| 补充浓缩合并财务状况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未经审计的财务状况浓缩合并报表
|
|
截至2019年9月30日
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物
|
美元
|
396.2
|
|
|
美元
|
0.4
|
|
|
美元
|
2.7
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
399.3
|
|
|
应收帐款净额
|
7.4
|
|
|
161.4
|
|
|
0.2
|
|
|
(4.1
|
）
|
|
164.9
|
|
|
成品库存
|
- - - - - -
|
|
|
162.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
162.2
|
|
|
在制品库存
|
- - - - - -
|
|
|
55.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
55.2
|
|
|
供应品及其他存货
|
- - - - - -
|
|
|
110.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
110.8
|
|
|
衍生品资产
|
- - - - - -
|
|
|
72.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
72.8
|
|
|
当期应收所得税
|
58.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
58.7
|
|
|
其他流动资产
|
9.3
|
|
|
22.9
|
|
|
8.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
40.7
|
|
|
流动资产总额
|
471.6
|
|
|
585.7
|
|
|
11.4
|
|
|
(4.1
|
）
|
|
1,064.6
|
|
|
物业、厂房及设备、净
|
12.3
|
|
|
1,706.8
|
|
|
50.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1,769.9
|
|
|
其他资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物业、厂房及设备的保证金
|
- - - - - -
|
|
|
27.1
|
|
|
14.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
41.6
|
|
|
应收所得税，非流动
|
58.6
|
|
|
4.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
62.7
|
|
|
递延所得税
|
436.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
437.5
|
|
|
子公司投资
|
1,780.5
|
|
|
39.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1820。2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
长期公司间票据
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
121.3
|
|
|
(121.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他非流动资产
|
15.6
|
|
|
98.0
|
|
|
1.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
114.9
|
|
|
其他资产合计
|
2,291.0
|
|
|
168.9
|
|
|
138.3
|
|
|
(1941年5
|
）
|
|
656.7
|
|
|
总资产
|
美元
|
2,774.9
|
|
|
美元
|
2,461.4
|
|
|
美元
|
200.5
|
|
|
美元
|
(1945。6
|
）
|
|
美元
|
3,491.2
|
|
|
负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款
|
美元
|
4.7
|
|
|
美元
|
207.8
|
|
|
美元
|
4.4
|
|
|
美元
|
(4.1
|
）
|
|
美元
|
212.8
|
|
|
应计雇佣成本
|
17.1
|
|
|
40.1
|
|
|
0.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
57.3
|
|
|
应计利息
|
34.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
34.1
|
|
|
导数的负债
|
2.4
|
|
|
30.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
32.6
|
|
|
应付合伙分配
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他流动负债
|
38.5
|
|
|
75.9
|
|
|
7.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
121.7
|
|
|
流动负债总额
|
96.8
|
|
|
354.0
|
|
|
11.8
|
|
|
(4.1
|
）
|
|
458.5
|
|
|
养恤金和离职后福利负债
|
63.3
|
|
|
414.2
|
|
|
(244.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
233.2
|
|
|
环境和矿山关闭义务
|
- - - - - -
|
|
|
159.7
|
|
|
19.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
179.1
|
|
|
长期债务
|
2109年1。
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2109年1。
|
|
|
长期公司间票据
|
121.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(121.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他负债
|
24.5
|
|
|
120.8
|
|
|
6.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
151.4
|
|
|
总负债
|
2,415.0
|
|
|
达到1048
|
|
|
(207.0
|
）
|
|
(125.4
|
）
|
|
3,131.3
|
|
|
股本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总股本
|
359.9
|
|
|
达到1412
|
|
|
407.5
|
|
|
(1820。2
|
）
|
|
359.9
|
|
|
负债及权益合计
|
美元
|
2,774.9
|
|
|
美元
|
2,461.4
|
|
|
美元
|
200.5
|
|
|
美元
|
(1945。6
|
）
|
|
美元
|
