根据第13和15(d)条提交的年度报告

综合现金流量表

v3.24.0.1
综合现金流量表-美元（$）
百万美元
12个月结束
2023年12月31日
2022年12月31日
2021年12月31日
经营活动      
净收益 450美元 1376美元 3033美元
使净收入与经营活动提供的净现金相协调的调整：      
折旧、损耗和摊销 973 1034年 897
递延所得税 114 90 767
养老金和OPEB信贷 (163) (132) (103)
商誉减值 125 0 0
债务清偿损失 0 75 88
存货增加的摊销 0 0 161
其他 76 151 139
经营资产和负债变动，扣除企业合并后：      
应收帐款净额 120 197 (754)
库存 670 64 (1370)
所得税 122 (22) (136)
养恤金和OPEB付款和缴款 (94) (204) (343）
应付款项、应计雇员及应计费用 4 （70) 457
其他,净 (130) (136) (51)
经营活动提供的现金净额 2267年 2423年 2785年
投资活动      
购置物业、厂房及设备 (646) (943) (705)
其他投资活动 55 38 33
用于投资活动的现金净额 (591) (936) (1379)
融资活动      
回购普通股 (152) (240) 0
B系列可赎回优先股赎回 0 0 (1343)
发行普通股所得 0 0 322
发行债务所得款项 750 0 1000年
优先票据的偿还 0 (1358) (1372)
信贷安排下的借款 3004年 5749年 5962年
信贷安排下的还款 (4868) (5494) (5889)
债务发行成本 （34) 0 （20）
其他融资活动 (204) (166) (130)
用于融资活动的现金净额 (1504) (1509) (1470)
现金及现金等价物净增（减）额 172 (22) (64)
年初现金及现金等价物 26 48 112
年终现金及现金等价物 198 26 48
黑色金属加工贸易      
投资活动      
收购，现金净额 0 （31） (761)
阿塞洛-米塔尔皇冠体育官网      
投资活动      
收购，现金净额 0美元 0美元 54美元