| 补充浓缩合并财务状况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未经审计的财务状况浓缩合并报表
|
|
截至2018年6月30日
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物
|
美元
|
798.4
|
|
|
美元
|
1.6
|
|
|
美元
|
２.５
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
802.5
|
|
|
应收帐款净额
|
8.0
|
|
|
148.2
|
|
|
0.1
|
|
|
(3.7
|
）
|
|
152.6
|
|
|
库存
|
- - - - - -
|
|
|
256.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
256.4
|
|
|
供应品及其他存货
|
- - - - - -
|
|
|
88.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
88.6
|
|
|
衍生品资产
|
0.1
|
|
|
174.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
174.7
|
|
|
已终止业务的流动资产
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
45.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
45.3
|
|
|
其他流动资产
|
15.9
|
|
|
7.7
|
|
|
3.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
26.8
|
|
|
流动资产总额
|
822.4
|
|
|
677.1
|
|
|
51.1
|
|
|
(3.7
|
）
|
|
1,546.9
|
|
|
物业、厂房及设备、净
|
15.5
|
|
|
966.2
|
|
|
99.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1,081.3
|
|
|
其他资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物业、厂房及设备的保证金
|
- - - - - -
|
|
|
3.8
|
|
|
81.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
85.7
|
|
|
应收所得税
|
219.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
219.9
|
|
|
子公司投资
|
1,299.9
|
|
|
32.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1,332.7
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
长期公司间票据
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
227.4
|
|
|
(227.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他非流动资产
|
8.7
|
|
|
107.3
|
|
|
1.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
117.7
|
|
|
其他资产合计
|
1,528.5
|
|
|
143.9
|
|
|
311.0
|
|
|
(1560 1。
|
）
|
|
423.3
|
|
|
总资产
|
美元
|
2,366.4
|
|
|
美元
|
1,787.2
|
|
|
美元
|
461.7
|
|
|
美元
|
(1563。8
|
）
|
|
美元
|
3,051.5
|
|
|
负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款
|
美元
|
5.2
|
|
|
美元
|
88.8
|
|
|
美元
|
28.7
|
|
|
美元
|
(3.7
|
）
|
|
美元
|
119.0
|
|
|
应计费用
|
13.6
|
|
|
71.0
|
|
|
0.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
85.1
|
|
|
应计利息
|
43.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
43.1
|
|
|
应付合伙分配
|
- - - - - -
|
|
|
44.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
44.2
|
|
|
已终止业务的流动负债
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
117.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
117.3
|
|
|
其他流动负债
|
1.8
|
|
|
62.7
|
|
|
1.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
66.2
|
|
|
流动负债总额
|
63.7
|
|
|
266.7
|
|
|
148.2
|
|
|
(3.7
|
）
|
|
474.9
|
|
|
养恤金和离职后福利负债
|
65.9
|
|
|
428.4
|
|
|
(249.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
245.0
|
|
|
环境和矿山关闭义务
|
- - - - - -
|
|
|
145.3
|
|
|
27.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
172.3
|
|
|
长期债务
|
2,297.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2,297.0
|
|
|
已终止业务的非流动负债
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
10.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
10.3
|
|
|
长期公司间票据
|
227.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(227.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他负债
|
18.7
|
|
|
139.0
|
|
|
0.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
158.3
|
|
|
总负债
|
达到2672
|
|
|
979.4
|
|
|
(63.2
|
）
|
|
(231.1
|
）
|
|
3,357.8
|
|
|
股本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总而言之，股东的赤字将大幅减少
|
(306.3
|
）
|
|
807.8
|
|
|
524.9
|
|
|
(1,332.7
|
）
|
|
(306.3
|
）
|
|
总赤字
|
(306.3
|
）
|
|
807.8
|
|
|
524.9
|
|
|
(1,332.7
|
）
|
|
(306.3
|
）
|
|
负债和赤字总额
|
美元
|
2,366.4
|
|
|
美元
|
1,787.2
|
|
|
美元
|
461.7
|
|
|
美元
|
(1563。8
|
）
|
|
美元
|
3,051.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未经审计的财务状况浓缩合并报表
|
|
截至2017年12月31日
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物
|
美元
|
948.9
|
|
|
美元
|
2.1
|
|
|
美元
|
27.3
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
