|
衍生工具及套期保值活动（说明）（详情）（美元） 除非另有说明，单位为百万 |
3个月结束 | ||
|---|---|---|---|
|
2013年3月31日
|
2012年3月31日
|
2012年12月31日
|
|
| 衍生品〔单行项目〕 | |||
| 衍生工具，收益（损失）从累积OCI重新分类为收益，有效部分，净额 | (5.0美元) | 3.7美元 | |
| 衍生工具，收益（损失）从累积OCI重新分类为收益，有效部分，净额 | 2.0 | 3.6 | |
| 在衍生工具收益中确认的利得/（损失）金额 | (2.0) | ||
| 衍生品资产 | 66.4 | 78.6 | |
|
澳元外汇合约套期保值指定[成员]
|
|||
| 衍生品〔单行项目〕 | |||
| 衍生工具，收益（损失）从累积OCI重新分类为收益，有效部分，净额 | 3.2 | 3.0 | |
|
澳元外汇合约套期保值指定【会员】|产品收益【会员】
|
|||
| 衍生品〔单行项目〕 | |||
| 衍生工具，收益（损失）从累积OCI重新分类为收益，有效部分，净额 | 1.8 | 3.1 | |
|
澳洲元外汇合约指定套期保值工具〔成员〕
|
|||
| 衍生品〔单行项目〕 | |||
| 未完成汇率合约的名义金额 | 378.0 | 400.0 | |
|
澳元外汇合约套期保值指定[成员]|指定为套期保值工具[成员]|其他累积综合收益（损失）[成员]
|
|||
| 衍生品〔单行项目〕 | |||
| 相关合同结算后，将在未来12个月内重新分类为产品收入的金额 | 8.1 | ||
|
加元外汇合约对冲指定[成员]
|
|||
| 衍生品〔单行项目〕 | |||
| 衍生工具，收益（损失）从累积OCI重新分类为收益，有效部分，净额 | (8.2) | 0.7 | |
|
加拿大元外汇合约套期保值指定[成员]|销售成本及营运费用[成员]
|
|||
| 衍生品〔单行项目〕 | |||
| 衍生工具，收益（损失）从累积OCI重新分类为收益，有效部分，净额 | 0.2 | 0.5 | |
|
加拿大元外汇合约套期保值指定[成员]|指定为套期保值工具[成员]
|
|||
| 衍生品〔单行项目〕 | |||
| 未完成汇率合约的名义金额 | 557.3 | 630.4 | |
|
加元外汇合约套期保值指定[成员]|指定为套期保值工具[成员]|其他累积综合收益（损失）[成员]
|
|||
| 衍生品〔单行项目〕 | |||
| 相关合同结算后，将在未来12个月内重新分类为产品收入的金额 | (5.0) | ||
|
客户供应协议[成员]|未指定为套期保值工具[成员]|产品收入[成员]
|
|||
| 衍生品〔单行项目〕 | |||
| 在衍生工具收益中确认的利得/（损失）金额 | 24.1 | 39.2 | |
|
客户供应协议[成员]|未指定为套期保值工具[成员]|衍生品资产[成员]
|
|||
| 衍生品〔单行项目〕 | |||
| 衍生品资产 | 49.4 | 58.9 | |
|
临时定价安排[成员]b|未指定为套期保值工具[成员]|皇冠体育官网铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]|产品收入[成员]
|
|||
| 衍生品〔单行项目〕 | |||
| 在衍生工具收益中确认的利得/（损失）金额 | (2.9) | ||
|
临时定价安排[成员]|未指定为套期保值工具[成员]|皇冠体育官网铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]|衍生品资产[成员]
|
|||
| 衍生品〔单行项目〕 | |||
| 衍生品资产 | 3.9 | ||
|
临时定价安排[成员]b|未指定为套期保值工具[成员]|皇冠体育官网铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]|其他流动负债[成员]
|
|||
| 衍生品〔单行项目〕 | |||
| 导数的负债 | 6.8 | ||
|
临时定价安排[成员]b|未指定为套期保值工具[成员]|皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]|产品收入[成员]
|
|||
| 衍生品〔单行项目〕 | |||
| 在衍生工具收益中确认的利得/（损失）金额 | 3.0 | ||
|
临时定价安排【成员】|未被指定为套期保值工具【成员】|皇冠体育官网铁矿石及加拿大东部铁矿石【成员】|衍生品资产【成员】
|
|||
| 衍生品〔单行项目〕 | |||
| 衍生品资产 | 3.5 | ||
|
临时定价安排[成员]|未被指定为套期保值工具[成员]|皇冠体育官网铁矿石及加拿大东部铁矿石[成员]|其他流动负债[成员]
|
|||
| 衍生品〔单行项目〕 | |||
| 导数的负债 | 11.3美元 | ||