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所得税-递延所得税资产和负债表（详细）-美元（$）
百万美元 |
2021年12月31日
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2020年12月31日
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2019年12月31日
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2018年12月31日
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| 递延税项资产： | ||||
| 经营亏损及其他结转 | 379美元 | 1236美元 | ||
| 养老金和OPEB负债 | 584 | 228 | ||
| 州和地方 | 109 | 132 | ||
| 其他负债 | 287 | 190 | ||
| 计提估值前的递延税项资产总额 | 1359年 | 1786年 | ||
| 递延税项资产估值备抵 | (409) | (836) | 美元(441) | 美元(1287) |
| 递延税项资产净值 | 950 | 950 | ||
| 递延所得税负债： | ||||
| 合伙投资 | (191) | (144) | ||
| 不动产、厂房、设备及矿业权 | 641 | 246 | ||
| 其他资产 | (216) | (68) | ||
| 递延所得税负债合计 | 1048年 | 458 | ||
| 递延税项资产（负债）净额 | (98) | |||
| 递延税项资产（负债）净额 | 492 | |||
| 国内经营亏损结转 | 2081年 | 7444年 | ||
| 国外经营亏损结转 | 1407年 | 1592年 | ||
| 利息费用限制结转 | 18美元 | 80美元 |
| X |
| X |
| X | ||||||||||
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——定义
可归属于应纳税暂时性差异的递延所得税负债金额。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题210 -子主题10 -章节S99 -段落1 -子段落(SX 210.5-02(26)(b))) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第2段-子(a) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32537-109319参考文献3：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题944 -子主题210 - S99节-第1段-子段落(SX 210.7-03(15)(b)(2))) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120400017&loc=d3e572229-122910参考文献4：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题942 -子主题210 -章节S99 -第1段-子段落(SX 210.9-03(15)(2))) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120398452&loc=d3e534808-122878参考文献5：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题210 -子主题10 -章节S99 -段落1 -子段落(SX 210.5-02(26)(a))) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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| X | ||||||||||
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——定义
在分配估值津贴前，可归属于可抵扣利息结转的递延税项资产的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
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| X | ||||||||||
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——定义
可抵扣的暂时性差异及结转的递延税项资产在分配前的估值免税额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第2段-子(b) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32537-109319
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| X | ||||||||||
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——定义
分配估值免税额和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖权净额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第2段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32537-109319
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| X | ||||||||||
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——定义
可抵扣暂时性差异及结转的递延税项资产的估值免税额分配后的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第2段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32537-109319
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| X | ||||||||||
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——定义
应归属于可抵扣经营损失的递延税项资产的估值免税额分配前的金额。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319参考文献2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
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| X | ||||||||||
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——定义
归属于可抵扣的国内经营损失结转的递延税项资产的估值免税额分配前的金额。不包括州和地方经营亏损结转。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319参考文献2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
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| X | ||||||||||
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——定义
可抵扣的境外经营损失结转递延税项资产的估值免税额分配前的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319参考文献2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319
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——定义
递延税项资产在分配前的估值免税额，可从养恤金福利中扣除。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
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| X | ||||||||||
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——定义
在分配估值准备金之前，可归属于储备金和应计项目可抵扣的暂时性差异的递延所得税资产的金额，分类为其他。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319参考文献2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
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——定义
很可能无法实现税收优惠的递延税项资产的数量。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第2段-子(c) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32537-109319
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| X | ||||||||||
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——定义
递延税项资产后，递延税项负债中可归属于应纳税差额的金额，不含管辖权净额。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第45节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123427490&loc=d3e31931-109318参考文献2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第2段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32537-109319
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| X |
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——定义
递延所得税负债归属于归类为其他的应纳税暂时性差异的金额。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319参考文献2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
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——定义
应归属于财产、厂房和设备的应纳税暂时性差异的递延所得税负债金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319参考文献2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319
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