|
担保人补充信息（财务状况汇总补充报表）（详细信息）-美元（$）
百万美元 |
2019年3月31日
|
2018年12月31日
|
2018年3月31日
|
2017年12月31日
|
|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 430.2美元 | 823.2美元 | 757.2美元 | 978.3美元 |
| 应收帐款净额 | 20.1 | 226.7 | ||
| 库存 | 312.7 | 87.9 | ||
| 供应品及其他存货 | 97.3 | 93.2 | ||
| 衍生品资产 | 107.4 | 91.5 | ||
| 当期应收所得税 | 117.3 | 117.3 | ||
| 其他流动资产 | 41.0 | 39.8 | ||
| 流动资产总额 | 1,126.0 | 1,479.6 | ||
| 物业、厂房及设备、净 | 1,410.3 | 1,286.0 | ||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 68.3 | 83.0 | ||
| 应收所得税，非流动 | 121.3 | 121.3 | ||
| 递延所得税资产 | 466.6 | 464.8 | ||
| 子公司投资 | 0.0 | 0.0 | ||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | ||
| 其他非流动资产 | 113.8 | 94.9 | ||
| 其他资产合计 | 770.0 | 764.0 | ||
| 总资产 | 3,306.3 | 3,529.6 | ||
| 应付账款 | 171.7 | 186.8 | ||
| 应计雇佣成本 | 42.1 | 74.0 | ||
| 应计利息 | 23.0 | 38.4 | ||
| 应付合伙分配 | 43.8 | 43.5 | ||
| 其他流动负债 | 113.4 | 125.5 | ||
| 流动负债总额 | 394.0 | 468.2 | ||
| 养恤金和离职后福利负债 | 244.2 | 248.7 | ||
| 环境和矿山关闭义务 | 174.4 | 172.0 | ||
| 长期债务 | 2,087.0 | 2,092.9 | ||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | ||
| 其他负债 | 145.0 | 123.6 | ||
| 总负债 | 3,044.6 | 3,105.4 | ||
| 归属于母公司的股东权益 | 261.7 | 424.2 | ||
| 负债及权益合计 | 3,306.3 | 3,529.6 | ||
| 合并、删减[成员] | ||||
| 现金及现金等价物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 应收帐款净额 | (4.0) | (4.1) | ||
| 库存 | 0.0 | 0.0 | ||
| 供应品及其他存货 | 0.0 | 0.0 | ||
| 衍生品资产 | 0.0 | 0.0 | ||
| 当期应收所得税 | 0.0 | 0.0 | ||
| 其他流动资产 | 0.0 | 0.0 | ||
| 流动资产总额 | (4.0) | (4.1) | ||
| 物业、厂房及设备、净 | 0.0 | 0.0 | ||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 0.0 | 0.0 | ||
| 应收所得税，非流动 | 0.0 | 0.0 | ||
| 递延所得税资产 | 0.0 | 0.0 | ||
| 子公司投资 | (1478 6) | (1313。1) | ||
| 长期公司间票据 | (121.3) | (121.3) | ||
| 其他非流动资产 | 0.0 | 0.0 | ||
| 其他资产合计 | (1599。9) | (1434) | ||
| 总资产 | (1603。9) | (1438 5) | ||
| 应付账款 | (4.0) | (4.1) | ||
| 应计雇佣成本 | 0.0 | 0.0 | ||
| 应计利息 | 0.0 | 0.0 | ||
| 应付合伙分配 | 0.0 | 0.0 | ||
| 其他流动负债 | 0.0 | 0.0 | ||
| 流动负债总额 | (4.0) | (4.1) | ||
| 养恤金和离职后福利负债 | 0.0 | 0.0 | ||
| 环境和矿山关闭义务 | 0.0 | 0.0 | ||
| 长期债务 | 0.0 | 0.0 | ||
| 长期公司间票据 | (121.3) | (121.3) | ||
| 其他负债 | 0.0 | 0.0 | ||
| 总负债 | (125.3) | (125.4) | ||
| 归属于母公司的股东权益 | (1478 6) | (1313。1) | ||
| 负债及权益合计 | (1603。9) | (1438 5) | ||
| 须呈报法律实体[成员]|非担保附属公司[成员] | ||||
| 现金及现金等价物 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 27.3 |
| 应收帐款净额 | 0.3 | 0.3 | ||
| 库存 | 0.0 | 0.0 | ||
| 供应品及其他存货 | 0.0 | 0.0 | ||
| 衍生品资产 | 0.0 | 0.0 | ||
| 当期应收所得税 | 0.0 | 0.0 | ||
| 其他流动资产 | 11.3 | 12.9 | ||
| 流动资产总额 | 14.3 | 15.9 | ||
| 物业、厂房及设备、净 | 50.8 | 50.8 | ||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 14.7 | 14.6 | ||
| 应收所得税，非流动 | 0.0 | 0.0 | ||
| 递延所得税资产 | 1.2 | 1.2 | ||
