附注22 -补充担保人资料
随附的未经审计的简明合并财务信息是根据皇冠体育官网证券交易委员会条例S-X规则3-10“已注册或正在注册的担保证券的担保人和发行人的财务报表”编制和提交的。本公司若干附属公司（以下简称“担保人”）为本协议项下的义务提供担保
10.75亿美元
5.75%
皇冠体育-皇冠体育斯公司发行的2025优先票据看到
注7 -债务及信贷安排
获取更多信息。
以下为未经审计的简明合并财务信息：(i)母公司和担保债务发行人（Cleveland-Cliffs Inc.）；（ii）担保人的子公司，在合并的基础上；（iii）合并后的非担保子公司；巩固消除；(v)皇冠体育-皇冠体育斯公司及其附属公司的合并基础。每个担保人子公司是
100%
为母公司所拥有
二零一八年六月三十日
和
2017年12月31日
． 未经审计的浓缩合并财务信息，就好像担保人的结构在
二零一八年六月三十日
在呈报的所有期间均存在。因此，担保人将子公司内部未经审计的财务资料浓缩合并为财务资料
二零一八年六月三十日
和
2017年12月31日
对于
三个月和六个月结束了
二零一八年六月三十日
和
2017
包括以前不完全拥有的子公司的业绩，并且在历史上是非担保人
100%
所有权得到了。
担保人的每一个子公司在连带的基础上，完全无条件地担保皇冠体育-皇冠体育斯公司在合同项下的义务
10.75亿美元
5.75%
2025优先票据。担保人子公司的担保书将自动无条件解除，该担保人子公司在担保书项下的义务以及适用于该担保人的相关契约将自动无条件解除
10.75亿美元
5.75%
2025优先票据（“契约”）将在以下情况下自动无条件地释放和解除：
(a)出售、交换、转让或处置该等担保人子公司（通过合并、合并或出售）或该等担保人子公司的股本，之后该等适用的担保人子公司不再是本公司的子公司，或出售该等担保人子公司的全部或绝大部分资产（通过租赁方式除外）；
(b)担保人的任何子公司被指定为“被排除在外的子公司”（定义见本契约）；或
(c)在违反或履行和解除契约时。
未经审计的合并财务信息中的每个实体都遵循合并财务报表中所述的相同会计政策。所附未经审计的简明合并财务资料已按权益会计法列报所有列报期间。在这种方法下，对子公司的投资按成本入账，并根据子公司的累计经营成果、出资和分配以及其他权益变化进行调整。消除分录包括合并和消除子公司投资分录，以及实体内部活动和余额。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
未经审计的财务状况浓缩合并报表
|
|
截至2018年6月30日
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物
|
美元
|
798.4
|
|
|
美元
|
1.6
|
|
|
美元
|
２.５
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
802.5
|
|
|
应收帐款净额
|
8.0
|
|
|
148.2
|
|
|
0.1
|
|
|
(3.7
|
）
|
|
152.6
|
|
|
库存
|
- - - - - -
|
|
|
256.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
256.4
|
|
|
供应品及其他存货
|
- - - - - -
|
|
|
88.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
88.6
|
|
|
衍生品资产
|
0.1
|
|
|
174.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
174.7
|
|
|
已终止业务的流动资产
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
45.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
45.3
|
|
|
其他流动资产
|
15.9
|
|
|
7.7
|
|
|
3.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
26.8
|
|
|
流动资产总额
|
822.4
|
|
|
677.1
|
|
|
51.1
|
|
|
(3.7
|
）
|
|
1,546.9
|
|
|
物业、厂房及设备、净
|
15.5
|
|
|
966.2
|
|
|
99.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1,081.3
|
|
|
其他资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物业、厂房及设备的保证金
|
- - - - - -
|
|
|
3.8
|
|
|
81.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
85.7
|
|
|
应收所得税
|
219.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
219.9
|
|
|
子公司投资
|
1,299.9
|
|
|
32.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1,332.7
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
长期公司间票据
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
227.4
|
|
|
(227.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他非流动资产
|
8.7
|
|
|
107.3
|
|
|
1.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
117.7
|
|
|
其他资产合计
|
1,528.5
|
|
|
143.9
|
|
|
311.0
|
|
|
(1560 1。
|
）
|
|
423.3
|
|
|
总资产
|
美元
|
2,366.4
|
|
|
美元
|
1,787.2
|
|
|
美元
|
461.7
|
|
|
美元
|
(1563。8
|
）
|
|
美元
|
3,051.5
|
|
|
负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款
|
美元
|
5.2
|
|
|
美元
|
88.8
|
|
|
美元
|
28.7
|
|
|
美元
|
(3.7
|
）
|
|
美元
|
119.0
|
|
|
应计费用
|
13.6
|
|
|
71.0
|
|
|
0.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
85.1
|
|
|
应计利息
|
43.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
43.1
|
|
|
应付合伙分配
|
- - - - - -
|
|
|
44.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
44.2
|
|
|
已终止业务的流动负债
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
