Cleveland-Cliffs Inc .)根据第13或15(d)条提交的季度报告

根据第13或15(d)条提交的季度报告

衍生工具及套期保值活动（表）

衍生工具及套期保值活动（表）

6个月结束

2012年6月30日

下表列出了截至2012年6月30日和2011年12月31日的《未经审计的简明合并财务状况表》中衍生工具的公允价值及其分类：


	(百万)
	衍生品资产						导数的负债
	2012年6月30日			2011年12月31日			2012年6月30日			2011年12月31日
导数仪器	资产负债表位置	公平价值		资产负债表位置	公平价值		资产负债表位置	公平价值		资产负债表位置	公平价值
根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具：
外汇合约	导数资产 (当前)	$	10.1	导数资产 (当前)	$	5.2	其他当前的负债	$	9.5	其他当前的负债	$	3.5

根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具总数		$	10.1		$	5.2		$	9.5		$	3.5

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具：
外汇合约	导数资产 (当前)	$	-	导数资产 (当前)	$	2.8		$	-		$	-
客户供应协议	导数资产 (当前)		61.4	导数资产 (当前)		72.9			-			-
临时定价安排	导数资产 (当前)		3.3	导数资产 (当前)		1.2	其他当前的负债		15.8	其他当前的负债		19.5
	账户应收		19.2	账户应收		83.8			-			-

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具总数		$	83.9		$	160.7		$	15.8		$	19.5

总衍生品		$	94.0		$	165.9		$	25.3		$	23.0

累计其他综合收益确认的衍生利得（损失）明细表

(百万)

现金流量中的衍生品

利得（损失）金额
在OCI上被认可
导数

增益位置
(损失)重新分类
从累积的OCI
到收入

收益金额
(损失)重新分类
从积累
本处纳入入息

套期保值的关系

(有效的部分)

三个月结束
6月30日

2012

2011

2012

2011

外币澳币

交易合同

(对冲名称)

美元

2.1

美元

3.0

产品收入

美元

(0.4

）

美元

0.8

加拿大元外汇合约(对冲名称)

(5.9

）

- - - - - -

销货成本
和操作
费用

(0.2

）

- - - - - -

外币澳币

交易合同

（在取消指定之前）

- - - - - -

- - - - - -

产品收入

- - - - - -

0.5

总计

美元

(3.8

）

美元

3.0

美元

(0.6

）

美元

1.3

六个月结束
6月30日

2012

2011

2012

2011

外币澳币

交易合同

(对冲名称)

美元

5.1

美元

4.9

产品收入

美元

2.7

美元

1.0

加拿大元外汇合约(对冲名称)

(5.2

）

- - - - - -

销货成本
和操作
费用

0.3

- - - - - -

外币澳币

交易合同

（在取消指定之前）

- - - - - -

- - - - - -

产品收入

- - - - - -

0.7

总计

美元

(0.1

）

美元

4.9

美元

3.0

美元

1.7

未指定为套期工具的衍生工具一览表财务业绩表位置表

(百万)

未指定为套期保值的衍生品

仪器

确认增益的位置
衍生品收益

收益金额
收入确认
在衍生品

三个月结束
6月30日

六个月结束
6月30日

2012

2011

2012

2011

外汇合约

产品收入

美元

2.6

美元

3.2

外汇合约

其他收入（费用）

48.5

0.3

104.5

客户供应协议

产品收入

42.6

46.5

82.0

71.1

临时定价安排

产品收入

98.3

289.4

98.3

309.4

总计

美元

140.9

美元

387.0

美元

180.6

美元

488.2