根据第13和15(d)条提交的年度报告

债务及信贷安排-债务发行及条款(详情)

v3.24.0.1
债务及信贷安排-债务发行及条款(详情)
百万美元
12个月结束
2023年12月31日
美元($)
一天
2023年4月14日
美元($)
2022年12月31日
美元($)
债务文书〔细目〕      
总债务 3192美元   4306美元
6.750%优先担保债券b| Cleveland-Cliffs Inc.      
债务文书〔细目〕      
规定利率 6.75%    
触发事件发生时的回购价格 101.00%    
总债务 829美元   829
债务工具,赎回,第一期      
债务文书〔细目〕      
赎回价格,百分比 103.375%    
优先担保票据皇冠体育-皇冠体育斯公司债务工具,赎回,第二期      
债务文书〔细目〕      
赎回价格,百分比 101.688%    
6.750% 2030优先票据b| Cleveland-Cliffs Inc.      
债务文书〔细目〕      
规定利率 6.75%    
触发事件发生时的回购价格 101.00%    
总债务 750美元 750美元 0
6.750% 2030优先票据| Cleveland-Cliffs Inc |最低      
债务文书〔细目〕      
赎回通知期100天 10    
6.750% 2030优先票据| Cleveland-Cliffs Inc | Maximum      
债务文书〔细目〕      
赎回通知期|日 60    
6.750% 2030优先票据| Cleveland-Cliffs Inc |债务工具,赎回,一期      
债务文书〔细目〕      
赎回价格,百分比 100.00%    
6.750% 2030优先票据| Cleveland-Cliffs Inc /债务工具,赎回,第二期      
债务文书〔细目〕      
赎回价格,百分比 103.375%    
6.750% 2030优先票据| Cleveland-Cliffs Inc .)|债务工具,在股票发行后一期赎回      
债务文书〔细目〕      
赎回价格,百分比 106.75%    
限制金额(占原总本金的百分比) 35.00%    
6.750% 2030优先票据|皇冠体育-皇冠体育斯公司|债务工具,赎回,第三期      
债务文书〔细目〕      
赎回价格,百分比 101.688%    
优先债券b|皇冠体育-皇冠体育斯公司      
债务文书〔细目〕      
规定利率 7.00%    
总债务 73美元   73
优先票据皇冠体育-克利夫斯公司债务工具,赎回,第一期      
债务文书〔细目〕      
赎回价格,百分比 102.333%    
优先票据皇冠体育-皇冠体育斯公司债务工具,赎回,第二期      
债务文书〔细目〕      
赎回价格,百分比 101.167%    
5.875%优先债券b| Cleveland-Cliffs Inc.      
债务文书〔细目〕      
规定利率 5.875%    
总债务 556美元   556
5.875%优先票据皇冠体育-皇冠体育斯公司|债务工具,赎回,第一期      
债务文书〔细目〕      
赎回价格,百分比 101.958%    
2027优先票据| Cleveland-Cliffs Inc .)|债务工具,赎回,第二期      
债务文书〔细目〕      
赎回价格,百分比 100.979%    
4.625%优先债券b|皇冠体育-皇冠体育斯公司      
债务文书〔细目〕      
规定利率 4.625%    
总债务 368美元   368
4.625%优先票据皇冠体育-皇冠体育斯公司|债务工具,赎回,第二期      
债务文书〔细目〕      
赎回价格,百分比 102.313%    
4.625%优先票据皇冠体育-皇冠体育斯股份有限公司(Cleveland-Cliffs Inc.)债务工具,在股票发行后一期赎回      
债务文书〔细目〕      
赎回价格,百分比 104.625%    
4.625% 2029优先票据| Cleveland-Cliffs Inc .)|债务工具,赎回,第三期      
债务文书〔细目〕      
赎回价格,百分比 101.156%    
4.875%优先债券b|皇冠体育-皇冠体育斯公司      
债务文书〔细目〕      
规定利率 4.875%    
总债务 325美元   325
4.875%优先票据皇冠体育-皇冠体育斯公司债务工具,赎回,第二期      
债务文书〔细目〕      
赎回价格,百分比 102.438%    
4.875% 2031优先票据| Cleveland-Cliffs Inc /债务工具,在股票发行后一期赎回      
债务文书〔细目〕      
赎回价格,百分比 104.875%    
4.875% 2031优先票据| Cleveland-Cliffs Inc /债务工具,赎回,第三期      
债务文书〔细目〕      
赎回价格,百分比 101.625%    
4.875% 2031优先票据|皇冠体育-皇冠体育斯公司|债务工具,赎回,第四期      
债务文书〔细目〕      
赎回价格,百分比 100.813%    
6.250% 2040优先票据| Cleveland-Cliffs Inc.      
债务文书〔细目〕      
规定利率 6.25%    
总债务 235美元   235
6.250% 2040优先票据|皇冠体育-皇冠体育斯公司|最低      
债务文书〔细目〕      
赎回通知期|日 30    
6.250% 2040优先票据| Cleveland-Cliffs Inc .)| Maximum      
债务文书〔细目〕      
赎回通知期|日 60    
6.250% 2040优先票据| Cleveland-Cliffs Inc |债务工具,赎回,一期      
债务文书〔细目〕      
赎回价格,百分比 100.00%    
6.250% 2040优先票据|皇冠体育-皇冠体育斯公司|债务工具,赎回,第二期|皇冠体育官网国债利率      
债务文书〔细目〕      
赎回价格,百分比 0.40%    
无担保债务bb0皇冠体育-克利夫斯公司      
债务文书〔细目〕      
触发事件发生时的回购价格 101.00%    
7.000% 2027 AK优先票据| AK钢铁      
债务文书〔细目〕      
规定利率 7.00%    
总债务 56美元   56美元
2027 AK优先票据| AK钢铁|债务工具,赎回,一期      
债务文书〔细目〕      
赎回价格,百分比 102.333%    
2007年AK优先票据b| AK钢铁b|债务工具,赎回,第二期      
债务文书〔细目〕      
赎回价格,百分比 101.167%