-gaap_DebtInstrumentFairValue
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FiveHundredMillionThreePointNineFiveTwoThousandEighteenSeniorNoteMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member 		312000000年us-gaap_DebtInstrumentFairValue
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FiveHundredMillionThreePointNineFiveTwoThousandEighteenSeniorNoteMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
公允价值，输入，第2级[成员]|五亿四千万八亿二千零二十二第一留置权票据[成员]    
长期债务:    
债务工具，公允价值披露 507600000年us-gaap_DebtInstrumentFairValue
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FivehundredfortymillionEightpointtwofiveTwentytwentyFirstLienNotesMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member 		0us-gaap_DebtInstrumentFairValue
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FivehundredfortymillionEightpointtwofiveTwentytwentyFirstLienNotesMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
公允价值，投入，第2级[成员]|五亿四千四百万柒点柒点二十二秒留置权票据[成员]    
长期债务:    
债务工具，公允价值披露 397200000年us-gaap_DebtInstrumentFairValue
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FivehundredFortyfourMillionSevenPointSevenFiveTwentyTwentySecondLienNotesMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member 		0us-gaap_DebtInstrumentFairValue
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FivehundredFortyfourMillionSevenPointSevenFiveTwentyTwentySecondLienNotesMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
公允价值，投入，第2级[成员]|循环信贷额度[成员]    
长期债务:    
循环贷款，公允价值 0us-gaap_LinesOfCreditFairValueDisclosure
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member 		0us-gaap_LinesOfCreditFairValueDisclosure
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
公允价值，投入，第二级[成员]|利率掉期[成员]    
长期债务:    
利率套期保值的公允价值调整 2700000年clf_FairValueAdjustmenttoInterestRateHedge
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= us-gaap_InterestRateSwapMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member 		2800000年clf_FairValueAdjustmenttoInterestRateHedge
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= us-gaap_InterestRateSwapMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
报告价值计量[成员]|公允价值，输入值，第2级[成员]    
长期债务:    
长期债务总额，账面价值 2880900000年us-gaap_LongTermDebtNoncurrent
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
/ us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis
= us-gaap_CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember 		2843300000年us-gaap_LongTermDebtNoncurrent
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
/ us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis
= us-gaap_CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember
报告价值计量[成员]公允价值，输入，第2级[成员]| $7亿4.875% 2021优先票据[成员]    
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]    
优先票据，非流动票据 422900000年us-gaap_SeniorLongTermNotes
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_SevenHundredMillionFourPointEightSevenFiveTwoThousandTwentyoneSeniorNoteMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
/ us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis
= us-gaap_CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember 		689500000年us-gaap_SeniorLongTermNotes
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_SevenHundredMillionFourPointEightSevenFiveTwoThousandTwentyoneSeniorNoteMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
/ us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis
= us-gaap_CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember
报告价值计量[成员]|公允价值，输入，第二级[成员]|优先票据- 13亿美元[成员]    
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]    
优先票据，非流动票据 795100000年us-gaap_SeniorLongTermNotes
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_SeniorNotesOnePointThreeBillionMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
/ us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis
= us-gaap_CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember 		1279900000年us-gaap_SeniorLongTermNotes
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_SeniorNotesOnePointThreeBillionMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
/ us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis
= us-gaap_CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember
报告价值计量[成员]|公允价值，输入，第2级[成员]| $4亿5.90% 2020优先票据[成员]    
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]    
优先票据，非流动票据 325700000年us-gaap_SeniorLongTermNotes
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FourHundredMillionFivePointNineZeroTwoThousandAndTwentySeniorNoteMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
/ us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis
= us-gaap_CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember 		393700000年us-gaap_SeniorLongTermNotes
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FourHundredMillionFivePointNineZeroTwoThousandAndTwentySeniorNoteMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
/ us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis
