| 补充浓缩合并财务状况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未经审计的财务状况浓缩合并报表
|
|
截至2019年3月31日
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物
|
美元
|
426.8
|
|
|
美元
|
0.7
|
|
|
美元
|
2.7
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
430.2
|
|
|
应收帐款净额
|
7.6
|
|
|
16.2
|
|
|
0.3
|
|
|
(4.0
|
）
|
|
20.1
|
|
|
库存
|
- - - - - -
|
|
|
312.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
312.7
|
|
|
供应品及其他存货
|
- - - - - -
|
|
|
97.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
97.3
|
|
|
衍生品资产
|
0.7
|
|
|
106.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
107.4
|
|
|
当期应收所得税
|
117.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
117.3
|
|
|
其他流动资产
|
8.6
|
|
|
21.1
|
|
|
11.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
41.0
|
|
|
流动资产总额
|
561.0
|
|
|
554.7
|
|
|
14.3
|
|
|
(4.0
|
）
|
|
1,126.0
|
|
|
物业、厂房及设备、净
|
12.0
|
|
|
1,347.5
|
|
|
50.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1,410.3
|
|
|
其他资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物业、厂房及设备的保证金
|
- - - - - -
|
|
|
53.6
|
|
|
14.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
68.3
|
|
|
应收所得税，非流动
|
117.2
|
|
|
4.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
121.3
|
|
|
递延所得税
|
465.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
466.6
|
|
|
子公司投资
|
1,448.5
|
|
|
30.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1478。6
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
长期公司间票据
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
121.3
|
|
|
(121.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他非流动资产
|
16.6
|
|
|
95.8
|
|
|
1.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
113.8
|
|
|
其他资产合计
|
达到2047
|
|
|
183.6
|
|
|
138.6
|
|
|
(1599。9
|
）
|
|
770.0
|
|
|
总资产
|
美元
|
达到2620
|
|
|
美元
|
2,085.8
|
|
|
美元
|
203.7
|
|
|
美元
|
(1603。9
|
）
|
|
美元
|
3,306.3
|
|
|
负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款
|
美元
|
5.2
|
|
|
美元
|
166.4
|
|
|
美元
|
4.1
|
|
|
美元
|
(4.0
|
）
|
|
美元
|
171.7
|
|
|
应计雇佣成本
|
9.4
|
|
|
32.6
|
|
|
0.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
42.1
|
|
|
应计利息
|
23.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
23.0
|
|
|
应付合伙分配
|
- - - - - -
|
|
|
43.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
43.8
|
|
|
其他流动负债
|
27.9
|
|
|
78.4
|
|
|
7.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
113.4
|
|
|
流动负债总额
|
65.5
|
|
|
321.2
|
|
|
11.3
|
|
|
(4.0
|
）
|
|
394.0
|
|
|
养恤金和离职后福利负债
|
64.1
|
|
|
414.8
|
|
|
(234.7
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
244.2
|
|
|
环境和矿山关闭义务
|
- - - - - -
|
|
|
154.6
|
|
|
19.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
174.4
|
|
|
长期债务
|
2,087.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2,087.0
|
|
|
长期公司间票据
|
121.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(121.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他负债
|
21.1
|
|
|
116.0
|
|
|
7.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
145.0
|
|
|
总负债
|
2,359.0
|
|
|
1,006.6
|
|
|
(195.7
|
）
|
|
(125.3
|
）
|
|
3,044.6
|
|
|
股本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总股本
|
261.7
|
|
|
1,079.2
|
|
|
399.4
|
|
|
(1478。6
|
）
|
|
261.7
|
|
|
负债及权益合计
|
美元
|
达到2620
|
|
|
美元
|
2,085.8
|
|
|
美元
|
203.7
|
|
|
美元
|
(1603。9
|
）
|
|
美元
|
3,306.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未经审计的财务状况浓缩合并报表
|
|
截至2018年12月31日
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物
|
美元
|
819.8
|
|
|
美元
|
0.7
|
|
|
美元
|
2.7
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
823.2
|
|
|
应收帐款净额
|
9.2
|
|
|
221.3
|
|
|
0.3
|
|
|
(4.1
|
）
|
|
226.7
|
|
|
库存
|
- - - - - -
|
|
|
87.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
87.9
|
|
|
供应品及其他存货
|
- - - - - -
|
|
|
93.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
93.2
|
|
|
衍生品资产
|
0.1
|
|
|
91.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
91.5
|
|
|
当期应收所得税
|
117.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
117.3
|
|
|
其他流动资产
|
10.0
|
|
|
16.9
|
|
|
12.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
39.8
|
|
|
流动资产总额
|
956.4
|
|
|
511.4
|
|
|
15.9
|
|
|
(4.1
|
）
|
|
1,479.6
|
|
|
物业、厂房及设备、净
|
13.3
|
|
|
1,221.9
|
|
|
50.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1,286.0
|
|
|
其他资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物业、厂房及设备的保证金
|
- - - - - -
|
|
|
68.4
|
|
|
14.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
83.0
|
|
|
应收所得税，非流动
|
117.2
|
|
|
4.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
121.3
|
|
|
递延所得税
|
463.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
464.8
|
|
|
子公司投资
|
1,262.3
|
|
|
50.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1313 1。
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
长期公司间票据
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
121.3
|
|
|
(121.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他非流动资产
|
8.0
|
|
|
85.4
|
|
|
1.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
94.9
|
|
|
其他资产合计
|
1851年1。
|
|
|
208.7
|
|
|
138.6
|
|
|
(1434
|
）
|
|
764.0
|
|
|
总资产
|
美元
|
2,820.8
|
|
|
美元
|
1,942.0
|
|
|
美元
|
205.3
|
|
|
美元
|
(1438年5
|
）
|
|
美元
|
3,529.6
|
|
|
负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款
|
美元
|
5.3
|
|
|
美元
|
181.4
|
|
|
美元
|
4.2
|
|
|
美元
|
(4.1
|
）
|
|
美元
|
186.8
|
|
|
应计雇佣成本
|
28.5
|
|
|
45.4
|
|
|
0.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
74.0
|
|
|
应计利息
|
38.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
38.4
|
|
|
应付合伙分配
|
- - - - - -
|
|
|
43.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
43.5
|
|
|
其他流动负债
|
30.6
|
|
|
86.7
|
|
|
8.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
125.5
|
|
|
流动负债总额
|
102.8
|
|
|
357.0
|
|
|
12.5
|
|
|
(4.1
|
）
|
|
468.2
|
|
|
养恤金和离职后福利负债
|
64.3
|
|
|
414.4
|
|
|
(230.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
248.7
|
|
|
环境和矿山关闭义务
|
- - - - - -
|
|
|
152.1
|
|
|
19.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
172.0
|
|
|
长期债务
|
2,092.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2,092.9
|
|
|
长期公司间票据
|
121.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(121.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他负债
|
15.3
|
|
|
99.5
|
|
|
8.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
123.6
|
|
|
总负债
|
2,396.6
|
|
|
1,023.0
|
|
|
(188.8
|
）
|
|
(125.4
|
）
|
|
3,105.4
|
|
|
股本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总股本
|
424.2
|
|
|
919.0
|
|
|
394.1
|
|
|
(1313 1。
|
）
|
|
424.2
|
|
|
负债及权益合计
|
美元
|
2,820.8
|
|
|
美元
|
1,942.0
|
|
|
美元
|
205.3
|
|
|
美元
|
(1438年5
|
）
|
|
美元
|
3,529.6
|
|
|