根据第13或15(d)条提交的季度报告

合并现金流量表

v2.4.0.6
合并现金流量表（美元）
除非另有说明，单位为百万
3个月结束
2013年3月31日
2012年3月31日
经营活动    
净收益 120.8美元 391.4美元
使净收入与经营活动提供（使用）的净现金相协调的调整：    
折旧、损耗和摊销 140.6 117.3
衍生品和货币对冲 5.2 (9.9)
企业股权损失（税后净额） 5.5 6.9
养老金和其他退休后福利 (11.0) (24.8)
递延所得税 (46.3) (248.5)
递延收入和低于市场销售合同的变化 (14.9) (23.3)
其他 5.2 (5.7)
经营资产负债变动情况：    
应收帐款及其他资产 102.7 (9.5)
产品库存 (194.0) (219.0)
应付款项及应计费用 (139.2) (103.9)
经营活动使用的现金净额 (25.4) (129.0)
投资活动    
购置物业、厂房及设备 (230.4) (241.1)
风险投资 0 (11.2)
其他投资活动 2.0 0.3
用于投资活动的现金净额 (228.4) (252.0)
融资活动    
发行A系列A类强制性可转换优先股的净收益 709.4 0
发行普通股所得净额 285.6 0
偿还定期贷款 (847.1) (12.5)
循环信贷安排下的借款 297.0 0
循环信贷安排下的还款 (72.0) 0
合营企业出资净额 11.3 30.0
普通股股息 (22.9) (39.7)
其他融资活动 (15.4) 1.0
融资活动提供（使用）的现金净额 345.9 (21.2)
汇率变动对现金的影响 (0.1) 2.9
现金及现金等价物增加（减少） 92.0 (399.3)
期初现金及现金等价物 195.2 521.6
期末现金及现金等价物 287.2美元 122.3美元