117.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
117.3
|
|
|
其他流动负债
|
1.8
|
|
|
62.7
|
|
|
1.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
66.2
|
|
|
流动负债总额
|
63.7
|
|
|
266.7
|
|
|
148.2
|
|
|
(3.7
|
）
|
|
474.9
|
|
|
养恤金和离职后福利负债
|
65.9
|
|
|
428.4
|
|
|
(249.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
245.0
|
|
|
环境和矿山关闭义务
|
- - - - - -
|
|
|
145.3
|
|
|
27.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
172.3
|
|
|
长期债务
|
2,297.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2,297.0
|
|
|
已终止业务的非流动负债
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
10.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
10.3
|
|
|
长期公司间票据
|
227.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(227.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他负债
|
18.7
|
|
|
139.0
|
|
|
0.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
158.3
|
|
|
总负债
|
达到2672
|
|
|
979.4
|
|
|
(63.2
|
）
|
|
(231.1
|
）
|
|
3,357.8
|
|
|
股本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总而言之，股东的赤字将大幅减少
|
(306.3
|
）
|
|
807.8
|
|
|
524.9
|
|
|
(1,332.7
|
）
|
|
(306.3
|
）
|
|
总赤字
|
(306.3
|
）
|
|
807.8
|
|
|
524.9
|
|
|
(1,332.7
|
）
|
|
(306.3
|
）
|
|
负债和赤字总额
|
美元
|
2,366.4
|
|
|
美元
|
1,787.2
|
|
|
美元
|
461.7
|
|
|
美元
|
(1563。8
|
）
|
|
美元
|
3,051.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未经审计的财务状况浓缩合并报表
|
|
截至2017年12月31日
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物
|
美元
|
948.9
|
|
|
美元
|
2.1
|
|
|
美元
|
27.3
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
978.3
|
|
|
应收帐款净额
|
4.5
|
|
|
102.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(0.7
|
）
|
|
106.7
|
|
|
库存
|
- - - - - -
|
|
|
138.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
138.4
|
|
|
供应品及其他存货
|
- - - - - -
|
|
|
88.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
88.8
|
|
|
衍生品资产
|
- - - - - -
|
|
|
37.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
37.9
|
|
|
已终止业务的流动资产
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
118.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
118.5
|
|
|
对加拿大实体的贷款和应收账款
|
44.7
|
|
|
6.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
51.6
|
|
|
其他流动资产
|
16.4
|
|
|
7.5
|
|
|
0.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
24.4
|
|
|
流动资产总额
|
1,014.5
|
|
|
384.5
|
|
|
146.3
|
|
|
(0.7
|
）
|
|
1,544.6
|
|
|
物业、厂房及设备、净
|
17.5
|
|
|
959.0
|
|
|
57.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1,033.8
|
|
|
其他资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物业、厂房及设备的保证金
|
- - - - - -
|
|
|
1.3
|
|
|
16.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
17.8
|
|
|
应收所得税
|
235.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
235.3
|
|
|
已终止业务的非流动资产
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
20.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
20.3
|
|
|
子公司投资
|
1,024.3
|
|
|
29.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1054。2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
长期公司间票据
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
242.0
|
|
|
(242.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他非流动资产
|
7.8
|
|
|
91.7
|
|
|
2.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
101.6
|
|
|
其他资产合计
|
1,267.4
|
|
|
122.9
|
|
|
280.9
|
|
|
(1296。2
|
）
|
|
375.0
|
|
|
总资产
|
美元
|
2,299.4
|
|
|
美元
|
