|
担保人补充信息（财务状况汇总补充报表）（详细信息）-美元（$）
百万美元 |
2019年9月30日
|
2019年6月30日
|
2019年3月31日
|
2018年12月31日
|
2018年9月30日
|
2017年12月31日
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 399.3美元 | 823.2美元 | 897.1美元 | 978.3美元 | ||
| 应收帐款净额 | 164.9 | 226.7 | ||||
| 成品库存 | 162.2 | 77.8 | ||||
| 在制品库存 | 55.2 | 10.1 | ||||
| 供应品及其他存货 | 110.8 | 93.2 | ||||
| 衍生品资产 | 72.8 | 91.5 | ||||
| 当期应收所得税 | 58.7 | 117.3 | ||||
| 其他流动资产 | 40.7 | 39.8 | ||||
| 流动资产总额 | 1,064.6 | 1,479.6 | ||||
| 物业、厂房及设备、净 | 1,769.9 | 1,286.0 | ||||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 41.6 | 83.0 | ||||
| 应收所得税，非流动 | 62.7 | 121.3 | ||||
| 递延所得税 | 437.5 | 464.8 | ||||
| 子公司投资 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 其他非流动资产 | 114.9 | 94.9 | ||||
| 其他资产合计 | 656.7 | 764.0 | ||||
| 总资产 | 3,491.2 | 3,529.6 | ||||
| 应付账款 | 212.8 | 186.8 | ||||
| 应计雇佣成本 | 57.3 | 74.0 | ||||
| 应计利息 | 34.1 | 38.4 | ||||
| 导数的负债 | 32.6 | 3.7 | ||||
| 应付合伙分配 | 0.0 | 43.5 | ||||
| 其他流动负债 | 121.7 | 121.8 | ||||
| 流动负债总额 | 458.5 | 468.2 | ||||
| 养恤金和离职后福利负债 | 233.2 | 248.7 | ||||
| 环境和矿山关闭义务 | 179.1 | 172.0 | ||||
| 长期债务 | 2109年1。 | 2,092.9 | ||||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 其他负债 | 151.4 | 123.6 | ||||
| 总负债 | 3,131.3 | 3,105.4 | ||||
| 总股本 | 359.9 | 285.6美元 | 261.7美元 | 424.2 | ||
| 负债及权益合计 | 3,491.2 | 3,529.6 | ||||
| 合并、删减[成员] | ||||||
| 现金及现金等价物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 应收帐款净额 | (4.1) | (4.1) | ||||
| 成品库存 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 在制品库存 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 供应品及其他存货 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 衍生品资产 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 当期应收所得税 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 其他流动资产 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 流动资产总额 | (4.1) | (4.1) | ||||
| 物业、厂房及设备、净 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 应收所得税，非流动 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 递延所得税 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 子公司投资 | (1820。2) | (1313。1) | ||||
| 长期公司间票据 | (121.3) | (121.3) | ||||
| 其他非流动资产 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 其他资产合计 | (1941 5) | (1434) | ||||
| 总资产 | (1945 6) | (1438 5) | ||||
| 应付账款 | (4.1) | (4.1) | ||||
| 应计雇佣成本 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 应计利息 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 导数的负债 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 应付合伙分配 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 其他流动负债 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 流动负债总额 | (4.1) | (4.1) | ||||
| 养恤金和离职后福利负债 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 环境和矿山关闭义务 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 长期债务 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 长期公司间票据 | (121.3) | (121.3) | ||||
| 其他负债 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 总负债 | (125.4) | (125.4) | ||||
| 总股本 | (1820。2) | (1313。1) | ||||
| 负债及权益合计 | (1945 6) | (1438 5) | ||||
| 须呈报法律实体[成员]|非担保附属公司[成员] | ||||||
| 现金及现金等价物 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 27.3 | ||
| 应收帐款净额 | 0.2 | 0.3 | ||||
| 成品库存 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 在制品库存 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 供应品及其他存货 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 衍生品资产 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 当期应收所得税 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 其他流动资产 | 8.5 | 12.9 | ||||
| 流动资产总额 | 11.4 | 15.9 | ||||
