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担保人补充信息（财务状况汇总补充报表）（详细信息）-美元（$）
百万美元 |
2018.6.30
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2018年1月1日
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2017年12月31日
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2017.06.30
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2016年12月31日
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|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 802.5美元 | 978.3美元 | 978.3美元 | 270.4美元 | |
| 应收帐款净额 | 152.6 | 183.3 | 106.7 | ||
| 库存 | 256.4 | 87.0 | 138.4 | ||
| 供应品及其他存货 | 88.6 | 88.8 | 88.8 | ||
| 衍生品资产 | 174.7 | 49.5 | 37.9 | ||
| 已终止业务的流动资产 | 45.3 | 118.5 | 118.5 | ||
| 对加拿大实体的贷款和应收账款 | 0.0 | 51.6 | 51.6 | ||
| 其他流动资产 | 26.8 | 24.4 | 24.4 | ||
| 流动资产总额 | 1,546.9 | 1,581.4 | 1,544.6 | ||
| 物业、厂房及设备、净 | 1,081.3 | 1,033.8 | 1,033.8 | ||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 85.7 | 17.8 | 17.8 | ||
| 应收所得税 | 219.9 | 235.3 | |||
| 已终止业务的非流动资产 | 0.0 | 20.3 | 20.3 | ||
| 子公司投资 | 0.0 | 0.0 | |||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他非流动资产 | 117.7 | 101.6 | 101.6 | ||
| 其他资产合计 | 423.3 | 375.0 | 375.0 | ||
| 资产 | 3,051.5 | 2,990.2 | 2,953.4 | ||
| 应付账款 | 119.0 | 100.9 | 99.5 | ||
| 应计费用 | 85.1 | 79.1 | 79.1 | ||
| 应计利息 | 43.1 | 31.4 | 31.4 | ||
| 或有要求 | 0.0 | 55.6 | 55.6 | ||
| 应付合伙分配 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | ||
| 已终止业务的流动负债 | 117.3 | 75.0 | 75.0 | ||
| 其他流动负债 | 66.2 | 68.8 | 67.4 | ||
| 流动负债总额 | 474.9 | 455.0 | 452.2 | ||
| 养恤金和离职后福利负债 | 245.0 | 257.7 | 257.7 | ||
| 环境和矿山关闭义务 | 172.3 | 167.7 | 167.7 | ||
| 长期债务 | 2,297.0 | 2,304.2 | 2,304.2 | ||
| 已终止业务的非流动负债 | 10.3 | 52.2 | 52.2 | ||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他负债 | 158.3 | 163.5 | 163.5 | ||
| 负债 | 3,357.8 | 3,400.3 | 3,397.5 | ||
| 总而言之，股东的赤字将大幅减少 | (306.3) | (410.3) | (444.3) | ||
| 无控感兴趣 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | ||
| 总赤字 | (306.3) | (410.1) | (444.1) | (666.7美元) | 美元(1330 5) |
| 负债和赤字总额 | 3,051.5 | 2990美元。2 | 2,953.4 | ||
| 合并、删减[成员] | |||||
| 现金及现金等价物 | 0.0 | 0.0 | |||
| 应收帐款净额 | (3.7) | (0.7) | |||
| 库存 | 0.0 | 0.0 | |||
| 供应品及其他存货 | 0.0 | 0.0 | |||
| 衍生品资产 | 0.0 | 0.0 | |||
| 已终止业务的流动资产 | 0.0 | 0.0 | |||
| 对加拿大实体的贷款和应收账款 | 0.0 | ||||
| 其他流动资产 | 0.0 | 0.0 | |||