1,466.4
|
|
|
美元
|
484.5
|
|
|
美元
|
(1296。9
|
）
|
|
美元
|
2,953.4
|
|
|
负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款
|
美元
|
7.1
|
|
|
美元
|
89.7
|
|
|
美元
|
3.4
|
|
|
美元
|
(0.7
|
）
|
|
美元
|
99.5
|
|
|
应计费用
|
19.0
|
|
|
59.9
|
|
|
0.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
79.1
|
|
|
应计利息
|
31.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
31.4
|
|
|
或有要求
|
55.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
55.6
|
|
|
应付合伙分配
|
- - - - - -
|
|
|
44.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
44.2
|
|
|
已终止业务的流动负债
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
75.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
75.0
|
|
|
其他流动负债
|
2.1
|
|
|
63.5
|
|
|
1.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
67.4
|
|
|
流动负债总额
|
115.2
|
|
|
257.3
|
|
|
80.4
|
|
|
(0.7
|
）
|
|
452.2
|
|
|
养恤金和离职后福利负债
|
66.4
|
|
|
430.6
|
|
|
(239.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
257.7
|
|
|
环境和矿山关闭义务
|
- - - - - -
|
|
|
140.6
|
|
|
27.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
167.7
|
|
|
长期债务
|
2,304.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2,304.2
|
|
|
已终止业务的非流动负债
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
52.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
52.2
|
|
|
长期公司间票据
|
242.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(242.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他负债
|
15.7
|
|
|
147.2
|
|
|
0.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
163.5
|
|
|
总负债
|
2,743.5
|
|
|
975.7
|
|
|
(79.0
|
）
|
|
(242.7
|
）
|
|
3,397.5
|
|
|
股本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总而言之，股东的赤字将大幅减少
|
(444.1
|
）
|
|
490.7
|
|
|
563.3
|
|
|
(1054。2
|
）
|
|
(444.3
|
）
|
|
无控感兴趣
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
0.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
0.2
|
|
|
总赤字
|
(444.1
|
）
|
|
490.7
|
|
|
563.5
|
|
|
(1054。2
|
）
|
|
(444.1
|
）
|
|
负债和赤字总额
|
美元
|
2,299.4
|
|
|
美元
|
1,466.4
|
|
|
美元
|
484.5
|
|
|
美元
|
(1296。9
|
）
|
|
美元
|
2,953.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未经审计的合并经营和综合收益报表
|
|
截至2018年6月30日的三个月
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
产品销售和服务收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
672.0
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
672.0
|
|
|
运费和风险合伙人的费用报销
|
- - - - - -
|
|
|
42.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
42.3
|
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
714.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
714.3
|
|
|
销货成本及营业费用
|
- - - - - -
|
|
|
(429.8
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(429.8
|
）
|
|
销售利润率
|
- - - - - -
|
|
|
284.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
284.5
|
|
|
其他营业费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售、一般和行政费用
|
(19.7
|
）
|
|
(5.4
|
）
|
|
(1.1
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(26.2
|
）
|
|
杂项-网络
|
(0.2
|
）
|
|
(3.6
|
）
|
|
(0.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(4.1
|
）
|
|
|
(19.9
|
）
|
|
(9.0
|
）
|
|
(1.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(30.3
|
）
|
|
营业收入（亏损）
|
(19.9
|
）
|
|
275.5
|
|
|
(1.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
254.2
|
|
|
其他收入（费用）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出净额
|
(30.8
|
）
|
|
(0.6