978.3
|
|
|
应收帐款净额
|
4.5
|
|
|
102.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(0.7
|
）
|
|
106.7
|
|
|
库存
|
- - - - - -
|
|
|
138.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
138.4
|
|
|
供应品及其他存货
|
- - - - - -
|
|
|
88.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
88.8
|
|
|
衍生品资产
|
- - - - - -
|
|
|
37.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
37.9
|
|
|
已终止业务的流动资产
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
118.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
118.5
|
|
|
对加拿大实体的贷款和应收账款
|
44.7
|
|
|
6.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
51.6
|
|
|
其他流动资产
|
16.4
|
|
|
7.5
|
|
|
0.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
24.4
|
|
|
流动资产总额
|
1,014.5
|
|
|
384.5
|
|
|
146.3
|
|
|
(0.7
|
）
|
|
1,544.6
|
|
|
物业、厂房及设备、净
|
17.5
|
|
|
959.0
|
|
|
57.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1,033.8
|
|
|
其他资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物业、厂房及设备的保证金
|
- - - - - -
|
|
|
1.3
|
|
|
16.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
17.8
|
|
|
应收所得税
|
235.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
235.3
|
|
|
已终止业务的非流动资产
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
20.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
20.3
|
|
|
子公司投资
|
1,024.3
|
|
|
29.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1054。2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
长期公司间票据
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
242.0
|
|
|
(242.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他非流动资产
|
7.8
|
|
|
91.7
|
|
|
2.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
101.6
|
|
|
其他资产合计
|
1,267.4
|
|
|
122.9
|
|
|
280.9
|
|
|
(1296。2
|
）
|
|
375.0
|
|
|
总资产
|
美元
|
2,299.4
|
|
|
美元
|
1,466.4
|
|
|
美元
|
484.5
|
|
|
美元
|
(1296。9
|
）
|
|
美元
|
2,953.4
|
|
|
负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款
|
美元
|
7.1
|
|
|
美元
|
89.7
|
|
|
美元
|
3.4
|
|
|
美元
|
(0.7
|
）
|
|
美元
|
99.5
|
|
|
应计费用
|
19.0
|
|
|
59.9
|
|
|
0.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
79.1
|
|
|
应计利息
|
31.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
31.4
|
|
|
或有要求
|
55.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
55.6
|
|
|
应付合伙分配
|
- - - - - -
|
|
|
44.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
44.2
|
|
|
已终止业务的流动负债
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
75.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
75.0
|
|
|
其他流动负债
|
2.1
|
|
|
63.5
|
|
|
1.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
67.4
|
|
|
流动负债总额
|
115.2
|
|
|
257.3
|
|
|
80.4
|
|
|
(0.7
|
）
|
|
452.2
|
|
|
养恤金和离职后福利负债
|
66.4
|
|
|
430.6
|
|
|
(239.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
257.7
|
|
|
环境和矿山关闭义务
|
- - - - - -
|
|
|
140.6
|
|
|
27.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
167.7
|
|
|
长期债务
|
2,304.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2,304.2
|
|
|
已终止业务的非流动负债
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
52.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
52.2
|
|
|
长期公司间票据
|
242.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(242.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他负债
|
15.7
|
|
|
147.2
|
|
|
0.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
163.5
|
|
|
总负债
|
2,743.5
|
|
|
975.7
|
|
|
(79.0
|
）
|
|
(242.7
|
）
|
|
3,397.5
|
|
|
股本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总而言之，股东的赤字将大幅减少
|
(444.1
|
）
|
|
490.7
|
|
|
563.3
|
|
|
(1054。2
|
）
|
|
(444.3
|
）
|
|
无控感兴趣
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
0.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
0.2
|
|
|
总赤字
|
(444.1
|
）
|
|
490.7
|
|
|
563.5
|
|
|
(1054。2
|
）
|
|
(444.1
|
）
|
|
负债和赤字总额
|
美元
|
2,299.4
|
|
|
美元
|
1,466.4
|
|
|
美元
|
484.5
|
|
|
美元
|
(1296。9
|
）
|
|
美元
|
2,953.4
|
|
|