| 流动资产总额 | (3.7) | (0.7) | |||
| 物业、厂房及设备、净 | 0.0 | 0.0 | |||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 0.0 | 0.0 | |||
| 应收所得税 | 0.0 | 0.0 | |||
| 已终止业务的非流动资产 | 0.0 | ||||
| 子公司投资 | (1332 .7美元) | (1054。2) | |||
| 长期公司间票据 | (227.4) | (242.0) | |||
| 其他非流动资产 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他资产合计 | (1560。1) | (1296。2) | |||
| 资产 | (1563。8) | (1296。9) | |||
| 应付账款 | (3.7) | (0.7) | |||
| 应计费用 | 0.0 | 0.0 | |||
| 应计利息 | 0.0 | 0.0 | |||
| 或有要求 | 0.0 | ||||
| 应付合伙分配 | 0.0 | 0.0 | |||
| 已终止业务的流动负债 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他流动负债 | 0.0 | 0.0 | |||
| 流动负债总额 | (3.7) | (0.7) | |||
| 养恤金和离职后福利负债 | 0.0 | 0.0 | |||
| 环境和矿山关闭义务 | 0.0 | 0.0 | |||
| 长期债务 | 0.0 | 0.0 | |||
| 已终止业务的非流动负债 | 0.0 | 0.0 | |||
| 长期公司间票据 | (227.4) | (242.0) | |||
| 其他负债 | 0.0 | 0.0 | |||
| 负债 | (231.1) | (242.7) | |||
| 总而言之，股东的赤字将大幅减少 | (1332 .7美元) | (1054。2) | |||
| 无控感兴趣 | 0.0 | ||||
| 总赤字 | (1332 .7美元) | (1054。2) | |||
| 负债和赤字总额 | (1563。8) | (1296。9) | |||
| 须呈报法律实体[成员]|非担保附属公司[成员] | |||||
| 现金及现金等价物 | ２.５ | 27.3 | |||
| 应收帐款净额 | 0.1 | 0.0 | |||
| 库存 | 0.0 | 0.0 | |||
| 供应品及其他存货 | 0.0 | 0.0 | |||
| 衍生品资产 | 0.0 | 0.0 | |||
| 已终止业务的流动资产 | 45.3 | 118.5 | |||
| 对加拿大实体的贷款和应收账款 | 0.0 | ||||
| 其他流动资产 | 3.2 | 0.5 | |||
| 流动资产总额 | 51.1 | 146.3 | |||
| 物业、厂房及设备、净 | 99.6 | 57.3 | |||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 81.9 | 16.5 | |||
| 应收所得税 | 0.0 | 0.0 | |||
| 已终止业务的非流动资产 | 20.3 | ||||
| 子公司投资 | 0.0 | 0.0 | |||
| 长期公司间票据 | 227.4 | 242.0 | |||
| 其他非流动资产 | 1.7 | 2.1 | |||
| 其他资产合计 | 311.0 | 280.9 | |||
| 资产 | 461.7 | 484.5 | |||
| 应付账款 | 28.7 | 3.4 | |||
| 应计费用 | 0.5 | 0.2 | |||
| 应计利息 | 0.0 | 0.0 | |||
| 或有要求 | 0.0 | ||||
| 应付合伙分配 | 0.0 | 0.0 | |||
| 已终止业务的流动负债 | 117.3 | 75.0 | |||
| 其他流动负债 | 1.7 | 1.8 | |||
| 流动负债总额 | 148.2 | 80.4 | |||
| 养恤金和离职后福利负债 | (249.3) | (239.3) | |||
| 环境和矿山关闭义务 | 27.0 | 27.1 | |||
| 长期债务 | 0.0 | 0.0 | |||
| 已终止业务的非流动负债 | 10.3 | 52.2 | |||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他负债 | 0.6 | 0.6 | |||
| 负债 | (63.2) | (79.0) | |||
| 总而言之，股东的赤字将大幅减少 | 524.9 | 563.3 | |||
| 无控感兴趣 | 0.2 | ||||
| 总赤字 | 524.9 | 563.5 | |||
| 负债和赤字总额 | 461.7 | 484.5 | |||
| 须呈报法律实体[成员]|担保附属公司[成员] | |||||
| 现金及现金等价物 | 1.6 | 2.1 | |||
| 应收帐款净额 | 148.2 | 102.9 | |||
| 库存 | 256.4 | 138.4 | |||
| 供应品及其他存货 | 88.6 | 88.8 | |||
