根据第13或15(d)条提交的季度报告

公允价值计量(表)

v3.20.2
公允价值计量(表)
6个月结束
2020年6月30日
公允价值披露[摘要]  
公允价值,按资产负债表分组
以下为按公允价值计量的资产和负债:
 
(百万)
 
2020年6月30日
 
现行报价
相同资产/负债市场
(1级)
 
重要的其他可观察输入
(2级)
 
重要的不可观察输入
(3级)
 
总计
资产:
 
 
 
 
 
 
 
现金等价物。货币市场基金
21.8

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
21.8

其他流动资产:
 
 
 
 
 
 
 
商品合同
- - - - - -

 
5.4

 
- - - - - -

 
5.4

客户供应协议
- - - - - -

 
- - - - - -

 
27.3

 
27.3

临时定价安排
- - - - - -

 
- - - - - -

 
8.0

 
8.0

其他非流动资产:
 
 
 
 
 
 
 
商品合同
- - - - - -

 
0.7

 
- - - - - -

 
0.7

总计
21.8

 
6.1

 
35.3

 
63.2

负债:
 
 
 
 
 
 
 
其他流动负债:
 
 
 
 
 
 
 
商品合同
- - - - - -

 
(17.2
 
- - - - - -

 
(17.2
外汇合约
- - - - - -

 
(1.0
 
- - - - - -

 
(1.0
其他非流动负债:
 
 
 
 
 
 
 
商品合同
- - - - - -

 
(1.1
 
- - - - - -

 
(1.1
外汇合约
- - - - - -

 
(0.4
 
- - - - - -

 
(0.4
总计
- - - - - -

 
(19.7
 
- - - - - -

 
(19.7
 
(百万)
 
2019年12月31日
 
现行报价
相同资产/负债市场
(1级)
 
重要的其他可观察输入
(2级)
 
重要的不可观察输入
(3级)
 
总计
资产:
 
 
 
 
 
 
 
现金等价物-商业票据
- - - - - -

 
187.6

 
- - - - - -

 
187.6

其他流动资产:
 
 
 
 
 
 
 
客户供应协议
- - - - - -

 
- - - - - -

 
44.5

 
44.5

临时定价安排
- - - - - -

 
- - - - - -

 
1.3

 
1.3

总计
- - - - - -

 
187.6

 
45.8

 
233.4

负债:
 
 
 
 
 
 
 
其他流动负债:
 
 
 
 
 
 
 
商品合同
- - - - - -

 
(3.2
 
- - - - - -

 
(3.2
临时定价安排
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(1.1
 
(1.1
总计
- - - - - -

 
(3.2
 
(1.1
 
(4.3

公允价值,经常性和非经常性,评估技术
下表列出了公允价值层次第三层衍生资产和衍生负债的量化输入和假设信息:
 
关于第3级公允价值计量的定性/定量信息
 
 
 
2020年6月30日的公允价值
(百万)
 
资产负债表
位置
 
估值技术
 
不可见的输入
 
范围或点估计(加权平均值)
 
 
客户供应协议
 
27.3

 
其他流动资产
 
市场的方法
 
管理层对每吨热轧卷钢价格的估计
 
562 - 639美元
美元(564)
 
临时定价安排
 
8.0

 
其他流动资产
 
市场的方法
 
管理层的
普氏估计每干公吨62%的价格
 
94美元
 
 
 
 
 
大西洋盆地颗粒溢价
 
32美元

公允价值,经常性计量资产,不可观察输入调节
下表显示了使用重大不可观察输入(第3层)以公允价值计量的金融工具的公允价值变动的调整情况:
 
(百万)
 
三级资产
 
三个月结束
6月30日
 
六个月结束
6月30日
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
期初余额
19.6

 
106.7

 
45.8

 
91.4

包括在收益中的总收益
40.0

 
74.3

 
13.8

 
89.6

定居点
(24.3
 
(62.9
 
(24.3
 
(62.9
期末余额
35.3

 
118.1

 
35.3

 
118.1

当期总利得计入报告日仍持有资产未实现利得变动的收益
33.6

 
73.0

 
13.6

 
88.3


公允价值,经常性负债,不可观察输入调节
 
(百万)
 
三级负债
 
三个月结束
6月30日
 
六个月结束
6月30日
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
期初余额
- - - - - -

 
(9.8
 
(1.1
 
- - - - - -

包括在收益中的总收益(损失)
- - - - - -

 
4.5

 
(0.6
 
(5.3
定居点
- - - - - -

 
5.3

 
1.7

 
5.3

期末余额
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -


金融工具的账面价值和公允价值明细表 其他金融工具的账面价值和公允价值汇总如下:
 
 
 
(百万)
 
 
 
2020年6月30日
 
2019年12月31日
 
分类
 
携带
价值
 
公允价值
 
携带
价值
 
公允价值
长期债务:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高级笔记
1级
 
3,807.3

 
3,681.8

 
2,113.8

 
2,237.0

irb将于2024年至2028年到期
1级
 
94.3

 
86.0

 
- - - - - -

 
- - - - - -

ABL设施-未偿余额
2级
 
550.0

 
550.0

 
- - - - - -

 
- - - - - -

长期债务总额
 
 
4,451.6

 
4,317.8

 
2,113.8

 
2,237.0