附注22 -补充担保人资料
随附的未经审计的简明合并财务信息是根据皇冠体育官网证券交易委员会条例S-X规则3-10“已注册或正在注册的担保证券的担保人和发行人的财务报表”编制和提交的。本公司若干附属公司（以下简称“担保人”）为本协议项下的义务提供担保
10.75亿美元
5.75%
皇冠体育-皇冠体育斯公司发行的2025优先票据看到
注7 -债务及信贷安排
获取更多信息。
以下为未经审计的简明合并财务信息：(i)母公司和担保债务发行人（Cleveland-Cliffs Inc.）；（ii）担保人的子公司，在合并的基础上；（iii）合并后的非担保子公司；巩固消除；(v)皇冠体育-皇冠体育斯公司及其附属公司的合并基础。每个担保人子公司是
100%
为母公司所拥有
2019年3月31日
和
2018年12月31日
． 未经审计的浓缩合并财务信息，就好像担保人的结构在
2019年3月31日
在呈报的所有期间均存在。
担保人的每一个子公司在连带的基础上，完全无条件地担保皇冠体育-皇冠体育斯公司在合同项下的义务
10.75亿美元
5.75%
2025优先票据。担保人子公司的担保书将自动无条件解除，该担保人子公司在担保书项下的义务以及适用于该担保人的相关契约将自动无条件解除
10.75亿美元
5.75%
2025优先票据（“契约”）将在以下情况下自动无条件地释放和解除：
(a)出售、交换、转让或处置该等担保人子公司（通过合并、合并或出售）或该等担保人子公司的股本，之后该等适用的担保人子公司不再是本公司的子公司，或出售该等担保人子公司的全部或绝大部分资产（通过租赁方式除外）；
(b)担保人的任何子公司被指定为“被排除在外的子公司”（定义见本契约）；或
(c)在违反或履行和解除契约时。
未经审计的合并财务信息中的每个实体都遵循合并财务报表中所述的相同会计政策。所附未经审计的简明合并财务资料已按权益会计法列报所有列报期间。在这种方法下，对子公司的投资按成本入账，并根据子公司的累计经营成果、出资和分配以及其他权益变化进行调整。消除分录包括合并和消除子公司投资分录，以及实体内部活动和余额。
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
未经审计的财务状况浓缩合并报表
|
|
截至2019年3月31日
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物
|
美元
|
426.8
|
|
|
美元
|
0.7
|
|
|
美元
|
2.7
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
430.2
|
|
|
应收帐款净额
|
7.6
|
|
|
16.2
|
|
|
0.3
|
|
|
(4.0
|
）
|
|
20.1
|
|
|
库存
|
- - - - - -
|
|
|
312.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
312.7
|
|
|
供应品及其他存货
|
- - - - - -
|
|
|
97.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
97.3
|
|
|
衍生品资产
|
0.7
|
|
|
106.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
107.4
|
|
|
当期应收所得税
|
117.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
117.3
|
|
|
其他流动资产
|
8.6
|
|
|
21.1
|
|
|
11.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
41.0
|
|
|
流动资产总额
|
561.0
|
|
|
554.7
|
|
|
14.3
|
|
|
(4.0
|
）
|
|
1,126.0
|
|
|
物业、厂房及设备、净
|
12.0
|
|
|
1,347.5
|
|
|
50.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1,410.3
|
|
|
其他资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物业、厂房及设备的保证金
|
- - - - - -
|
|
|
53.6
|
|
|
14.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
68.3
|
|
|
应收所得税，非流动
|
117.2
|
|
|
4.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
121.3
|
|
|
递延所得税
|
465.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
466.6
|
|
|
子公司投资
|
1,448.5
|
|
|
30.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1478。6
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
长期公司间票据
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
121.3
|
|
|
(121.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他非流动资产
|
16.6
|
|
|
95.8
|
|
|
1.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
113.8
|
|
|
其他资产合计
|
达到2047
|
|
|
183.6
|
|
|
138.6
|
|
|
(1599。9
|
）
|
|
770.0
|
|
|
总资产
|
美元
|
达到2620
|
|
|
美元
|
2,085.8
|
|
|
美元
|
203.7
|
|
|
美元
|
(1603。9
|
）
|
|
美元
|
3,306.3
|
|
|
负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款
|
美元
|
5.2
|
|
|
美元
|
166.4
|
|
|
美元
|
4.1
|
|
|
美元
|
(4.0
|
）
|
|
美元
|
171.7
|
|
|
应计雇佣成本
|
9.4
|
|
|
32.6
|
|
|
0.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
42.1
|
|
|
应计利息
|
23.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
23.0
|
|
|
应付合伙分配
|
- - - - - -
|
|
|
43.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
43.8
|
|
|
其他流动负债
|
27.9
|
|
|
78.4
|
|
|
7.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
113.4
|
|
|
流动负债总额
|
65.5
|
|
|
321.2
|
|
|
11.3
|
|
|
(4.0
|
）
|
|
394.0
|
|
|
养恤金和离职后福利负债
|
64.1
|
|
|
414.8
|
|
|
(234.7
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
244.2
|
|
|
环境和矿山关闭义务
|
- - - - - -
|
|
|
154.6
|
|
|
19.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
174.4
|
|
|
长期债务
|
2,087.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2,087.0
|
|
|
长期公司间票据
|
121.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(121.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他负债
|
21.1
|
|
|
116.0
|
|
|
7.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
145.0
|
|
|
总负债
|
2,359.0
|
|
|
1,006.6
|
|
|
(195.7
|
）
|
|
(125.3
|
）
|
|
3,044.6
|
|
|
股本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总股本
|
261.7
|
|
|
1,079.2
|
|