|
）
|
|
0.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(31.2
|
）
|
|
清偿债务所得
|
0.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
0.2
|
|
|
其他营业外收入（费用）
|
(0.8
|
）
|
|
0.2
|
|
|
5.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
4.4
|
|
|
|
(31.4
|
）
|
|
(0.4
|
）
|
|
5.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(26.6
|
）
|
|
所得税前持续经营所得（亏损）
|
(51.3
|
）
|
|
275.1
|
|
|
3.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
227.6
|
|
|
所得税收益（费用）
|
2.1
|
|
|
(0.1
|
）
|
|
(0.2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
1.8
|
|
|
子公司收益（亏损）权益
|
210.4
|
|
|
4.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(215.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
持续经营所得（亏损）
|
161.2
|
|
|
279.6
|
|
|
3.6
|
|
|
(215.0
|
）
|
|
229.4
|
|
|
停止经营的收入（损失），扣除税款
|
3.9
|
|
|
(0.3
|
）
|
|
(67.9
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(64.3
|
）
|
|
归属于悬崖股东的净收入（亏损）
|
美元
|
165.1
|
|
|
美元
|
279.3
|
|
|
美元
|
(64.3
|
）
|
|
美元
|
(215.0
|
）
|
|
美元
|
165.1
|
|
|
其他综合收益
|
9.1
|
|
|
6.0
|
|
|
2.2
|
|
|
(8.2
|
）
|
|
9.1
|
|
|
归属于悬崖股东的综合收益（亏损）总额
|
美元
|
174.2
|
|
|
美元
|
285.3
|
|
|
美元
|
(62.1
|
）
|
|
美元
|
(223.2
|
）
|
|
美元
|
174.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未经审计合并经营及综合损益表
|
|
截至2017年6月30日的三个月
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
产品销售和服务收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
417.0
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
417.0
|
|
|
运费和风险合伙人的费用报销
|
- - - - - -
|
|
|
54.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
54.3
|
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
471.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
471.3
|
|
|
销货成本及营业费用
|
- - - - - -
|
|
|
(326.6
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(326.6
|
）
|
|
销售利润率
|
- - - - - -
|
|
|
144.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
144.7
|
|
|
其他营业费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售、一般和行政费用
|
(19.7
|
）
|
|
(5.7
|
）
|
|
(1.2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(26.6
|
）
|
|
杂项-网络
|
(0.8
|
）
|
|
(3.7
|
）
|
|
1.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(2.9
|
）
|
|
|
(20.5
|
）
|
|
(9.4
|
）
|
|
0.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(29.5
|
）
|
|
营业收入（亏损）
|
(20.5
|
）
|
|
135.3
|
|
|
0.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
115.2
|
|
|
其他收入（费用）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出净额
|
(30.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
0.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(30.1
|
）
|
|
债务清偿损失
|
(4.9
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(4.9
|
）
|
|
其他营业外收入（费用）
|
(1.0
|
）
|
|
(0.8
|
）
|
|
4.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
２.５
|
|
|
|
(36.3
|
）
|
|
(0.8
|
）
|
|
4.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(32.5
|
）
|
|
所得税前持续经营所得（亏损）
|
(56.8
|
）
|
|
134.5
|
|
|
5.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
82.7
|
|
|
所得税收益（费用）
|
8.0
|
|
|
0.8
|
|
|
(7.7
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
1.1
|
|
|
子公司收益（亏损）权益
|
129.6
|
|
|
3.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(133.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
持续经营所得（亏损）
|
80.8
|
|
|
138.7
|
|
|
(2.7
|
）
|
|
(133.0
|
）
|
|
83.8
|
|
|
停止经营的收入（损失），扣除税款
|
(49.0
|
）
|
|
0.7
|
|