| 子公司投资 | 0.0 | 0.0 | ||
| 长期公司间票据 | 121.3 | 121.3 | ||
| 其他非流动资产 | 1.4 | 1.5 | ||
| 其他资产合计 | 138.6 | 138.6 | ||
| 总资产 | 203.7 | 205.3 | ||
| 应付账款 | 4.1 | 4.2 | ||
| 应计雇佣成本 | 0.1 | 0.1 | ||
| 应计利息 | 0.0 | 0.0 | ||
| 应付合伙分配 | 0.0 | 0.0 | ||
| 其他流动负债 | 7.1 | 8.2 | ||
| 流动负债总额 | 11.3 | 12.5 | ||
| 养恤金和离职后福利负债 | (234.7) | (230.0) | ||
| 环境和矿山关闭义务 | 19.8 | 19.9 | ||
| 长期债务 | 0.0 | 0.0 | ||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | ||
| 其他负债 | 7.9 | 8.8 | ||
| 总负债 | (195.7) | (188.8) | ||
| 归属于母公司的股东权益 | 399.4 | 394.1 | ||
| 负债及权益合计 | 203.7 | 205.3 | ||
| 须呈报法律实体[成员]|担保附属公司[成员] | ||||
| 现金及现金等价物 | 0.7 | 0.7 | １.0 | 2.1 |
| 应收帐款净额 | 16.2 | 221.3 | ||
| 库存 | 312.7 | 87.9 | ||
| 供应品及其他存货 | 97.3 | 93.2 | ||
| 衍生品资产 | 106.7 | 91.4 | ||
| 当期应收所得税 | 0.0 | 0.0 | ||
| 其他流动资产 | 21.1 | 16.9 | ||
| 流动资产总额 | 554.7 | 511.4 | ||
| 物业、厂房及设备、净 | 1,347.5 | 1,221.9 | ||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 53.6 | 68.4 | ||
| 应收所得税，非流动 | 4.1 | 4.1 | ||
| 递延所得税资产 | 0.0 | 0.0 | ||
| 子公司投资 | 30.1 | 50.8 | ||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | ||
| 其他非流动资产 | 95.8 | 85.4 | ||
| 其他资产合计 | 183.6 | 208.7 | ||
| 总资产 | 2,085.8 | 1,942.0 | ||
| 应付账款 | 166.4 | 181.4 | ||
| 应计雇佣成本 | 32.6 | 45.4 | ||
| 应计利息 | 0.0 | 0.0 | ||
| 应付合伙分配 | 43.8 | 43.5 | ||
| 其他流动负债 | 78.4 | 86.7 | ||
| 流动负债总额 | 321.2 | 357.0 | ||
| 养恤金和离职后福利负债 | 414.8 | 414.4 | ||
| 环境和矿山关闭义务 | 154.6 | 152.1 | ||
| 长期债务 | 0.0 | 0.0 | ||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | ||
| 其他负债 | 116.0 | 99.5 | ||
| 总负债 | 1,006.6 | 1,023.0 | ||
| 归属于母公司的股东权益 | 1,079.2 | 919.0 | ||
| 负债及权益合计 | 2,085.8 | 1,942.0 | ||
| 可报告法律实体[成员]b| Cliffs股东权益[成员] | ||||
| 现金及现金等价物 | 426.8 | 819.8 | 753.6美元 | 948.9美元 |
| 应收帐款净额 | 7.6 | 9.2 | ||
| 库存 | 0.0 | 0.0 | ||
| 供应品及其他存货 | 0.0 | 0.0 | ||
| 衍生品资产 | 0.7 | 0.1 | ||
| 当期应收所得税 | 117.3 | 117.3 | ||
| 其他流动资产 | 8.6 | 10.0 | ||
| 流动资产总额 | 561.0 | 956.4 | ||
| 物业、厂房及设备、净 | 12.0 | 13.3 | ||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 0.0 | 0.0 | ||
| 应收所得税，非流动 | 117.2 | 117.2 | ||
| 递延所得税资产 | 465.4 | 463.6 | ||
| 子公司投资 | 1,448.5 | 1,262.3 | ||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | ||
| 其他非流动资产 | 16.6 | 8.0 | ||
| 其他资产合计 | 达到2047 | 1851年1。 | ||
| 总资产 | 达到2620 | 2,820.8 | ||
| 应付账款 | 5.2 | 5.3 | ||
| 应计雇佣成本 | 9.4 | 28.5 | ||
| 应计利息 | 23.0 | 38.4 | ||
| 应付合伙分配 | 0.0 | 0.0 | ||
| 其他流动负债 | 27.9 | 30.6 | ||
| 流动负债总额 | 65.5 | 102.8 | ||
| 养恤金和离职后福利负债 | 64.1 | 64.3 | ||
| 环境和矿山关闭义务 | 0.0 | 0.0 | ||
| 长期债务 | 2,087.0 | 2,092.9 | ||
| 长期公司间票据 | 121.3 | 121.3 | ||
| 其他负债 | 21.1 | 15.3 | ||
| 总负债 | 2,359.0 | 2,396.6 | ||
| 归属于母公司的股东权益 | 261.7 | 424.2 | ||
| 负债及权益合计 | 2620 .7美元 | 2820美元。8 |