| 衍生品资产 | 174.6 | 37.9 | |||
| 已终止业务的流动资产 | 0.0 | 0.0 | |||
| 对加拿大实体的贷款和应收账款 | 6.9 | ||||
| 其他流动资产 | 7.7 | 7.5 | |||
| 流动资产总额 | 677.1 | 384.5 | |||
| 物业、厂房及设备、净 | 966.2 | 959.0 | |||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 3.8 | 1.3 | |||
| 应收所得税 | 0.0 | 0.0 | |||
| 已终止业务的非流动资产 | 0.0 | ||||
| 子公司投资 | 32.8 | 29.9 | |||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他非流动资产 | 107.3 | 91.7 | |||
| 其他资产合计 | 143.9 | 122.9 | |||
| 资产 | 1,787.2 | 1,466.4 | |||
| 应付账款 | 88.8 | 89.7 | |||
| 应计费用 | 71.0 | 59.9 | |||
| 应计利息 | 0.0 | 0.0 | |||
| 或有要求 | 0.0 | ||||
| 应付合伙分配 | 44.2 | 44.2 | |||
| 已终止业务的流动负债 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他流动负债 | 62.7 | 63.5 | |||
| 流动负债总额 | 266.7 | 257.3 | |||
| 养恤金和离职后福利负债 | 428.4 | 430.6 | |||
| 环境和矿山关闭义务 | 145.3 | 140.6 | |||
| 长期债务 | 0.0 | 0.0 | |||
| 已终止业务的非流动负债 | 0.0 | 0.0 | |||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他负债 | 139.0 | 147.2 | |||
| 负债 | 979.4 | 975.7 | |||
| 总而言之，股东的赤字将大幅减少 | 807.8 | 490.7 | |||
| 无控感兴趣 | 0.0 | ||||
| 总赤字 | 807.8 | 490.7 | |||
| 负债和赤字总额 | 1,787.2 | 1,466.4 | |||
| 可报告法律实体[成员]b| Cliffs股东权益[成员] | |||||
| 现金及现金等价物 | 798.4 | 948.9 | |||
| 应收帐款净额 | 8.0 | 4.5 | |||
| 库存 | 0.0 | 0.0 | |||
| 供应品及其他存货 | 0.0 | 0.0 | |||
| 衍生品资产 | 0.1 | 0.0 | |||
| 已终止业务的流动资产 | 0.0 | 0.0 | |||
| 对加拿大实体的贷款和应收账款 | 44.7 | ||||
| 其他流动资产 | 15.9 | 16.4 | |||
| 流动资产总额 | 822.4 | 1,014.5 | |||
| 物业、厂房及设备、净 | 15.5 | 17.5 | |||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 0.0 | 0.0 | |||
| 应收所得税 | 219.9 | 235.3 | |||
| 已终止业务的非流动资产 | 0.0 | ||||
| 子公司投资 | 1,299.9 | 1,024.3 | |||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他非流动资产 | 8.7 | 7.8 | |||
| 其他资产合计 | 1,528.5 | 1,267.4 | |||
| 资产 | 2,366.4 | 2,299.4 | |||
| 应付账款 | 5.2 | 7.1 | |||
| 应计费用 | 13.6 | 19.0 | |||
| 应计利息 | 43.1 | 31.4 | |||
| 或有要求 | 55.6 | ||||
| 应付合伙分配 | 0.0 | 0.0 | |||
| 已终止业务的流动负债 | 0.0 | 0.0 | |||
| 其他流动负债 | 1.8 | 2.1 | |||
| 流动负债总额 | 63.7 | 115.2 | |||
| 养恤金和离职后福利负债 | 65.9 | 66.4 | |||
| 环境和矿山关闭义务 | 0.0 | 0.0 | |||
| 长期债务 | 2,297.0 | 2,304.2 | |||
| 已终止业务的非流动负债 | 0.0 | 0.0 | |||
| 长期公司间票据 | 227.4 | 242.0 | |||
| 其他负债 | 18.7 | 15.7 | |||
| 负债 | 达到2672 | 2,743.5 | |||
| 总而言之，股东的赤字将大幅减少 | (306.3) | (444.1) | |||
| 无控感兴趣 | 0.0 | ||||
| 总赤字 | (306.3) | (444.1) | |||
| 负债和赤字总额 | 2366美元。4 | 2299美元。4 |