|
399.4
|
|
|
(1478。6
|
）
|
|
261.7
|
|
|
负债及权益合计
|
美元
|
达到2620
|
|
|
美元
|
2,085.8
|
|
|
美元
|
203.7
|
|
|
美元
|
(1603。9
|
）
|
|
美元
|
3,306.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未经审计的财务状况浓缩合并报表
|
|
截至2018年12月31日
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物
|
美元
|
819.8
|
|
|
美元
|
0.7
|
|
|
美元
|
2.7
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
823.2
|
|
|
应收帐款净额
|
9.2
|
|
|
221.3
|
|
|
0.3
|
|
|
(4.1
|
）
|
|
226.7
|
|
|
库存
|
- - - - - -
|
|
|
87.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
87.9
|
|
|
供应品及其他存货
|
- - - - - -
|
|
|
93.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
93.2
|
|
|
衍生品资产
|
0.1
|
|
|
91.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
91.5
|
|
|
当期应收所得税
|
117.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
117.3
|
|
|
其他流动资产
|
10.0
|
|
|
16.9
|
|
|
12.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
39.8
|
|
|
流动资产总额
|
956.4
|
|
|
511.4
|
|
|
15.9
|
|
|
(4.1
|
）
|
|
1,479.6
|
|
|
物业、厂房及设备、净
|
13.3
|
|
|
1,221.9
|
|
|
50.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1,286.0
|
|
|
其他资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物业、厂房及设备的保证金
|
- - - - - -
|
|
|
68.4
|
|
|
14.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
83.0
|
|
|
应收所得税，非流动
|
117.2
|
|
|
4.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
121.3
|
|
|
递延所得税
|
463.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
464.8
|
|
|
子公司投资
|
1,262.3
|
|
|
50.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1313 1。
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
长期公司间票据
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
121.3
|
|
|
(121.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他非流动资产
|
8.0
|
|
|
85.4
|
|
|
1.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
94.9
|
|
|
其他资产合计
|
1851年1。
|
|
|
208.7
|
|
|
138.6
|
|
|
(1434
|
）
|
|
764.0
|
|
|
总资产
|
美元
|
2,820.8
|
|
|
美元
|
1,942.0
|
|
|
美元
|
205.3
|
|
|
美元
|
(1438年5
|
）
|
|
美元
|
3,529.6
|
|
|
负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款
|
美元
|
5.3
|
|
|
美元
|
181.4
|
|
|
美元
|
4.2
|
|
|
美元
|
(4.1
|
）
|
|
美元
|
186.8
|
|
|
应计雇佣成本
|
28.5
|
|
|
45.4
|
|
|
0.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
74.0
|
|
|
应计利息
|
38.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
38.4
|
|
|
应付合伙分配
|
- - - - - -
|
|
|
43.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
43.5
|
|
|
其他流动负债
|
30.6
|
|
|
86.7
|
|
|
8.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
125.5
|
|
|
流动负债总额
|
102.8
|
|
|
357.0
|
|
|
12.5
|
|
|
(4.1
|
）
|
|
468.2
|
|
|
养恤金和离职后福利负债
|
64.3
|
|
|
414.4
|
|
|
(230.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
248.7
|
|
|
环境和矿山关闭义务
|
- - - - - -
|
|
|
152.1
|
|
|
19.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
172.0
|
|
|
长期债务
|
2,092.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2,092.9
|
|
|
长期公司间票据
|
121.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(121.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他负债
|
15.3
|
|
|
99.5
|
|
|
8.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
123.6
|
|
|
总负债
|
2,396.6
|
|
|
1,023.0
|
|
|
(188.8
|
）
|
|
(125.4
|
）
|
|
3,105.4
|
|
|
股本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总股本
|
424.2
|
|
|
919.0
|
|
|
394.1
|
|
|
(1313 1。
|
）
|
|
424.2
|
|
|
负债及权益合计
|
美元
|
2,820.8
|
|
|
美元
|
1,942.0
|
|
|
美元
|
205.3
|
|
|
美元
|
(1438年5
|
）
|
|
美元
|
3,529.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未经审计合并经营及综合损益表
|
|
截至2019年3月31日的三个月
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
产品销售和服务收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
145.4
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
145.4
|
|
|
运费
|
- - - - - -
|
|
|
11.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
11.6
|
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
157.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
157.0
|
|
|
销货成本
|
- - - - - -
|
|
|
(126.1
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(126.1
|
）
|
|
销售利润率
|
- - - - - -
|
|
|
