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债务及信贷安排-债务到期日一览表（详情）
百万美元 |
2021年9月30日
美元($)
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| 债务披露[摘要] | |
| 2021年（年度剩余期间） | 26美元 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 55 |
| 2024 | 36 |
| 2025 | 2574年 |
| 之后 | 2823年 |
| 债务总到期日 | 5514美元 |
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——定义
未摊销（贴现）溢价和债务发行成本前的长期债务金额。包括但不限于应付票据、应付债券、商业贷款、抵押贷款、可转换债务、次级债务和其他类型的债务。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题470 -子主题20 -第50节-第4段-子段落(b)(1) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123466204&loc=SL6031897-161870http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题944 -子主题210 -第S99节-第1段-子段落(SX 210.7-03(16)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120400017&loc=d3e572229-122910http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题210 -子主题10 -第S99节-第1段-子段落(SX 210.5-02(22)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题942 -子主题210 - S99节-第1段-子段落(SX 210.9-03(16)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120398452&loc=d3e534808-122878
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——定义
在本财政年度之后的第五个财政年度之后到期的应付长期债务、偿债基金需求和其他可由持有人以固定或可确定的价格和日期赎回的证券的金额。不包括从当前财务状况表日起报告的中期和年度期间（滚动法）。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题470 -子主题10 -第50节-第1段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123465755&loc=d3e1835-112601参考文献2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题470 -子主题20 -第50节-第1E段-分段(d) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123466505&loc=SL123495348-112611参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -章节S99 -段落3 -子段落(SX 210.12-04(a)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e24072-122690
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——定义
在本财政年度之后的下一个财政年度到期的长期应付债务、偿债基金需求和其他可由持有人以固定或可确定的价格和日期赎回的证券。不包括从当前财务状况表日起报告的中期和年度期间（滚动法）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题470 -子主题20 -第50节-第1E段-子段落(d) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123466505&loc=SL123495348-112611http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 - S99节-第3段-子段落(SX 210.12-04(a)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e24072-122690参考文献3:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题470 -子主题10 -第50节-第1段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123465755&loc=d3e1835-112601
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——定义
在本财政年度之后的第五个财政年度到期的应付长期债务、偿债基金需求和其他可由持有人以固定或可确定的价格和日期赎回的证券的金额。不包括从当前财务状况表日起报告的中期和年度期间（滚动法）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题470 -子主题20 -第50节-第1E段- (d)段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123466505&loc=SL123495348-112611参考文献2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题470 -子主题10 -第50节-第1段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123465755&loc=d3e1835-112601参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -章节S99 -段落3 -子段落(SX 210.12-04(a)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e24072-122690
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——定义
在本财政年度之后的第四个财政年度到期的应付长期债务、偿债基金需求和其他可由持有人以固定或可确定的价格和日期赎回的证券的金额。不包括从当前财务状况表日起报告的中期和年度期间（滚动法）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题470 -子主题20 -第50节-第1E段- (d)段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123466505&loc=SL123495348-112611参考文献2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题470 -子主题10 -第50节-第1段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123465755&loc=d3e1835-112601参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 -章节S99 -段落3 -子段落(SX 210.12-04(a)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e24072-122690
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——定义
在本会计年度之后的第三个会计年度到期的应付长期债务、偿债基金需求和其他可由持有人以固定或可确定的价格和日期赎回的证券的金额。不包括从当前财务状况表日起报告的中期和年度期间（滚动法）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题470 -子主题20 -第50节-第1E段-子段落(d) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123466505&loc=SL123495348-112611http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 - S99节-第3段-子段落(SX 210.12-04(a)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e24072-122690参考文献3:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题470 -子主题10 -第50节-第1段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123465755&loc=d3e1835-112601
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——定义
在本会计年度之后的第二个会计年度到期的应付长期债务、偿债基金需求和其他可由持有人以固定或可确定的价格和日期赎回的证券的金额。不包括从当前财务状况表日起报告的中期和年度期间（滚动法）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题470 -子主题20 -第50节-第1E段-子段落(d) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123466505&loc=SL123495348-112611http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题235 -子主题10 - S99节-第3段-子段落(SX 210.12-04(a)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e24072-122690参考文献3:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题470 -子主题10 -第50节-第1段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123465755&loc=d3e1835-112601
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