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衍生工具及套期保值活动（叙述）（详情）
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3个月结束 | 9月结束 | 3个月结束 | 9月结束 | 3个月结束 | 9月结束 | 3个月结束 | 9月结束 | 3个月结束 | 9月结束 | 9月结束 | 3个月结束 | 9月结束 | 3个月结束 | 9月结束 | |||||||||||||||||||||
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2011年9月30日
美元($)
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2010年9月30日
美元($)
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2011年9月30日
美元($)
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2010年9月30日
美元($)
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2011年9月30日
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2010年12月31日
美元($)
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2010年9月30日
增加(成员)
临时价格安排[成员]
产品收入[成员]
美元($)
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2011年9月30日
最低(成员)
十二个月[会员]
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2011年9月30日
最大(成员)
十二个月[会员]
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2011年9月30日
二十四月〔会员〕
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2011年9月30日
十五个月[会员]
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2011年9月30日
应收帐款〔成员〕
美元($)
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2011年9月30日
衍生资产（流动）[成员]
客户供应协议〔成员〕
美元($)
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2010年12月31日
衍生资产（流动）[成员]
客户供应协议〔成员〕
美元($)
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2011年9月30日
外汇合约〔会员〕
美元($)
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2010年12月31日
外汇合约〔会员〕
美元($)
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2010年9月30日
外汇合约〔会员〕
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2011年9月30日
外汇合约（对冲指定）[成员]
美元($)
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2011年9月30日
外汇合约（对冲指定）[成员]
美元($)
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2011年1月11日
外汇合约（对冲指定）[成员]
计算机辅助设计
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2011年9月30日
临时价格安排[成员]
美元($)
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2011年9月30日
临时价格安排[成员]
美元($)
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2010年9月30日
临时价格安排[成员]
产品收入[成员]
美元($)
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2011年9月30日
外币合同公允价值的变动[成员]
美元($)
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2011年9月30日
外币合同公允价值的变动[成员]
美元($)
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2011年9月30日
累积其他综合收益〔成员〕
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2010年9月30日
客户供应协议〔成员〕
美元($)
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2011年9月30日
客户供应协议〔成员〕
产品收入[成员]
美元($)
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2010年9月30日
客户供应协议〔成员〕
产品收入[成员]
美元($)
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2011年9月30日
客户供应协议〔成员〕
产品收入[成员]
美元($)
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2010年9月30日
客户供应协议〔成员〕
产品收入[成员]
美元($)
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2011年9月30日
产品收入[成员]
美元($)
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2010年9月30日
产品收入[成员]
美元($)
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2011年9月30日
产品收入[成员]
美元($)
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2010年9月30日
产品收入[成员]
美元($)
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2011年9月30日
定价结算〔成员〕
美元($)
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| 套期保值政策允许预期经营成本的百分比 | 40.00% | 75.00% | 50.00% | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生品的名义金额 | 4700000000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收益保留在与注销前有效现金流量对冲合约相关的累计其他综合损失中 | 15200000年 | 10300000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未指定为套期工具的衍生工具，收益（损失），净额 | 240600000年 | 290100000年 | 849900000年 | 1087700000年 | 193000000年 | 623500000年 | 53800000年 | 25100000年 | 124900000年 | 93400000年 | 309400000年 | |||||||||||||||||||||||||
| 外币现金流量套期收益将在未来十二个月内重新分类为外币合约的公允价值变动 | 10300000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未完成汇率合约的名义金额 | 45000000年 | 230000000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在衍生工具收益中确认的利得/（损失）金额 | (32500000) | (24800000) | 229200000年 | 960700000年 | 6200000年 | 7400000年 | 455700000年 | 53800000年 | 25100000年 | 124900000年 | 93400000年 | |||||||||||||||||||||||||
| 购买价格的套期保值部分的名义金额 | 315000000年 | 315000000年 | 70000000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生资产，公允价值 | 49000000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生资产的公允价值 | 116800000年 | 116800000年 | 45600000年 | 67800000年 | 45600000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生品资产 | 73600000年 | 73600000年 | 82600000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互换产生净已实现收益 | 93100000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外币即期汇率 | 0.9700 | 0.97 | 0.9700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重新分类与年度结算合同相关的其他累计综合损失收益，计入产品收入 | 1800000美元 | 4000000美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||