根据第13或15(d)条提交的季度报告

金融工具公允价值（表）

v2.3.0.15
金融工具公允价值（表）
9月结束
2011年9月30日
金融工具的公允价值[摘要]  
公允价值、经常性计量资产和负债
   (百万)  
     2011年9月30日  

描述

    现行报价
相同的市场
资产/负债
(1级)		      的另一半
可观测的
输入
(2级) 		    重要的
难以察觉的
输入
(3级) 		     总计  

资产:

           

现金等价物

      $ 368.6           $   -            $   -             $ 368.6     

衍生品资产

        -             49.0    （1）     67.8           116.8     

国际有价证券

      28.4             -              -             28.4     

外汇合约

        -             5.8            -             5.8     
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

总计

      $ 397.0           $ 54.8          $ 67.8           $ 519.6     
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

负债:

           

外汇合约

      $   -             $ 15.9          $   -             $ 15.9     
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

总计

      $                     -             $                     15.9          $                     -             $                     15.9     
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

 

（1）

衍生资产包括49.0百万被列为应收账款关于截至2011年9月30日未经审计的合并财务状况报表。更多信息参见附注3 -衍生工具和套期保值活动。

 

    (百万)  
    2010年12月31日  

描述

   现行报价
相同的市场
资产/负债
(1级) 		     的另一半
可观测的
输入
(2级) 		     重要的
不可见的输入
(3级) 		    总计  

资产:

          

现金等价物

     $ 1,307.2           $   -             $   -            $ 1,307.2     

衍生品资产

       -               -             45.6          45.6     

皇冠体育官网有价证券

     22.0             -               -            22.0     

国际有价证券

     63.9             -               -            63.9     

外汇合约

       -             39.0             -            39.0     
 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

总计

     $ 1393年1。         $                     39.0           $                     45.6          $ 达到1477   
 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  
公允价值，经常性计量的资产和负债，不可观察输入调节
     (百万)  
     衍生品资产  
     三个月结束
9月30日		      九个月结束
9月30日 		 
     2011      2010      2011      2010  

期初余额

      $ 64.0           $ 238.9           $ 45.6           $ 63.2     

总收益

            

计入收入

      53.8           25.1           144.9           824.9     

计入其他综合收益

      -             -             -             -       

定居点

      (50.0)          (56.4)          (102.7)          (680.5)    

从3级调出

      -             (161.8)          (20.0)          (161.8)    
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

期末结余-九月三十日

      $ 67.8           $ 45.8           $ 67.8           $ 45.8     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

当期总利得计入报告日仍持有资产未实现利得变动的收益

      $       53.8           $       25.1           $       144.9           $       93.4     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
金融工具的账面价值与公允价值披露
     (百万)  
     2011年9月30日      2010年12月31日  
     携带
价值 		     公平
价值 		     携带
价值 		     公平
价值 		 

长期应收账款:

            

客户补充付款

      $ 22.3           $ 20.5           $ 22.3           $       19.5     

安赛乐米塔尔皇冠体育官网-应收帐款

      28.1           32.7           32.8           38.9     

其他

      8.8           8.8           8.1           8.1     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

长期应收账款总额（1）

      $ 59.2           $ 62.0           $ 63.2           $ 66.5     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

长期债务:

            

定期贷款- 12.5亿美元

      $ 922.1           $ 922.1           $ -             $ -       

优先票据- 7亿美元

      699.3           705.7           -             -       

优先票据，13亿美元

      1289年1。         1,382.8           990.3           972.5     

优先票据，4亿美元

      398.0           439.7           397.8           422.8     

优先票据——3.25亿美元

      325.0           351.7           325.0           355.6     

循环贷款

      250.0           250.0           -             -       

客户的借款

      5.1           5.1           4.0           4.0     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

长期债务总额

      $       3,888.6           $ 4057年1。         $ 1717年1。         $     1,754.9     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

（1）包括当前部分。