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担保人补充信息（合并现金流量汇总补充报表）（详细信息）-美元（$）
百万美元 |
9月结束 | |||
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2019年9月30日
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2018年9月30日
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2018年12月31日
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2017年12月31日
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| 经营活动提供（使用）的现金净额 | 388.1美元 | 188.7美元 | ||
| 购置物业、厂房及设备 | (447.9) | (111.4) | ||
| 物业、厂房及设备的保证金 | (12.8) | (83.3) | ||
| 公司间的投资 | 0.0 | 0.0 | ||
| 其他投资活动 | 11.2 | 21.0 | ||
| 投资活动提供（使用）的现金净额 | (449.5) | (173.7) | ||
| 回购普通股 | (252.9) | 0.0 | ||
| 分红 | (45.1) | 0.0 | ||
| 发行债务所得款项 | 720.9 | 0.0 | ||
| 债务发行成本 | (6.8) | (1.5) | ||
| 债务回购 | (729.3) | (16.3) | ||
| 合伙企业股权分配 | (44.2) | (44.2) | ||
| 公司间的融资 | 0.0 | 0.0 | ||
| 其他融资活动 | (9.5) | (45.7) | ||
| 融资活动提供（使用）的现金净额 | (366.9) | (107.7) | ||
| 汇率变动对现金的影响 | 0.0 | (2.3) | ||
| 现金和现金等价物减少，包括与终止经营有关的其他流动资产中的现金 | (428.3) | (95.0) | ||
| 减：已终止业务中现金和现金等价物的减少，归入其他流动资产 | (4.4) | (13.8) | ||
| 现金及现金等价物净减少 | (423.9) | (81.2) | ||
| 现金及现金等价物 | 399.3 | 897.1 | 823.2美元 | 978.3美元 |
| 可报告法律实体[成员]b| Cliffs股东权益[成员] | ||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额 | (11.0) | (100.6) | ||
| 购置物业、厂房及设备 | (1.2) | (1.1) | ||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 0.0 | 0.0 | ||
| 公司间的投资 | (83.6) | 185.7 | ||
| 其他投资活动 | 0.0 | 0.0 | ||
| 投资活动提供（使用）的现金净额 | (84.8) | 184.6 | ||
| 回购普通股 | (252.9) | |||
| 分红 | (45.1) | |||
| 发行债务所得款项 | 720.9 | |||
| 债务发行成本 | (6.8) | (1.5) | ||
| 债务回购 | (729.3) | (16.3) | ||
| 合伙企业股权分配 | 0.0 | 0.0 | ||
| 公司间的融资 | 0.0 | (120.7) | ||
| 其他融资活动 | (14.6) | (1.9) | ||
| 融资活动提供（使用）的现金净额 | (327.8) | (140.4) | ||
| 汇率变动对现金的影响 | 0.0 | |||
| 现金和现金等价物减少，包括与终止经营有关的其他流动资产中的现金 | (423.6) | (56.4) | ||
| 减：已终止业务中现金和现金等价物的减少，归入其他流动资产 | 0.0 | 0.0 | ||
| 现金及现金等价物净减少 | (423.6) | (56.4) | ||
| 现金及现金等价物 | 396.2 | 892.5 | 819.8 | 948.9 |
| 须呈报法律实体[成员]|担保附属公司[成员] | ||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额 | 402.8 | 425.6 | ||
| 购置物业、厂房及设备 | (446.7) | (110.2) | ||
| 物业、厂房及设备的保证金 | (12.3) | (78.1) | ||
| 公司间的投资 | (1.2) | (6.3) | ||
| 其他投资活动 | 10.4 | 3.1 | ||
| 投资活动提供（使用）的现金净额 | (449.8) | (191.5) | ||
| 回购普通股 | 0.0 | |||
| 分红 | 0.0 | |||
| 发行债务所得款项 | 0.0 | |||
| 债务发行成本 | 0.0 | 0.0 | ||
| 债务回购 | 0.0 | 0.0 | ||
| 合伙企业股权分配 | (44.2) | (44.2) | ||
| 公司间的融资 | 83.1 | (188.6) | ||
| 其他融资活动 | 7.8 | (1.5) | ||
| 融资活动提供（使用）的现金净额 | 46.7 | (234.3) | ||
| 汇率变动对现金的影响 | 0.0 | |||
| 现金和现金等价物减少，包括与终止经营有关的其他流动资产中的现金 | (0.3) | (0.2) | ||
| 减：已终止业务中现金和现金等价物的减少，归入其他流动资产 | 0.0 | 0.0 | ||
| 现金及现金等价物净减少 | (0.3) | (0.2) | ||
| 现金及现金等价物 | 0.4 | 1.9 | 0.7 | 2.1 |
| 须呈报法律实体[成员]|非担保附属公司[成员] | ||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额 | (3.7) | (136.3) | ||
| 购置物业、厂房及设备 | 0.0 | (0.1) | ||
| 物业、厂房及设备的保证金 | (0.5) | (5.2) | ||
| 公司间的投资 | 0.0 | 120.7 | ||
| 其他投资活动 | 0.8 | 17.9 | ||
| 投资活动提供（使用）的现金净额 | 0.3 | 133.3 | ||
| 回购普通股 | 0.0 | |||
| 分红 | 0.0 | |||
| 发行债务所得款项 | 0.0 | |||
| 债务发行成本 | 0.0 | 0.0 | ||
| 债务回购 | 0.0 | 0.0 | ||
| 合伙企业股权分配 | 0.0 | 0.0 | ||
| 公司间的融资 | 1.7 | 9.2 | ||
| 其他融资活动 | (2.7) | (42.3) | ||
| 融资活动提供（使用）的现金净额 | (1.0) | (33.1) | ||
| 汇率变动对现金的影响 | (2.3) | |||
| 现金和现金等价物减少，包括与终止经营有关的其他流动资产中的现金 | (4.4) | (38.4) | ||
| 减：已终止业务中现金和现金等价物的减少，归入其他流动资产 | (4.4) | (13.8) | ||
| 现金及现金等价物净减少 | 0.0 | (24.6) | ||
| 现金及现金等价物 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 27.3 |
| 合并、删减[成员] | ||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额 | 0.0 | 0.0 | ||
| 购置物业、厂房及设备 | 0.0 | 0.0 | ||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 0.0 | 0.0 | ||
| 公司间的投资 | 84.8 | (300.1) | ||
| 其他投资活动 | 0.0 | 0.0 | ||
| 投资活动提供（使用）的现金净额 | 84.8 | (300.1) | ||
| 回购普通股 | 0.0 | |||
| 分红 | 0.0 | |||
| 发行债务所得款项 | 0.0 | |||
| 债务发行成本 | 0.0 | 0.0 | ||
| 债务回购 | 0.0 | 0.0 | ||
| 合伙企业股权分配 | 0.0 | 0.0 | ||
| 公司间的融资 | (84.8) | 300.1 | ||
| 其他融资活动 | 0.0 | 0.0 | ||
| 融资活动提供（使用）的现金净额 | (84.8) | 300.1 | ||
| 汇率变动对现金的影响 | 0.0 | |||
| 现金和现金等价物减少，包括与终止经营有关的其他流动资产中的现金 | 0.0 | 0.0 | ||
| 减：已终止业务中现金和现金等价物的减少，归入其他流动资产 | 0.0 | 0.0 | ||
| 现金及现金等价物净减少 | 0.0 | 0.0 | ||
| 现金及现金等价物 | 0.0美元 | 0.0美元 | 0.0美元 | 0.0美元 |