根据第13或15(d)条提交的季度报告

衍生工具及套期保值活动(表)

v2.4.0.6
衍生工具及套期保值活动(表)
3个月结束
2013年3月31日
衍生工具与套期保值活动披露[摘要]  
财务状况表中衍生工具附表,公允价值
下表列出了本公司衍生工具的公允价值及各衍生工具的分类 未经审计的简明合并财务状况报表 2013年3月31日 2012年12月31日
 
(百万)
 
衍生品资产
 
导数的负债
 
2013年3月31日
 
2012年12月31日
 
2013年3月31日
 
2012年12月31日
导数
仪器
资产负债表位置
 
公平
价值
 
平衡
床单
位置
 
公平
价值
 
资产负债表
位置
 
公平
价值
 
资产负债表
位置
 
公平
价值
根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外汇合约
衍生品资产
 
美元
13.1

 
衍生品资产
 
美元
16.2

 
其他流动负债
 
美元
8.5

 
其他流动负债
 
美元
1.9

根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具总数
 
 
美元
13.1

 
 
 
美元
16.2

 
 
 
美元
8.5

 
 
 
美元
1.9

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
客户供应协议
衍生品资产
 
美元
49.4

 
衍生品资产
 
美元
58.9

 
 
 
美元
- - - - - -

 
 
 
美元
- - - - - -

临时定价安排
衍生品资产
 
3.9

 
衍生品资产
 
3.5

 
其他流动负债
 
6.8

 
其他流动负债
 
11.3

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具总数
 
 
美元
53.3

 
 
 
美元
62.4

 
 
 
美元
6.8

 
 
 
美元
11.3

总衍生品
 
 
美元
66.4

 
 
 
美元
78.6

 
 
 
美元
15.3

 
 
 
美元
13.2

累计其他综合收益确认的衍生利得(损失)明细表
以下总结了我们指定为对冲工具的衍生工具的影响,扣除税收 累计其他综合损失 未经审计的精简合并经营报表 三个月结束 2013年3月31日 2012

(百万)
现金流量中的衍生品
利得(损失)金额
在OCI认可的衍生产品
 
增益位置
重新分类
从累积OCI转换成收益
 
收益金额
重新分类
从积累
保监处入息
套期保值的关系
(有效的部分)
 
(有效的部分)
 
(有效的部分)
 
三个月结束
3月31日
 
 
 
三个月结束
3月31日
 
2013
 
2012
 
 
 
2013
 
2012
外币澳币
交易合同
(对冲名称)
美元
3.2

 
美元
3.0

 
产品收入
 
美元
1.8

 
美元
3.1

加拿大元外汇合约 (对冲名称)
(8.2
 
0.7

 
销货成本及营业费用
 
0.2

 
0.5

总计
美元
(5.0
 
美元
3.7

 
 
 
美元
2.0

 
美元
3.6

未指定为套期工具的衍生工具一览表财务业绩表位置表
下面总结了我们的衍生工具的影响,这些衍生工具没有被指定为对冲工具 未经审计的精简合并经营报表 三个月结束 2013年3月31日 2012
(百万)
未指定为套期工具的衍生工具
利得(损失)地点
衍生品收益
衍生工具收益确认的利得/(损失)金额
 
 
三个月结束
3月31日
 
 
2013
 
2012
外汇合约
其他收入(费用)
美元
- - - - - -

 
美元
0.3

客户供应协议
产品收入
24.1

 
39.2

临时定价安排
产品收入
(2.9
 
3.0

总计
 
美元
21.2

 
美元
42.5