30.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
30.9
|
|
|
其他营业费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售、一般和行政费用
|
(22.8
|
）
|
|
(5.2
|
）
|
|
(0.1
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(28.1
|
）
|
|
杂项-网络
|
- - - - - -
|
|
|
(3.4
|
）
|
|
(0.2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(3.6
|
）
|
|
|
(22.8
|
）
|
|
(8.6
|
）
|
|
(0.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(31.7
|
）
|
|
营业收入（亏损）
|
(22.8
|
）
|
|
22.3
|
|
|
(0.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(0.8
|
）
|
|
其他收入（费用）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出净额
|
(24.7
|
）
|
|
(0.5
|
）
|
|
0.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(25.1
|
）
|
|
其他营业外收入（费用）
|
(1.4
|
）
|
|
(3.2
|
）
|
|
4.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
0.1
|
|
|
|
(26.1
|
）
|
|
(3.7
|
）
|
|
4.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(25.0
|
）
|
|
所得税前持续经营所得（亏损）
|
(48.9
|
）
|
|
18.6
|
|
|
4.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(25.8
|
）
|
|
所得税收益（费用）
|
3.9
|
|
|
(0.1
|
）
|
|
(0.1
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
3.7
|
|
|
子公司收入中的权益
|
22.9
|
|
|
4.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(27.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
持续经营所得（亏损）
|
(22.1
|
）
|
|
22.9
|
|
|
4.4
|
|
|
(27.3
|
）
|
|
(22.1
|
）
|
|
停止经营的收入（损失），扣除税款
|
- - - - - -
|
|
|
(0.1
|
）
|
|
0.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
净收入（亏损）
|
美元
|
(22.1
|
）
|
|
美元
|
22.8
|
|
|
美元
|
4.5
|
|
|
美元
|
(27.3
|
）
|
|
美元
|
(22.1
|
）
|
|
其他综合收益
|
8.4
|
|
|
6.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(6.7
|
）
|
|
8.4
|
|
|
综合收益（损失）总额
|
美元
|
(13.7
|
）
|
|
美元
|
29.5
|
|
|
美元
|
4.5
|
|
|
美元
|
(34.0
|
）
|
|
美元
|
(13.7
|
）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未经审计合并经营及综合损益表
|
|
截至2018年3月31日的三个月
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
产品销售和服务收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
169.2
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
169.2
|
|
|
运费
|
- - - - - -
|
|
|
10.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
10.8
|
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
180.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
180.0
|
|
|
销货成本
|
- - - - - -
|
|
|
(118.5
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(118.5
|
）
|
|
销售利润率
|
- - - - - -
|
|
|
61.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
61.5
|
|
|
其他营业费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售、一般和行政费用
|
(20.1
|
）
|
|
(4.7
|
）
|
|
(0.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(25.1
|
）
|
|
杂项-网络
|
(0.2
|
）
|
|
(5.3
|
）
|
|
(0.6
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(6.1
|
）
|
|
|
(20.3
|
）
|
|
(10.0
|
）
|
|
(0.9
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(31.2
|
）
|
|
营业收入（亏损）
|
(20.3
|
）
|
|
51.5
|
|
|
(0.9
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
30.3
|
|
|
其他收入（费用）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出净额
|
(31.9
|
）
|
|
(0.8
|
）
|
|
0.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(32.4
|
）
|
|
其他营业外收入（费用）
|
(0.9
|
）
|
|
0.5
|
|
|
4.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
4.4
|
|
|
|
(32.8
|
）
|
|
(0.3
|
）
|
|
5.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(28.0
|
）
|
|
所得税前持续经营所得（亏损）
|
(53.1
|
）
|
|
51.2
|
|
|
4.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2.3
|
|
|
所得税费用
|
(15.6
|
）
|
|
(0.1
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(15.7
|
）
|
|
子公司收益（亏损）权益
|
(15.7
|
）
|
|
4.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
11.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
持续经营所得（亏损）
|
(84.4
|
）
|
|
55.6
|
|
|
4.2
|
|
|
11.2
|
|
|
(13.4
|
）
|
|
终止经营的收入（损失），扣除税款
|
0.1
|
|
|
0.2
|
|
|
(71.2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(70.9
|
）
|
|
净收入（亏损）
|
美元
|
(84.3
|
）
|
|
美元
|
55.8
|
|
|
美元
|
(67.0
|
）
|
|
美元
|
11.2
|
|
|
美元
|
(84.3
|
）
|
|
其他综合收益
|
7.7
|
|
|
5.9
|
|
|
0.8
|
|
|
(6.7
|
）
|
|
7.7
|
|
|
综合收益（损失）总额
|
美元
|
(76.6
|
）
|
|
美元
|
61.7
|
|
|
美元