= us-gaap_CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember
报告价值计量[成员]|公允价值，输入，第2级[成员]| 5亿美元3.95% 2018优先票据[成员]    
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]    
优先票据，非流动票据 433800000年us-gaap_SeniorLongTermNotes
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FiveHundredMillionThreePointNineFiveTwoThousandEighteenSeniorNoteMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
/ us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis
= us-gaap_CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember 		477400000年us-gaap_SeniorLongTermNotes
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FiveHundredMillionThreePointNineFiveTwoThousandEighteenSeniorNoteMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
/ us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis
= us-gaap_CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember
报告价值计量[成员]|公允价值，输入，第2级[成员]|五亿四千万八亿二千零二十二第一留置权票据[成员]    
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]    
优先票据，非流动票据 503500000年us-gaap_SeniorLongTermNotes
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FivehundredfortymillionEightpointtwofiveTwentytwentyFirstLienNotesMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
/ us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis
= us-gaap_CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember 		0us-gaap_SeniorLongTermNotes
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FivehundredfortymillionEightpointtwofiveTwentytwentyFirstLienNotesMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
/ us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis
= us-gaap_CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember
报告价值计量[成员]|公允价值，输入，第2级[成员]|五亿四千四百万柒点柒分二十二秒留置权票据[成员]    
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]    
优先票据，非流动票据 397200000年us-gaap_SeniorLongTermNotes
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FivehundredFortyfourMillionSevenPointSevenFiveTwentyTwentySecondLienNotesMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
/ us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis
= us-gaap_CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember 		0us-gaap_SeniorLongTermNotes
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= clf_FivehundredFortyfourMillionSevenPointSevenFiveTwentyTwentySecondLienNotesMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
/ us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis
= us-gaap_CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember
报告价值计量[成员]|公允价值，输入，第二级[成员]|循环信贷额度[成员]    
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]    
优先票据，非流动票据 0us-gaap_SeniorLongTermNotes
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
/ us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis
= us-gaap_CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember 		0us-gaap_SeniorLongTermNotes
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
/ us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis
= us-gaap_CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember
报告价值计量[成员]|公允价值、输入、第二级[成员]|利率掉期[成员]    
长期债务:    
利率套期保值的公允价值调整 2700000美元clf_FairValueAdjustmenttoInterestRateHedge
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= us-gaap_InterestRateSwapMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
/ us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis
= us-gaap_CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember 		2800000美元clf_FairValueAdjustmenttoInterestRateHedge
/ us-gaap_DebtInstrumentAxis
= us-gaap_InterestRateSwapMember
/ us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis
= us-gaap_FairValueInputsLevel2Member
/ us-gaap_FairValueByMeasurementBasisAxis
= us-gaap_CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember
[1] 2015年第一季度，我们以52.0%的折扣购买了5830万美元的4.875%的优先票据，这导致了2000万美元的抵销收益。此外，2015年3月27日，作为要约的一部分，我们以4.875%优先票据中的2.085亿美元交换了7.75%第二留置权票据中的1.703亿美元，基于15.55%的估算利率，折扣率为4600万美元，产生了8310万美元的消灭收益，扣除未摊销的原始发行折扣和递延发起费用。截至2015年3月31日，基于4.89%的估算利率，7亿美元4.875%的优先票据的票面价值为4.232亿美元减去30万美元的未摊销折扣。截至2014年12月31日，按4.88%的估算利率，7亿美元4.875%的优先票据的票面价值为6.9亿美元减去50万美元的未摊销折扣。
［2］ 在2015年第一季度，我们购买了价值130万美元的5.90%的优先票据，这些票据以58.0%的折扣进行交易，这导致了30万美元的抵销收益。此外，在2015年3月27日，作为要约的一部分，我们以5.90%优先票据中的6700万美元交换了7.75%第二留置权票据中的5750万美元，基于15.55%的估算利率，折扣价为1550万美元，产生了2450万美元的消灭收益，扣除未摊销的原始发行折扣和递延发起费用。截至2015年3月31日，根据5.98%的估算利率，4.04亿美元5.90%的优先票据的票面价值为3.268亿美元减去110万美元的未摊销折扣。截至2014年12月31日，4.04亿美元5.90%优先级票据的票面价值为3.95亿美元，扣除未摊销折扣130万美元，估算利率为5.98%。
［３］ 2015年第一季度，我们以77.5%的折扣购买了价值4400万美元的3.95%的优先票据，这导致了710万美元的债务清偿收益。截至2015年3月31日，基于6.32%的估算利率，5亿美元3.95%的优先票据的票面价值为4.36亿美元减去220万美元的未摊销折扣。截至2014年12月31日，5亿美元3.95%的优先票据的票面价值为4.8亿美元，扣除未摊销折扣260万美元，估算利率为5.17%。
［4］ 截至2015年3月31日，ABL基金下没有贷款，由于借款基础限制，我们的可用资金总额为4.411亿美元。截至2015年3月31日，信用证义务的本金总额为1.362亿美元，外汇对冲义务总额为550万美元，从而进一步将我们ABL Facility的可用借款能力降低至2.994亿美元。
［5］ 截至2014年12月31日，我们没有根据循环信贷协议提取的循环贷款，该协议的可用性为11.25亿美元。截至2014年12月31日，信用证义务的本金总额为1.495亿美元，从而进一步将循环信贷协议的可用借款能力降低至9.755亿美元。