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债务及信贷安排（叙述）（详情） |
6个月结束 | 3个月结束 | 6个月结束 | 6个月结束 | |||||||||||||||
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2014.6.30
美元($)
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2013年12月31日
美元($)
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2014.6.30
循环信贷安排〔成员〕
美元($)
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2013年3月31日
循环信贷安排〔成员〕
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2014.6.30
循环信贷安排〔成员〕
美元($)
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2013年12月31日
循环信贷安排〔成员〕
美元($)
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2014.6.30
信贷额度〔委员〕
美元($)
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2014.6.30
信贷额度〔委员〕
澳元
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2013年12月31日
信贷额度〔委员〕
美元($)
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2013年12月31日
信贷额度〔委员〕
澳元
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2014.6.30
应收账款证券化工具〔成员〕
美元($)
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2014.6.30
应收账款证券化工具〔成员〕
最大(成员)
美元($)
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2014.6.30
出口前贸易融资贷款〔成员〕
美元($)
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2014.6.30
信贷额度〔委员〕
美元($)
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| 授信额度〔细目〕 | |||||||||||||||||||
| 循环信贷额度、借款能力 | 28300000美元 | 30000000年 | 26800000美元 | 30000000年 | |||||||||||||||
| 财务契约，债务与收益比率 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 融资债务总额与资本总额之比 | 0.45 | ||||||||||||||||||
| 金融契约，利息覆盖率 | 2.5 | 3.50 | |||||||||||||||||
| 债务契约净值计算中允许排除的最大减值 | 1000000000年 | ||||||||||||||||||
| 信用额度，未偿金额 | 275000000年 | [1] | 275000000年 | [1] | 0 | [1] | 21700000年 | 23000000年 | 20500000年 | 23000000年 | |||||||||
| 信贷额度剩余能力 | 1500000000年 | 1500000000年 | 1700000000年 | 6600000年 | 7000000年 | 6300000年 | 7000000年 | ||||||||||||
| 短期债务 | 57300000年 | 110000000年 | 37400000年 | 45000000年 | |||||||||||||||
| 可提取贷款的最低天数 | 30 | ||||||||||||||||||
| 可提取贷款的最大天数 | 90 | ||||||||||||||||||
| 未偿付信用证 | 48000000美元 | 48000000美元 | 5200000美元 | 5200000美元 | 8400000美元 | ||||||||||||||
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