|
金融工具公允价值（资产与负债公允价值）（详细）（美元） 除非另有说明，单位为百万 |
2012年9月30日
|
2011年12月31日
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
| 现金等价物 | 351.2美元 | ||||
| 衍生品资产 | 55.9 | 157.9 | |||
| 国际有价证券 | 25.3 | 27.1 | |||
| 外汇合约 | 23.5 | 8.0 | |||
| 总资产 | 104.7 | 544.2 | |||
| 导数的负债 | 11.7 | 19.5 | |||
| 外汇合约 | 1.3 | 3.5 | |||
| 总负债 | 13.0 | 23.0 | |||
| 衍生资产，公允价值 | 79.4 | 165.9 | |||
|
相同资产/负债在活跃市场的报价（第一级）[成员]
|
|||||
| 公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
| 现金等价物 | 351.2 | ||||
| 衍生品资产 | |||||
| 国际有价证券 | 25.3 | 27.1 | |||
| 外汇合约 | |||||
| 总资产 | 25.3 | 378.3 | |||
| 导数的负债 | |||||
| 外汇合约 | |||||
| 总负债 | |||||
|
重大其他可观察输入值（第2级）[成员]
|
|||||
| 公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
| 现金等价物 | |||||
| 衍生品资产 | |||||
| 国际有价证券 | |||||
| 外汇合约 | 23.5 | 8.0 | |||
| 总资产 | 23.5 | 8.0 | |||
| 导数的负债 | |||||
| 外汇合约 | 1.3 | 3.5 | |||
| 总负债 | 1.3 | 3.5 | |||
|
重大不可观察输入（第3级）[成员]
|
|||||
| 公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
| 现金等价物 | |||||
| 衍生品资产 | 55.9 | 157.9 | [1] | ||
| 国际有价证券 | |||||
| 外汇合约 | |||||
| 总资产 | 55.9 | 157.9 | |||
| 导数的负债 | 11.7 | 19.5 | |||
| 外汇合约 | |||||
| 总负债 | 11.7 | 19.5 | |||
|
应收帐款〔成员〕
|
|||||
| 公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
| 衍生资产，公允价值 | 83.8 | ||||
|
非指定为套期工具〔成员〕
|
|||||
| 公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
| 衍生资产，公允价值 | 57.0 | 160.7 | |||
|
非指定对冲工具[成员]|外汇合约[成员]
|
|||||
| 公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
| 衍生资产，公允价值 | |||||
|
非指定为套期保值工具[成员]|临时定价安排[成员]
|
|||||
| 公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
| 衍生资产，公允价值 | |||||
|
未指定为套期保值工具[成员]|临时定价安排[成员]|应收账款[成员]
|
|||||
| 公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
| 衍生资产，公允价值 | 83.8 | ||||
|
指定为套期保值工具〔成员〕
|
|||||
| 公允价值、资产及负债组成部分[分项] | |||||
| 衍生资产，公允价值 | 22.4美元 | 5.2美元 | |||
|
|||||