根据第13或15(d)条提交的季度报告

未经审计的合并现金流量表

v3.19.3
未经审计合并现金流量表-美元（$）
百万美元
9月结束
2019年9月30日
2018年9月30日
经营活动    
净收益 229.6美元 518.6美元
使净收入与经营活动提供的净现金相协调的调整：    
折旧、损耗和摊销 63.1 68.6
递延所得税 22.7 0.0
清偿债务的损失（收益） 18.2 (0.2)
导数变化量 48.4 (136.4)
外币折算收益 0.0 (228.1)
其他 49.4 5.7
经营资产负债变动情况：    
应收帐款及其他资产 156.5 96.2
库存 (129.4) (57.1)
应付款项、应计费用及其他负债 (70.4) (78.6)
经营活动提供的现金净额 388.1 188.7
投资活动    
购置物业、厂房及设备 (447.9) (111.4)
物业、厂房及设备的保证金 (12.8) (83.3)
其他投资活动 11.2 21.0
投资活动提供（使用）的现金净额 (449.5) (173.7)
融资活动    
回购普通股 (252.9) 0.0
分红 (45.1) 0.0
发行债务所得款项 720.9 0.0
债务发行成本 (6.8) (1.5)
债务回购 (729.3) (16.3)
合伙企业股权分配 (44.2) (44.2)
其他融资活动 (9.5) (45.7)
融资活动提供（使用）的现金净额 (366.9) (107.7)
汇率变动对现金的影响 0.0 (2.3)
现金和现金等价物减少，包括与终止经营有关的其他流动资产中的现金 (428.3) (95.0)
减：已终止业务中现金和现金等价物的减少，归入其他流动资产 (4.4) (13.8)
现金及现金等价物净减少 (423.9) (81.2)
期初现金及现金等价物 823.2 978.3
期末现金及现金等价物 399.3美元 897.1美元