根据第13或15(d)条提交的季度报告

未经审计的合并现金流量表

v3.20.2
未经审计合并现金流量表-美元（$）
百万美元
6个月结束
2020年6月30日
2019年6月30日
经营活动    
净收入（亏损） (156.7美元) 138.7美元
使净收入（亏损）与经营活动提供（使用）的净现金相协调的调整：    
折旧、损耗和摊销 111.5 40.9
存货增加的摊销 59.4 0.0
递延所得税 (72.5) 18.2
清偿债务的损失（收益） (132.6) 18.2
衍生品损失（收益） 8.0 (27.2)
其他 (28.0) 28.4
经营资产和负债变动，扣除企业合并后：    
应收帐款及其他资产 365.7 145.4
库存 (126.1) (148.7)
应付款项、应计费用及其他负债 (327.9) (62.8)
经营活动提供（使用）的现金净额 (299.2) 151.1
投资活动    
购置物业、厂房及设备 (282.9) (300.9)
收购AK钢铁，现金净额 (869.3) 0.0
其他投资活动 (0.2) 8.5
用于投资活动的现金净额 (1152) (292.4)
融资活动    
回购普通股 0.0 (252.9)
发行债务所得款项 1,762.9 720.9
债务发行成本 (57.9) (6.8)
债务回购 (999.5) (729.3)
信贷安排下的借款 800.0 0.0
信贷安排下的还款 (250.0) 0.0
分红 (40.8) (28.9)
其他融资活动 (43.6) (10.9)
融资活动提供（使用）的现金净额 1171年1。 (307.9)
现金和现金等价物减少，包括与终止经营有关的其他流动资产中的现金 (280.5) (449.2)
减：已终止业务中现金和现金等价物的减少，归入其他流动资产 (1.6) (3.2)
现金及现金等价物净减少 (278.9) (446.0)
期初现金及现金等价物 352.6 823.2
期末现金及现金等价物 73.7美元 377.2美元