|
(5.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(53.7
|
）
|
|
净收入（亏损）
|
31.8
|
|
|
139.4
|
|
|
(8.1
|
）
|
|
(133.0
|
）
|
|
30.1
|
|
|
归属于非控制权益的损失
|
- - - - - -
|
|
|
1.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1.7
|
|
|
归属于悬崖股东的净收入（亏损）
|
美元
|
31.8
|
|
|
美元
|
141.1
|
|
|
美元
|
(8.1
|
）
|
|
美元
|
(133.0
|
）
|
|
美元
|
31.8
|
|
|
其他综合收益（损失）
|
5.0
|
|
|
5.7
|
|
|
(1.5
|
）
|
|
(4.3
|
）
|
|
4.9
|
|
|
归属于悬崖股东的综合收益（亏损）总额
|
美元
|
36.8
|
|
|
美元
|
146.8
|
|
|
美元
|
(9.6
|
）
|
|
美元
|
(137.3
|
）
|
|
美元
|
36.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未经审计的合并经营和综合收益报表
|
|
截至2018年6月30日的六个月
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
产品销售和服务收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
841.2
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
841.2
|
|
|
运费和风险合伙人的费用报销
|
- - - - - -
|
|
|
53.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
53.1
|
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
894.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
894.3
|
|
|
销货成本及营业费用
|
- - - - - -
|
|
|
(548.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(548.3
|
）
|
|
销售利润率
|
- - - - - -
|
|
|
346.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
346.0
|
|
|
其他营业费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售、一般和行政费用
|
(39.8
|
）
|
|
(9.7
|
）
|
|
(1.8
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(51.3
|
）
|
|
杂项-网络
|
(0.4
|
）
|
|
(8.9
|
）
|
|
(0.9
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(10.2
|
）
|
|
|
(40.2
|
）
|
|
(18.6
|
）
|
|
(2.7
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(61.5
|
）
|
|
营业收入
|
(40.2
|
）
|
|
327.4
|
|
|
(2.7
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
284.5
|
|
|
其他收入（费用）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出净额
|
(62.7
|
）
|
|
(1.4
|
）
|
|
0.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(63.6
|
）
|
|
清偿债务所得
|
0.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
0.2
|
|
|
其他营业外收入（费用）
|
(1.7
|
）
|
|
0.7
|
|
|
9.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
8.8
|
|
|
|
(64.2
|
）
|
|
(0.7
|
）
|
|
10.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(54.6
|
）
|
|
所得税前持续经营所得（亏损）
|
(104.4
|
）
|
|
326.7
|
|
|
7.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
229.9
|
|
|
所得税费用
|
(13.5
|
）
|
|
(0.2
|
）
|
|
(0.2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(13.9
|
）
|
|
子公司收益（亏损）权益
|
194.7
|
|
|
9.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(203.8
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
持续经营所得（亏损）
|
76.8
|
|
|
335.6
|
|
|
7.4
|
|
|
(203.8
|
）
|
|
216.0
|
|
|
停止经营的收入（损失），扣除税款
|
4.0
|
|
|
(0.1
|
）
|
|
(139.1
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(135.2
|
）
|
|
归属于悬崖股东的净收入（亏损）
|
美元
|
80.8
|
|
|
美元
|
335.5
|
|
|
美元
|
(131.7
|
）
|
|
美元
|
(203.8
|
）
|
|
美元
|
80.8
|
|
|
其他综合收益
|
16.8
|
|
|
11.9
|
|
|
3.0
|
|
|
(14.9
|
）
|
|
16.8
|
|
|
归属于悬崖股东的综合收益（亏损）总额
|
美元
|
97.6
|
|
|
美元
|
347.4
|
|
|
美元
|
(128.7
|
）
|
|
美元
|
(218.7
|
）
|
|
美元
|
97.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未经审计合并经营及综合损益表
|
|
截至2017年6月30日的六个月
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
产品销售和服务收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
664.3
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
664.3
|
|
|
运费和风险合伙人的费用报销
|
- - - - - -
|
|
|