3,491.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未经审计的财务状况浓缩合并报表
|
|
截至2018年12月31日
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物
|
美元
|
819.8
|
|
|
美元
|
0.7
|
|
|
美元
|
2.7
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
823.2
|
|
|
应收帐款净额
|
9.2
|
|
|
221.3
|
|
|
0.3
|
|
|
(4.1
|
）
|
|
226.7
|
|
|
成品库存
|
- - - - - -
|
|
|
77.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
77.8
|
|
|
在制品库存
|
- - - - - -
|
|
|
10.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
10.1
|
|
|
供应品及其他存货
|
- - - - - -
|
|
|
93.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
93.2
|
|
|
衍生品资产
|
0.1
|
|
|
91.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
91.5
|
|
|
当期应收所得税
|
117.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
117.3
|
|
|
其他流动资产
|
10.0
|
|
|
16.9
|
|
|
12.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
39.8
|
|
|
流动资产总额
|
956.4
|
|
|
511.4
|
|
|
15.9
|
|
|
(4.1
|
）
|
|
1,479.6
|
|
|
物业、厂房及设备、净
|
13.3
|
|
|
1,221.9
|
|
|
50.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1,286.0
|
|
|
其他资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物业、厂房及设备的保证金
|
- - - - - -
|
|
|
68.4
|
|
|
14.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
83.0
|
|
|
应收所得税，非流动
|
117.2
|
|
|
4.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
121.3
|
|
|
递延所得税
|
463.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
464.8
|
|
|
子公司投资
|
1,262.3
|
|
|
50.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1313 1。
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
长期公司间票据
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
121.3
|
|
|
(121.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他非流动资产
|
8.0
|
|
|
85.4
|
|
|
1.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
94.9
|
|
|
其他资产合计
|
1851年1。
|
|
|
208.7
|
|
|
138.6
|
|
|
(1434
|
）
|
|
764.0
|
|
|
总资产
|
美元
|
2,820.8
|
|
|
美元
|
1,942.0
|
|
|
美元
|
205.3
|
|
|
美元
|
(1438年5
|
）
|
|
美元
|
3,529.6
|
|
|
负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款
|
美元
|
5.3
|
|
|
美元
|
181.4
|
|
|
美元
|
4.2
|
|
|
美元
|
(4.1
|
）
|
|
美元
|
186.8
|
|
|
应计雇佣成本
|
28.5
|
|
|
45.4
|
|
|
0.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
74.0
|
|
|
应计利息
|
38.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
38.4
|
|
|
导数的负债
|
3.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
3.7
|
|
|
应付合伙分配
|
- - - - - -
|
|
|
43.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
43.5
|
|
|
其他流动负债
|
26.9
|
|
|
86.7
|
|
|
8.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
121.8
|
|
|
流动负债总额
|
102.8
|
|
|
357.0
|
|
|
12.5
|
|
|
(4.1
|
）
|
|
468.2
|
|
|
养恤金和离职后福利负债
|
64.3
|
|
|
414.4
|
|
|
(230.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
248.7
|
|
|
环境和矿山关闭义务
|
- - - - - -
|
|
|
152.1
|
|
|
19.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
172.0
|
|
|
长期债务
|
2,092.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2,092.9
|
|
|
长期公司间票据
|
121.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(121.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他负债
|
15.3
|
|
|
99.5
|
|
|
8.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
123.6
|
|
|
总负债
|
2,396.6
|
|
|
1,023.0
|
|
|
(188.8
|
）
|
|
(125.4
|
）
|
|
3,105.4
|
|
|
股本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总股本
|
424.2
|
|
|
919.0
|
|
|
394.1
|
|
|
(1313 1。
|
）
|
|
424.2
|
|
|
负债及权益合计
|
美元
|
2,820.8
|
|
|
美元
|
1,942.0
|
|
|
美元
|
205.3
|
|
|
美元
|
(1438年5
|
）
|
|
美元
|
3,529.6
|
|
|