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补充财务报表资料-现金流量资料（详情）-美元（$）
百万美元 |
3个月结束 | 9月结束 | ||
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2021年9月30日
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2020年9月30日
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2021年9月30日
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2020年9月30日
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| 财务报表的组织、合并与列报[摘要] | ||||
| 资本的增加 | 243美元 | 102美元 | 572美元 | 333美元 |
| 非现金收益 | 64 | (89) | ||
| 资产使用权-融资租赁 | 35 | 43 | ||
| 支付资本支出的现金，包括存款 | 473 | 379 | ||
| 所得税款 | 38 | 3 | ||
| 所得税退税 | （15） | (119) | ||
| 为债务支付的利息扣除资本化的利息 | 231 | 117 | ||
| 资本化利息 | 4美元 | 38美元 | ||
| X |
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——定义
税款：当期支付给外国、联邦、州和地方当局的现金数额，作为所得税 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题230 -子主题10 -第50段-第2段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123431023&loc=d3e4297-108586参考文献2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题230 -子主题10 -第45节-第25段- (f)子段落-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123570139&loc=d3e3536-108585
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| X |
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——定义
为利息支付的现金金额，不包括资本化的利息，分类为经营活动。包括但不限于清偿债务贴现增值利息的零息债券和票面利率相对于债务贴现增值利息的借款实际利率不显著的债务工具。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题230 -子主题10 -第50节-第2段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123431023&loc=d3e4297-108586参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题230 -子主题10 -第45节-第17段-分段(d) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123570139&loc=d3e3367-108585参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题230 -子主题10 -第45节-第25段- (e)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123570139&loc=d3e3536-108585
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——定义
与购买长期使用的实物资产有关的现金流出，这些实物资产用于正常的经营活动，生产商品和提供服务，不打算转售；包括用于支付自建资产建设的现金流出。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题230 -子主题10 -第45节-第13段- (c)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123570139&loc=d3e3213-108585
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| X | ||||||||||
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——定义
在此期间收到的作为多缴税款的退款的现金数额。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题230 -子主题10 -第45节-第25段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123570139&loc=d3e3536-108585参考文献2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题230 -子主题10 -第50节-第2段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123431023&loc=d3e4297-108586
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——定义
以融资租赁负债换取的使用权资产增加额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题842 -子主题20 -第55节-第53段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123414884&loc=SL77918982-209971参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题842 -子主题20 -第50节-第4段-子段落(g)(2) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123408670&loc=SL77918686-209980
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