93.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
93.2
|
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
757.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
757.5
|
|
|
销货成本及营业费用
|
- - - - - -
|
|
|
(563.8
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(563.8
|
）
|
|
销售利润率
|
- - - - - -
|
|
|
193.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
193.7
|
|
|
其他营业收入（费用）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售、一般和行政费用
|
(39.2
|
）
|
|
(10.1
|
）
|
|
(2.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(51.7
|
）
|
|
杂项-网络
|
(0.9
|
）
|
|
(9.2
|
）
|
|
16.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
6.6
|
|
|
|
(40.1
|
）
|
|
(19.3
|
）
|
|
14.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(45.1
|
）
|
|
营业收入
|
(40.1
|
）
|
|
174.4
|
|
|
14.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
148.6
|
|
|
其他收入（费用）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出净额
|
(72.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
0.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(71.5
|
）
|
|
债务清偿损失
|
(76.8
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(76.8
|
）
|
|
其他营业外收入（费用）
|
(2.0
|
）
|
|
(1.6
|
）
|
|
8.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
5.0
|
|
|
|
(150.8
|
）
|
|
(1.6
|
）
|
|
9.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(143.3
|
）
|
|
所得税前持续经营所得（亏损）
|
(190.9
|
）
|
|
172.8
|
|
|
23.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
5.3
|
|
|
所得税收益（费用）
|
0.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(0.2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
子公司收入中的权益
|
243.0
|
|
|
6.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(249.6
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
持续经营所得（亏损）
|
52.3
|
|
|
179.4
|
|
|
23.2
|
|
|
(249.6
|
）
|
|
5.3
|
|
|
终止经营的收入（损失），扣除税款
|
(48.6
|
）
|
|
0.9
|
|
|
42.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(5.0
|
）
|
|
净收入（亏损）
|
3.7
|
|
|
180.3
|
|
|
65.9
|
|
|
(249.6
|
）
|
|
0.3
|
|
|
归属于非控制权益的损失
|
- - - - - -
|
|
|
3.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
3.4
|
|
|
归属于悬崖股东的净收入（亏损）
|
美元
|
3.7
|
|
|
美元
|
183.7
|
|
|
美元
|
65.9
|
|
|
美元
|
(249.6
|
）
|
|
美元
|
3.7
|
|
|
其他综合收益（损失）
|
2.0
|
|
|
16.5
|
|
|
(19.3
|
）
|
|
2.7
|
|
|
1.9
|
|
|
归属于悬崖股东的综合收益（亏损）总额
|
美元
|
5.7
|
|
|
美元
|
200.2
|
|
|
美元
|
46.6
|
|
|
美元
|
(246.9
|
）
|
|
美元
|
5.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未经审计的现金流量表
|
|
截至2018年6月30日的六个月
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
经营活动提供（使用）的现金净额
|
美元
|
(82.1
|
）
|
|
美元
|
86.8
|
|
|
美元
|
(54.0
|
）
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
(49.3
|
）
|
|
投资活动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购置物业、厂房及设备
|
(0.3
|
）
|
|
(24.9
|
）
|
|
(16.9
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(42.1
|
）
|
|
物业、厂房及设备的保证金
|
- - - - - -
|
|
|
(3.6
|
）
|
|
(68.7
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(72.3
|
）
|
|
公司间的投资
|
(35.2
|
）
|
|
(5.5
|
）
|
|
14.6
|
|
|
26.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
出售资产所得款项
|
- - - - - -
|
|
|
0.4
|
|
|
14.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
14.6
|
|
|
用于投资活动的现金净额
|
(35.5
|
）
|
|
(33.6
|
）
|
|
(56.8
|
）
|
|
26.1
|
|
|
(99.8
|
）
|
|
融资活动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务发行成本
|
(1.5
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1.5
