根据第13或15(d)条提交的季度报告

衍生工具(表)

v3.20.2
衍生工具(表)
6个月结束
2020年6月30日
衍生工具与套期保值活动披露[摘要]  
财务状况表中衍生工具附表,公允价值
下表列出了本公司衍生工具的公允价值及各衍生工具的分类 未经审计的简明合并财务状况报表
 
 
主题815下指定为套期工具的衍生工具:
 
主题815下未指定为套期工具的衍生工具:
衍生资产(负债)
 
6月30日
2020
 
12月31日
2019
 
6月30日
2020
 
12月31日
2019
其他流动资产:
 
 
 
 
 
 
 
 
客户供应协议
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
27.3

 
44.5

临时定价安排
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
8.0

 
1.3

商品合同
 
1.6

 
- - - - - -

 
3.8

 
- - - - - -

其他非流动资产:
 
 
 
 
 
 
 
 
商品合同
 
0.6

 
- - - - - -

 
0.1

 
- - - - - -

其他流动负债:
 
 
 
 
 
 
 
 
临时定价安排
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(1.1
商品合同
 
(14.2
 
(3.2
 
(3.0
 
- - - - - -

外汇合约
 
(1.0
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

其他非流动负债:
 
 
 
 
 
 
 
 
商品合同
 
(0.9
 
- - - - - -

 
(0.2
 
- - - - - -

外汇合约
 
(0.4
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -


未结算衍生品头寸名义金额一览表[表格文字组]
下表列出了我们未交割的对冲合约:
 
 
 
 
(百万)
 
 
 
 
2020年6月30日
 
2019年12月31日
 
 
计量单位
 
到期日期
名义金额
 
名义金额
商品合同:
 
 
 
 
 
 
 
天然气
 
MMBtu
 
2020年7月至2021年12月
39.2

 
20.1

柴油
 
加仑
 
- - - - - -
- - - - - -

 
0.8

 
 
2020年7月至2021年12月
18.2

 
- - - - - -

 
千瓦小时
 
2020年7月至2021年12月
1.5

 
- - - - - -

外汇合同:
 
 
 
 
 
 
 
加拿大元
 
计算机辅助设计
 
2020年7月至2021年12月
加元
48.7

 
加元
- - - - - -


衍生工具,收益(损失)[表格文本块]
预计税前收益(亏损)将重新分类 销货成本 我们现有的符合现金流量套期的衍生品在未来12个月内的情况如下:
 
 
(百万)
对冲:
 
估计收益(损失)
天然气
 
(4.6
 
0.6

 
(1.0

未指定为套期工具的衍生工具一览表财务业绩表位置表
下面总结了我们的衍生工具的影响,这些衍生工具没有被指定为对冲工具 未经审计的精简合并经营报表
 
 
 
 
 
(百万)
 
未指定为套期工具的衍生工具
 
衍生品收益确认利得(损失)的位置
 
三个月结束
6月30日
 
六个月结束
6月30日
 
 
2020
 
2019
2020
 
2019
 
客户供应协议
 
收入
 
31.2

 
57.5

 
5.6

 
74.6

 
临时定价安排
 
收入
 
8.8

 
17.3

 
7.6

 
5.7

 
外汇合约
 
其他营业外收入
 
0.1

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
商品合同
 
销货成本
 
1.2

 
- - - - - -

 
(4.7
 
- - - - - -

 
总计
 
 
 
41.3

 
74.8

 
8.5

 
80.3