根据第13或15(d)条提交的季度报告

公允价值计量(表)

v3.20.1
公允价值计量(表)
3个月结束
2020年3月31日
公允价值披露[摘要]  
公允价值,按资产负债表分组
以下为按公允价值计量的资产和负债:
 
(百万)
 
2020年3月31日
 
现行报价
相同资产/负债市场
(1级)
 
重要的其他可观察输入
(2级)
 
重要的不可观察输入
(3级)
 
总计
资产:
 
 
 
 
 
 
 
其他流动资产:
 
 
 
 
 
 
 
商品合同
- - - - - -

 
1.6

 
- - - - - -

 
1.6

客户供应协议
- - - - - -

 
- - - - - -

 
19.0

 
19.0

临时定价安排
- - - - - -

 
- - - - - -

 
0.6

 
0.6

总计
- - - - - -

 
1.6

 
19.6

 
21.2

负债:
 
 
 
 
 
 
 
其他流动负债:
 
 
 
 
 
 
 
商品合同
- - - - - -

 
26.5

 
- - - - - -

 
26.5

外汇合约
- - - - - -

 
1.6

 
- - - - - -

 
1.6

其他非流动负债:
 
 
 
 
 
 
 
商品合同
- - - - - -

 
3.4

 
- - - - - -

 
3.4

外汇合约
- - - - - -

 
0.9

 
- - - - - -

 
0.9

总计
- - - - - -

 
32.4

 
- - - - - -

 
32.4

 
(百万)
 
2019年12月31日
 
现行报价
相同资产/负债市场
(1级)
 
重要的其他可观察输入
(2级)
 
重要的不可观察输入
(3级)
 
总计
资产:
 
 
 
 
 
 
 
现金等价物-商业票据
- - - - - -

 
187.6

 
- - - - - -

 
187.6

其他流动资产:
 
 
 
 
 
 
 
客户供应协议
- - - - - -

 
- - - - - -

 
44.5

 
44.5

临时定价安排
- - - - - -

 
- - - - - -

 
1.3

 
1.3

总计
- - - - - -

 
187.6

 
45.8

 
233.4

负债:
 
 
 
 
 
 
 
其他流动负债:
 
 
 
 
 
 
 
商品合同
- - - - - -

 
3.2

 
- - - - - -

 
3.2

临时定价安排
- - - - - -

 
- - - - - -

 
1.1

 
1.1

总计
- - - - - -

 
3.2

 
1.1

 
4.3


公允价值,经常性和非经常性,评估技术
下表列出了公允价值层次第三层衍生资产和衍生负债的量化输入和假设信息:
 
关于第3级公允价值计量的定性/定量信息
 
 
 
2020年3月31日的公允价值
(百万)
 
资产负债表
位置
 
估值技术
 
不可见的输入
 
点估计
 
 
客户供应协议
 
19.0

 
其他流动资产
 
市场的方法
 
管理层对每吨热轧卷钢价格的估计
 
559美元
 
临时定价安排
 
0.6

 
其他流动资产
 
市场的方法
 
PPI估计
 
136.5

公允价值,经常性计量资产,不可观察输入调节
下表显示了使用重大不可观察输入(第3层)以公允价值计量的金融工具的公允价值变动的调整情况:
 
(百万)
 
三级资产
 
三个月结束
3月31日
 
2020
 
2019
期初余额- 1月1日
45.8

 
91.4

包括在收益中的总收益(损失)
(26.2
 
15.3

期末结余- 3月31日
19.6

 
106.7

当期的总利得(亏损)包括在报告日仍持有资产的未实现利得变动的收益中
(25.3
 
15.3


公允价值,经常性负债,不可观察输入调节
 
(百万)
 
三级负债
 
三个月结束
3月31日
 
2020
 
2019
期初余额- 1月1日
(1.1
 
- - - - - -

总损失包括在收益中
(0.6
 
(9.8
定居点
1.7

 
- - - - - -

期末结余- 3月31日
- - - - - -

 
(9.8
本期亏损总额包括在报告日仍持有的负债未实现亏损变动的收益中
- - - - - -

 
(9.8

金融工具的账面价值和公允价值明细表 其他金融工具的账面价值和公允价值汇总如下:
 
 
 
(百万)
 
 
 
2020年3月31日
 
2019年12月31日
 
分类
 
携带
价值
 
公允价值
 
携带
价值
 
公允价值
长期债务:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高级笔记
1级
 
3,455.3

 
2,712.8

 
2,113.8

 
2,237.0

2020年至2028年的irb
1级
 
101.8

 
101.4

 
- - - - - -

 
- - - - - -

ABL设施-未偿余额
2级
 
800.0

 
800.0

 
- - - - - -

 
- - - - - -

长期债务总额
 
 
4357年1。

 
3,614.2

 
2,113.8

 
2,237.0