|
）
|
|
债务回购
|
(15.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(15.3
|
）
|
|
公司间的融资
|
(14.6
|
）
|
|
(52.7
|
）
|
|
93.4
|
|
|
(26.1
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他融资活动
|
(1.5
|
）
|
|
(1.0
|
）
|
|
(6.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(8.9
|
）
|
|
用于融资活动的现金净额
|
(32.9
|
）
|
|
(53.7
|
）
|
|
87.0
|
|
|
(26.1
|
）
|
|
(25.7
|
）
|
|
汇率变动对现金的影响
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1.0
|
）
|
|
现金和现金等价物减少，包括属于已终止经营的流动资产的现金
|
(150.5
|
）
|
|
(0.5
|
）
|
|
(24.8
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(175.8
|
）
|
|
减：已终止经营的流动资产中分类的现金和现金等价物的增加
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
现金及现金等价物净减少
|
(150.5
|
）
|
|
(0.5
|
）
|
|
(24.8
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(175.8
|
）
|
|
期初现金及现金等价物
|
948.9
|
|
|
2.1
|
|
|
27.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
978.3
|
|
|
期末现金及现金等价物
|
美元
|
798.4
|
|
|
美元
|
1.6
|
|
|
美元
|
２.５
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
802.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未经审计的现金流量表
|
|
截至2017年6月30日的六个月
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
经营活动提供（使用）的现金净额
|
美元
|
(128.8
|
）
|
|
美元
|
106.3
|
|
|
美元
|
90.3
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
67.8
|
|
|
投资活动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购置物业、厂房及设备
|
(0.8
|
）
|
|
(42.7
|
）
|
|
(0.8
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(44.3
|
）
|
|
物业、厂房及设备的保证金
|
- - - - - -
|
|
|
(5.1
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(5.1
|
）
|
|
公司间的投资
|
43.5
|
|
|
(1.1
|
）
|
|
(45.0
|
）
|
|
2.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
出售资产所得款项
|
- - - - - -
|
|
|
1.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1.1
|
|
|
投资活动提供（使用）的现金净额
|
42.7
|
|
|
(47.8
|
）
|
|
(45.8
|
）
|
|
2.6
|
|
|
(48.3
|
）
|
|
融资活动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发行普通股所得净额
|
661.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
661.3
|
|
|
发行债务所得款项
|
500.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
500.0
|
|
|
债务发行成本
|
(8.5
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(8.5
|
）
|
|
债务回购
|
(1,154.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1,154.0
|
）
|
|
合伙企业股权分配
|
- - - - - -
|
|
|
(8.7
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(8.7
|
）
|
|
公司间的融资
|
45.0
|
|
|
(44.3
|
）
|
|
1.9
|
|
|
(2.6
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他融资活动
|
(0.6
|
）
|
|
(5.0
|
）
|
|
(8.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(13.9
|
）
|
|
用于融资活动的现金净额
|
43.2
|
|
|
(58.0
|
）
|
|
(6.4
|
）
|
|
(2.6
|
）
|
|
(23.8
|
）
|
|
汇率变动对现金的影响
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2.4
|
|
|
现金和现金等价物的增加（减少），包括属于已终止经营的流动资产的现金
|
(42.9
|
）
|
|
0.5
|
|
|
40.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1.9
|
）
|
|
减：已终止经营的流动资产中分类的现金和现金等价物的增加
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
40.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
40.5
|
|
|
现金及现金等价物净增（减）额
|
(42.9
|
）
|
|
0.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(42.4
|
）
|
|
期初现金及现金等价物
|
283.4
|
|
|
２.５
|
|
|
26.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
312.8
|
|
|
期末现金及现金等价物
|
美元
|
240.5
|
|
|
美元
|
3.0
|
|
|
美元
|
26.9
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
270.4
|
|
|