根据第13和15(d)条提交的年度报告

债务及信贷安排-债务发行及条款(详情)

v3.22.0.1
债务及信贷安排-债务发行及条款(详情)
$ /股(单位),$(百万
3个月结束 12个月结束
2021年10月15日
美元($)
2021年3月11日
美元($)
2020年4月24日
美元($)
2021年9月30日
美元($)
2021年6月30日
美元($)
2021年12月31日
美元($)
$ /股
股票
2020年12月31日
美元($)
$ /股
股票
2019年12月31日
美元($)
2021年2月17日
美元($)
2021年2月11日
股票
债务文书〔细目〕                    
债务熄灭     736美元     1306美元 1513美元 724美元    
普通股,已发行(以股份形式)100股           506832537年 506832537年     20000000年
普通股,票面价值(每股美元)100美元/股           0.125美元 0.125美元      
本金总额           5369美元        
AK钢铁                    
债务文书〔细目〕                    
本金总额           56        
9.875% 2025优先担保票据                    
债务文书〔细目〕                    
债务熄灭   322美元     25美元 347美元        
9.875% 2025优先担保债券b| Cleveland-Cliffs Inc.                    
债务文书〔细目〕                    
触发事件发生时的回购价格           101.00%        
规定利率           9.875% 9.875%      
本金总额           607美元 955美元      
6.750%优先担保债券b| Cleveland-Cliffs Inc.                    
债务文书〔细目〕                    
规定利率           6.75% 6.75%      
本金总额           845美元 845美元      
4.625%优先债券b|皇冠体育-皇冠体育斯公司                    
债务文书〔细目〕                    
触发事件发生时的回购价格           101.00%        
规定利率           4.625%        
本金总额           500美元     500美元  
4.875%优先债券b|皇冠体育-皇冠体育斯公司                    
债务文书〔细目〕                    
触发事件发生时的回购价格           101.00%        
规定利率           4.875%        
本金总额           500美元     500美元  
1.500% 2025可转换优先票据                    
债务文书〔细目〕                    
赎回价格,百分比           100.00%        
债务熄灭       2美元   2美元 20美元      
可转换债券,股票价格触发的门槛百分比,五天交易           0.98        
转化率           129.2985   122.4365    
可转换债券,初始转换价格(每股美元)100美元/股           8.17美元        
可转换债务,股权部分           86美元        
2025可转换优先债券|最低                    
债务文书〔细目〕                    
股票价格触发的门槛百分比           130.00%        
1.500% 2025可转换优先债券b|皇冠体育-皇冠体育斯公司                    
债务文书〔细目〕                    
规定利率           1.50% 1.50%      
本金总额           294美元 296美元      
7.000% 2027优先票据                    
债务文书〔细目〕                    
债务熄灭             262美元      
优先债券b|皇冠体育-皇冠体育斯公司                    
债务文书〔细目〕                    
规定利率           7.00% 7.00%      
本金总额           73美元 73美元      
5.875% 2027优先票据                    
债务文书〔细目〕                    
债务熄灭             195美元      
5.875%优先债券b| Cleveland-Cliffs Inc.                    
债务文书〔细目〕                    
触发事件发生时的回购价格           101.00%        
规定利率           5.875% 5.875%      
本金总额           556美元 556美元 750美元    
6.250% 2040优先票据                    
债务文书〔细目〕                    
债务熄灭             36美元      
6.250% 2040优先票据b| Cleveland-Cliffs Inc.                    
债务文书〔细目〕                    
触发事件发生时的回购价格           101.00%        
规定利率           6.25% 6.25%      
本金总额           263美元 263美元      
4.875% 2021优先票据                    
债务文书〔细目〕                    
债务熄灭               124    
6.375% 2025优先票据                    
债务文书〔细目〕                    
债务熄灭           64 168美元      
6.375% 2025优先债券b|皇冠体育-皇冠体育斯公司                    
债务文书〔细目〕                    
规定利率             6.375%      
本金总额             64美元      
5.750% 2025优先票据                    
债务文书〔细目〕                    
债务熄灭         396美元 396美元 77美元 600美元    
5.750% 2025优先债券b|皇冠体育-皇冠体育斯公司                    
债务文书〔细目〕                    
触发事件发生时的回购价格           101.00%        
规定利率             5.75%      
本金总额             396美元      
4.875% 2024优先担保票据                    
债务文书〔细目〕                    
债务熄灭           395美元 6美元      
4.875%优先担保债券b| Cleveland-Cliffs Inc.                    
债务文书〔细目〕                    
规定利率             4.875%      
本金总额             395美元      
工业收益债券                    
债务文书〔细目〕                    
债务熄灭 26美元         26        
工业收益债券bb0 AK钢铁                    
债务文书〔细目〕                    
本金总额           66美元 92美元      
加权平均固定费率           6.86%