| 物业、厂房及设备、净 | 50.8 | 50.8 | ||||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 14.5 | 14.6 | ||||
| 应收所得税，非流动 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 递延所得税 | 1.2 | 1.2 | ||||
| 子公司投资 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 长期公司间票据 | 121.3 | 121.3 | ||||
| 其他非流动资产 | 1.3 | 1.5 | ||||
| 其他资产合计 | 138.3 | 138.6 | ||||
| 总资产 | 200.5 | 205.3 | ||||
| 应付账款 | 4.4 | 4.2 | ||||
| 应计雇佣成本 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 应计利息 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 导数的负债 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 应付合伙分配 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 其他流动负债 | 7.3 | 8.2 | ||||
| 流动负债总额 | 11.8 | 12.5 | ||||
| 养恤金和离职后福利负债 | (244.3) | (230.0) | ||||
| 环境和矿山关闭义务 | 19.4 | 19.9 | ||||
| 长期债务 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 其他负债 | 6.1 | 8.8 | ||||
| 总负债 | (207.0) | (188.8) | ||||
| 总股本 | 407.5 | 394.1 | ||||
| 负债及权益合计 | 200.5 | 205.3 | ||||
| 须呈报法律实体[成员]|担保附属公司[成员] | ||||||
| 现金及现金等价物 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 2.1 | ||
| 应收帐款净额 | 161.4 | 221.3 | ||||
| 成品库存 | 162.2 | 77.8 | ||||
| 在制品库存 | 55.2 | 10.1 | ||||
| 供应品及其他存货 | 110.8 | 93.2 | ||||
| 衍生品资产 | 72.8 | 91.4 | ||||
| 当期应收所得税 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 其他流动资产 | 22.9 | 16.9 | ||||
| 流动资产总额 | 585.7 | 511.4 | ||||
| 物业、厂房及设备、净 | 1,706.8 | 1,221.9 | ||||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 27.1 | 68.4 | ||||
| 应收所得税，非流动 | 4.1 | 4.1 | ||||
| 递延所得税 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 子公司投资 | 39.7 | 50.8 | ||||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 其他非流动资产 | 98.0 | 85.4 | ||||
| 其他资产合计 | 168.9 | 208.7 | ||||
| 总资产 | 2,461.4 | 1,942.0 | ||||
| 应付账款 | 207.8 | 181.4 | ||||
| 应计雇佣成本 | 40.1 | 45.4 | ||||
| 应计利息 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 导数的负债 | 30.2 | 0.0 | ||||
| 应付合伙分配 | 0.0 | 43.5 | ||||
| 其他流动负债 | 75.9 | 86.7 | ||||
| 流动负债总额 | 354.0 | 357.0 | ||||
| 养恤金和离职后福利负债 | 414.2 | 414.4 | ||||
| 环境和矿山关闭义务 | 159.7 | 152.1 | ||||
| 长期债务 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 其他负债 | 120.8 | 99.5 | ||||
| 总负债 | 达到1048 | 1,023.0 | ||||
| 总股本 | 达到1412 | 919.0 | ||||
| 负债及权益合计 | 2,461.4 | 1,942.0 | ||||
| 可报告法律实体[成员]b| Cliffs股东权益[成员] | ||||||
| 现金及现金等价物 | 396.2 | 819.8 | 892.5美元 | 948.9美元 | ||
| 应收帐款净额 | 7.4 | 9.2 | ||||
| 成品库存 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 在制品库存 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 供应品及其他存货 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 衍生品资产 | 0.0 | 0.1 | ||||
| 当期应收所得税 | 58.7 | 117.3 | ||||
| 其他流动资产 | 9.3 | 10.0 | ||||
| 流动资产总额 | 471.6 | 956.4 | ||||
| 物业、厂房及设备、净 | 12.3 | 13.3 | ||||
| 物业、厂房及设备的保证金 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 应收所得税，非流动 | 58.6 | 117.2 | ||||
| 递延所得税 | 436.3 | 463.6 | ||||
| 子公司投资 | 1,780.5 | 1,262.3 | ||||
| 长期公司间票据 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 其他非流动资产 | 15.6 | 8.0 | ||||
| 其他资产合计 | 2,291.0 | 1851年1。 | ||||
| 总资产 | 2,774.9 | 2,820.8 | ||||
| 应付账款 | 4.7 | 5.3 | ||||
| 应计雇佣成本 | 17.1 | 28.5 | ||||
| 应计利息 | 34.1 | 38.4 | ||||
| 导数的负债 | 2.4 | 3.7 | ||||
| 应付合伙分配 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 其他流动负债 | 38.5 | 26.9 | ||||
| 流动负债总额 | 96.8 | 102.8 | ||||
| 养恤金和离职后福利负债 | 63.3 | 64.3 | ||||
| 环境和矿山关闭义务 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 长期债务 | 2109年1。 | 2,092.9 | ||||
| 长期公司间票据 | 121.3 | 121.3 | ||||
| 其他负债 | 24.5 | 15.3 | ||||
| 总负债 | 2,415.0 | 2,396.6 | ||||
| 总股本 | 359.9 | 424.2 | ||||
| 负债及权益合计 | 2774美元。9 | 2820美元。8 |