|
衍生工具及套期保值活动（公允价值财务状况表衍生工具明细表）（详情）（美元） 除非另有说明，单位为百万 |
2012年6月30日
|
2011年12月31日
|
|---|---|---|
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生资产，公允价值 | 94.0美元 | 165.9美元 |
| 衍生负债，公允价值 | 25.3 | 23.0 |
|
应收帐款〔成员〕
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生资产，公允价值 | 19.2 | 83.8 |
|
指定为套期保值工具〔成员〕
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生资产，公允价值 | 10.1 | 5.2 |
|
指定对冲工具[成员]|库券锁定协议[成员]|其他流动负债[成员]
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生负债，公允价值 | 9.5 | 3.5 |
|
指定为套期保值工具[成员]|外汇合约[成员]|其他流动负债[成员]
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生负债，公允价值 | 9.5 | 3.5 |
|
指定对冲工具[成员]|外汇合约[成员]|衍生品资产（流动）[成员]
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生资产，公允价值 | 10.1 | 5.2 |
|
非指定为套期工具〔成员〕
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生资产，公允价值 | 83.9 | 160.7 |
| 衍生负债，公允价值 | 15.8 | 19.5 |
|
未指定为套期保值工具[成员]|应收账款[成员]
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生资产，公允价值 | 19.2 | 83.8 |
|
未被指定为套期保值工具[成员]|外汇合约[成员]|衍生资产（流动）[成员]
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生资产，公允价值 | 2.8 | |
|
未被指定为套期保值工具[成员]|客户合约[成员]|衍生资产（流动）[成员]
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生资产，公允价值 | 61.4 | 72.9 |
|
未指定为套期保值工具[成员]|临时定价安排[成员]|其他流动负债[成员]
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生负债，公允价值 | 15.8 | 19.5 |
|
非指定为套期保值工具[成员]|临时定价安排[成员]|衍生资产（现行）[成员]
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生资产，公允价值 | 3.3美元 | 1.2美元 |