|
(66.2
|
）
|
|
美元
|
4.5
|
|
|
美元
|
(76.6
|
）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未经审计的现金流量表
|
|
截至2019年3月31日的三个月
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
经营活动使用的现金净额
|
美元
|
(71.6
|
）
|
|
美元
|
(38.4
|
）
|
|
美元
|
(1.2
|
）
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
(111.2
|
）
|
|
投资活动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购置物业、厂房及设备
|
(0.3
|
）
|
|
(132.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(132.7
|
）
|
|
物业、厂房及设备的保证金
|
- - - - - -
|
|
|
(1.3
|
）
|
|
(0.1
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1.4
|
）
|
|
公司间的投资
|
(157.6
|
）
|
|
(0.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
158.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他投资活动
|
- - - - - -
|
|
|
8.4
|
|
|
0.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
8.5
|
|
|
用于投资活动的现金净额
|
(157.9
|
）
|
|
(125.7
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
158.0
|
|
|
(125.6
|
）
|
|
融资活动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
回购普通股
|
(124.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(124.3
|
）
|
|
分红
|
(14.8
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(14.8
|
）
|
|
债务回购
|
(10.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(10.3
|
）
|
|
公司间的融资
|
- - - - - -
|
|
|
157.5
|
|
|
0.5
|
|
|
(158.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他融资活动
|
(14.1
|
）
|
|
6.6
|
|
|
(0.9
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(8.4
|
）
|
|
融资活动提供（使用）的现金净额
|
(163.5
|
）
|
|
164.1
|
|
|
(0.4
|
）
|
|
(158.0
|
）
|
|
(157.8
|
）
|
|
现金和现金等价物减少，包括与终止经营有关的其他流动资产中的现金
|
(393.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1.6
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(394.6
|
）
|
|
减：已终止业务中现金和现金等价物的减少，归入其他流动资产
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1.6
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1.6
|
）
|
|
现金及现金等价物净减少
|
(393.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(393.0
|
）
|
|
期初现金及现金等价物
|
819.8
|
|
|
0.7
|
|
|
2.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
823.2
|
|
|
期末现金及现金等价物
|
美元
|
426.8
|
|
|
美元
|
0.7
|
|
|
美元
|
2.7
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
430.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未经审计的现金流量表
|
|
截至2018年3月31日的三个月
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
经营活动使用的现金净额
|
美元
|
(54.7
|
）
|
|
美元
|
(64.7
|
）
|
|
美元
|
(23.5
|
）
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
(142.9
|
）
|
|
投资活动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购置物业、厂房及设备
|
- - - - - -
|
|
|
(12.3
|
）
|
|
(0.1
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(12.4
|
）
|
|
物业、厂房及设备的保证金
|
- - - - - -
|
|
|
(54.4
|
）
|
|
(4.6
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(59.0
|
）
|
|
公司间的投资
|
(137.7
|
）
|
|
(4.8
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
142.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
用于投资活动的现金净额
|
(137.7
|
）
|
|
(71.5
|
）
|
|
(4.7
|
）
|
|
142.5
|
|
|
(71.4
|
）
|
|
融资活动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公司间的融资
|
- - - - - -
|
|
|
135.6
|
|
|
6.9
|
|
|
(142.5
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他融资活动
|
(2.9
|
）
|
|
(0.5
|
）
|
|
(3.6
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(7.0
|
）
|
|
融资活动提供（使用）的现金净额
|
(2.9
|
）
|
|
135.1
|
|
|
3.3
|
|
|
(142.5
|
）
|
|
(7.0
|
）
|
|
汇率变动对现金的影响
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
0.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
0.2
|
|
|
现金和现金等价物减少，包括与终止经营有关的其他流动资产中的现金
|
(195.3
|
）
|
|
(1.1
|
）
|
|
(24.7
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(221.1
|
）
|
|
减：已终止业务中现金和现金等价物的减少，归入其他流动资产
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
现金及现金等价物净减少
|
(195.3
|
）
|
|
(1.1
|
）
|
|
(24.7
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(221.1
|
）
|
|
期初现金及现金等价物
|
948.9
|
|
|
2.1
|
|
|
27.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
978.3
|
|
|
期末现金及现金等价物
|
美元
|
753.6
|
|
|
美元
|
１.0
|
|
|
美元
|
2.6
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
757.2
|
|
|