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债务及信贷安排-长期债务一览表（详情）-美元（$）
百万美元 |
2023年12月31日
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2023年4月14日
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2022年12月31日
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| 债务文书〔细目〕 | |||
| 总债务 | 3192美元 | 4306美元 | |
| 未摊销折扣及发行成本 | （55) | (57) | |
| 长期债务总额 | 3137美元 | 4249年 | |
| 6.750%优先担保债券b| Cleveland-Cliffs Inc. | |||
| 债务文书〔细目〕 | |||
| 规定利率 | 6.75% | ||
| 实际年利率 | 6.99% | ||
| 总债务 | 829美元 | 829 | |
| 优先债券b|皇冠体育-皇冠体育斯公司 | |||
| 债务文书〔细目〕 | |||
| 规定利率 | 7.00% | ||
| 实际年利率 | 9.24% | ||
| 总债务 | 73美元 | 73 | |
| 7.000% 2027 AK优先票据| AK钢铁 | |||
| 债务文书〔细目〕 | |||
| 规定利率 | 7.00% | ||
| 实际年利率 | 9.24% | ||
| 总债务 | 56美元 | 56 | |
| 5.875%优先债券b| Cleveland-Cliffs Inc. | |||
| 债务文书〔细目〕 | |||
| 规定利率 | 5.875% | ||
| 实际年利率 | 6.49% | ||
| 总债务 | 556美元 | 556 | |
| 4.625%优先债券b|皇冠体育-皇冠体育斯公司 | |||
| 债务文书〔细目〕 | |||
| 规定利率 | 4.625% | ||
| 实际年利率 | 4.625% | ||
| 总债务 | 368美元 | 368 | |
| 6.750% 2030优先票据b| Cleveland-Cliffs Inc. | |||
| 债务文书〔细目〕 | |||
| 规定利率 | 6.75% | ||
| 实际年利率 | 6.75% | ||
| 总债务 | 750美元 | 750美元 | 0 |
| 4.875%优先债券b|皇冠体育-皇冠体育斯公司 | |||
| 债务文书〔细目〕 | |||
| 规定利率 | 4.875% | ||
| 实际年利率 | 4.875% | ||
| 总债务 | 325美元 | 325 | |
| 6.250% 2040优先票据| Cleveland-Cliffs Inc. | |||
| 债务文书〔细目〕 | |||
| 规定利率 | 6.25% | ||
| 实际年利率 | 6.34% | ||
| 总债务 | 235美元 | 235美元 | |
| ABL设施 | |||
| 债务文书〔细目〕 | |||
| 信用额度，未偿金额 | 0 | ||
| ABL Facility | Cleveland-Cliffs Inc. | |||
| 债务文书〔细目〕 | |||
| 实际年利率 | 5.60% | ||
| 信用额度，未偿金额 | 0美元 | 1864美元 |
| X | ||||||||||
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——定义
未摊销（贴现）溢价和债务发行成本前的长期债务金额。包括但不限于应付票据、应付债券、商业贷款、抵押贷款、可转换债务、次级债务和其他类型的债务。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -Name会计准则法典-Section S99 -Paragraph 1 -Subparagraph (SX 210.5-02(22)) -SubTopic 10 -Topic 210 -Publisher FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147480566/210-10-S99-1http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -主题942-子主题210-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.9-03(16)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147479853/942-210-S99-1参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题470-子主题20-名称会计准则编纂-第50节-第4段-子段落(b)(1) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147481139/470-20-50-4
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| X | ||||||||||
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——定义
根据债务协议借入资金的实际利率，考虑复利和原始发行折扣或溢价。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题835-子主题30-名称会计准则编纂-第50节-第1段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482900/835-30-50-1参考文献2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -名称会计准则编纂-主题835-子主题30-第45节-第2段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482925/835-30-45-2参考文献3：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -名称会计准则编纂-主题210-子主题10-S99节-第1段-子段落(SX 210.5-02.22(a)(1)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147480566/210-10-S99-1参考文献4:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题470-子主题20-名称会计准则编纂-第50节-第6段-子段落(a) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147481139/470-20-50-6
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| X | ||||||||||
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——定义
根据债务协议所借资金的合同利率。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题470-子主题20-名称会计准则编纂-第50节-第1B段-子段落(b) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147481139/470-20-50-1B参考文献2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -名称会计准则编纂-主题210-子主题10-第S99节-第1段-子段落(SX 210.5-02.22(a)(1)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147480566/210-10-S99-1
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| X | ||||||||||
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——定义
行项目表示表中包含的财务概念。这些概念用于向表公开与在一个或多个轴中定义的域成员相关的可报告信息。 Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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| X | ||||||||||
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——定义
未摊销债务折价（溢价）金额及债务发行成本。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef -主题470-子主题20-名称会计准则编纂-第55节-第69B段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147481568/470-20-55-69B参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef -主题470-子主题20-名称会计准则编纂-第55节-第69C段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147481568/470-20-55-69C参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题470-子主题20-名称会计准则编纂-第50节-1D段-子段落(a) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147481139/470-20-50-1D参考文献4:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -名称会计准则编纂-主题835-子主题30-第45节-第3段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147482925/835-30-45-3参考文献5：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题470-子主题20-名称会计准则编纂-第50节-第4段- (b)(2)分段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147481139/470-20-50-4
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| X | ||||||||||
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——定义
从信贷额度中提取的长期债务的流动部分和非流动部分在资产负债表日的账面价值，信贷额度是银行提供特定数额贷款的承诺。适用这一要素的项目可能包括信用证、备用信用证和循环信贷安排，根据这些安排，借款可以在任何时间点达到最高金额，条件是在提款日期之前、之前和之后满足指定条款。包括通常被归类为流动负债的短期债务，但对于这些短期债务，(a)在资产负债表后日期发行长期债务，以长期为基础对短期债务进行再融资；（二）企业已签订融资协议，明确允许企业在长期基础上对短期债务进行再融资，且满足以下条件：(1)协议在1年内到期，除违反客观上可确定的规定外，贷款人不得取消该协议；(2)在BS日不存在违约行为；(3)贷款人已签订融资协议，预计有财务能力履行协议。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -Name会计准则法典-Section S99 -Paragraph 1 -Subparagraph (SX 210.5-02(22)) -SubTopic 10 -Topic 210 -Publisher FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147480566/210-10-S99-1http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题944-子主题210-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.7-03(a)(16)(a)(2)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147479440/944-210-S99-1参考文献3：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -主题942-子主题210-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.9-03(16)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147479853/942-210-S99-1
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| X | ||||||||||
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——定义
长期债务扣除未摊销溢价（折价）和债务发行成本后的金额。不包括租赁义务。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -名称会计准则编纂-第S99节-第1段-分段(SX 210.5-02(22)) -子主题10-主题210-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147480566/210-10-S99-1参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef -主题470-子主题20-名称会计准则编纂-第55节-第69B段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147481568/470-20-55-69B参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef -主题470-子主题20-名称会计准则编纂-第55节-第69C段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147481568/470-20-55-69C参考文献4:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题470-子主题20-名称会计准则编纂-第50节-1D段-子段落(b) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147481139/470-20-50-1D参考文献5：http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题944-子主题210-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.7-03(a)(16)(a)(2)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147479440/944-210-S99-1http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -主题942-子主题210-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.9-03(16)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147479853/942-210-S99-1参考文献7:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题470-子主题20-名称会计准则编纂-第50节-第4段-子段落(b)(3) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147481139/470-20-50-4
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——细节
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